Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital

1. Al Servicio de Análisis y Seguimiento de la Tesorería le corresponden las siguientes funciones:

a) El análisis y la formulación de propuestas para asegurar la correcta gestión de los ingresos de la tesorería de la Comunidad Autónoma.

b) La elaboración de la documentación técnica necesaria y la gestión de los expedientes de contratación de servicios financieros.

c) El desarrollo de la planificación del endeudamiento de la tesorería a corto plazo, de disposición y consignación de recursos financieros entre las entidades de crédito.

d) La instauración de procedimientos de gestión coordinada de los fondos de tesorería de los organismos autónomos y demás entidades del sector público regional.

e) La elaboración de la información económico-financiera en materia de tesorería que debe suministrar la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

f) La gestión y explotación de la información necesaria para el cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas de conformidad con la normativa estatal sobre la materia, de la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y demás entidades del sector público regional.

g) El análisis del cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad.

h) El análisis y la actualización mensual de las estadísticas referentes a los importes pendientes de pago, a los pagos realizados y a los plazos de pago de los diferentes conceptos de la tesorería de la Comunidad Autónoma.

i) La formulación de propuestas conducentes al fomento de la reducción de los plazos de pago a proveedores y acreedores en general, con el objetivo de reducir las ratios de las operaciones de pago de la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y demás entidades del sector público regional.

j) La elaboración de manuales de procedimiento y estudios en relación con las materias que le sean propias.

k) Cualquiera otra que le sea encomendada o derivada de la normativa aplicable en relación con las materias que le sean propias.

2. El Servicio de Análisis y Seguimiento de la Tesorería contará con el personal que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo.