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1.- Corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Gestionar las operaciones necesarias para la ejecución de los pagos del SMS que no hayan de realizarse por el sistema de anticipos de caja fija.

b) Coordinar las relaciones con las entidades financieras.

c) Controlar los cobros y pagos que se efectúen a través de las cuentas generales del SMS.

d) Supervisar la gestión de las cajas pagadoras de anticipos de caja fija y pagos a justificar.

e) Elaborar el Plan de Tesorería del Servicio Murciano de Salud.

f) Informar todas las operaciones de activos y pasivos financieros.

g) Realizar los arqueos de cuentas ordinarios así como de los extraordinarios que se determinen por el Director General de Recursos o el Director Gerente.

h) Elaborar propuestas para la optimización de los recursos financieros del SMS.

i) Custodiar la documentación justificativa de los cobros y pagos realizados por los órganos centrales.

j) Gestionar las relaciones que sea preciso mantener con los órganos competentes de la CARM por razón de los flujos monetarios que mantengan ambas entidades.

k) Elaborar y mantener actualizado del inventario general de bienes, muebles e inmuebles, del SMS.

l) Proponer las instrucciones necesarias para coordinar la llevanza de los inventarios de los diferentes centros y dependencias así como la remisión de los mismos a la Dirección General de Recursos.

m) Proponer las cesiones de bienes, las bajas de inventario y, en su caso, la enajenación de aquellos que merezcan la consideración de no aptos para su uso.

n) La supervisión de la gestión de almacenes de todos los centros.

ñ) Todas aquellas funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia.

2.- Para el ejercicio de sus funciones el Servicio de Tesorería y Patrimonio contará con las siguientes Secciones:

a) La Sección de Ordenación de Pagos que será la encargada de ejecutar las actuaciones tendentes a la ejecución de los actos liberatorios de las obligaciones económicas del ente público que correspondan a sus órganos centrales.

b) La Sección de Control de Cobros y Relaciones con las Entidades Financieras será el órgano que asuma las competencias relativas al control de los cobros que se realicen en las cuentas generales del ente público así como en aquellas cuentas restringidas cuya gestión corresponda a los órganos centrales.

c) La Sección de Inventario que desarrollará cuantas actuaciones sean precisas para la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes inmuebles del ente público, así como del de bienes muebles y vehículos de los órganos centrales del SMS, y coordinará las del resto de órganos a quienes competa la de los inventarios de esos mismos bienes de los órganos periféricos.