Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital

1. Al Servicio de Gestión de Pagos, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La realización de las actuaciones necesarias para la correcta gestión de pagos de la tesorería de la Comunidad Autónoma, en sus diferentes modalidades.

b) La elaboración de los documentos globales o individuales para la realización de los pagos.

c) La elaboración de los medios de pago y traslado a las correspondientes entidades financieras de las órdenes oportunas, así como de la verificación de su cumplimiento y subsanación, en su caso, de errores u otras circunstancias que impidan la perfección de las mismas.

d) La elaboración de planes y previsiones de tesorería, así como su seguimiento y actualización.

e) La elaboración de previsiones de flujos de fondos en fecha valor.

f) La gestión de cuentas bancarias.

g) El control de condiciones bancarias y la conciliación de movimientos.

h) La elaboración de informes de ejecución de pagos y de deudas con proveedores.

i) La organización del funcionamiento de la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

j) El bastanteo de los avales y certificados de seguros de caución que hayan de constituirse en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

k) La elaboración de manuales de procedimiento y estudios en relación con las materias que le sean propias.

l) Cualquiera otra que le sea encomendada o derivada de la normativa aplicable en relación con las materias que le sean propias.

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio de Gestión de Pagos contará con la Sección de Ordenación de Pagos y Depositaria, a la que le corresponden las siguientes funciones:

a) La recepción y tramitación de las correspondientes propuestas de pago y demás tareas necesarias para la ordenación de las mismas.

b) El control del ingreso, devolución y gestión de los valores depositados para su custodia.

c) La custodia de los valores cuya titularidad corresponda a la Comunidad
Autónoma.
d) El control del ingreso en metálico y los avales de las fianzas exigidas, así
como la propuesta de su posterior devolución.
e) La realización de los arqueos periódicos y extraordinarios para la
comprobación de las fianzas depositadas.
f) La realización de las incautaciones que se ordenen de las fianzas que tenga
a su cargo.
g) La elaboración de la contabilidad auxiliar y consolidada de la Caja de
Depósitos en relación con las sucursales que se creen de esta.
3. El Servicio de Gestión de Pagos contará con el personal que se determine
en la Relación de Puestos de Trabajo.