Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.490.493,00 | 9.490.493,00 | 2.517.477,17 | 2.517.477,17 | 6.973.015,83 | 2.517.477,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 38.659,00 | 182.000,00 | 220.659,00 | 26.561,60 | 26.561,60 | 194.097,40 | 26.561,60 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 323.470,00 | 323.470,00 | 46.209,82 | 46.209,82 | 277.260,18 | 46.209,82 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.852.622,00 | 182.000,00 | 10.034.622,00 | 2.590.248,59 | 2.590.248,59 | 7.444.373,41 | 2.590.248,59 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 567.802,00 | 315.557,00- | 252.245,00 | 23.126,63 | 23.126,63 | 229.118,37 | 23.126,63 | |
13 LABORALES | 567.802,00 | 315.557,00- | 252.245,00 | 23.126,63 | 23.126,63 | 229.118,37 | 23.126,63 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 2.910.673,00 | 2.910.673,00 | 588.593,24 | 588.593,24 | 2.322.079,76 | 588.593,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.910.673,00 | 2.910.673,00 | 588.593,24 | 588.593,24 | 2.322.079,76 | 588.593,24 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.386.263,00 | 133.557,00- | 13.252.706,00 | 3.217.946,38 | 3.217.946,38 | 10.034.759,62 | 3.217.946,38 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 42,71 | 42,71 | 7.693,29 | 42,71 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 3.247,27 | 3.247,27 | 11.483,73 | 3.247,27 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.938,42 | 1.938,42 | 14.076,58 | 1.938,42 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 699,16 | 699,16 | 15.909,84 | 699,16 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 5.927,56 | 5.927,56 | 49.163,44 | 5.927,56 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 20.000,00 | 75.535,00 | 47.702,83 | 18.795,48 | 56.739,52 | 13.413,50 | 5.381,98 |
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 8.162,24 | 2.207,27 | 25.143,73 | 2.207,27 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 90.000,00 | 1.359.764,00 | 1.392.988,14 | 283.296,94 | 1.076.467,06 | 283.296,94 | |
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 6.000,00 | 16.258,00 | 272,25 | 272,25 | 15.985,75 | 272,25 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.314,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 424.304,00 | 230.000,00 | 654.304,00 | 445.549,97 | 445.549,97 | 208.754,03 | 445.544,75 | 5,22 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.678.546,00 | 515.000,00- | 3.163.546,00 | 2.490.189,69 | 493.048,25 | 2.670.497,75 | 344.921,02 | 148.127,23 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.474.242,00 | 169.000,00- | 5.305.242,00 | 4.384.865,12 | 1.243.170,16 | 4.062.071,84 | 1.089.655,73 | 153.514,43 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 237,54 | 237,54 | 3.530,46 | 237,54 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 9.540,75 | 9.540,75 | 12.449,25 | 9.540,75 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 9.778,29 | 9.778,29 | 15.979,71 | 9.778,29 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.050,63 | 45.949,37 | 7.884,58 | 6.166,05 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.050,63 | 45.949,37 | 7.884,58 | 6.166,05 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.660.982,00 | 154.000,00- | 5.506.982,00 | 4.460.570,97 | 1.272.926,64 | 4.234.055,36 | 1.113.246,16 | 159.680,48 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 8.100,00 | 8.600,00 | 5.606,84 | 5.606,84 | 2.993,16 | 5.606,84 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 8.100,00 | 8.600,00 | 5.606,84 | 5.606,84 | 2.993,16 | 5.606,84 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 60.000,00 | 80.500,00 | 65.419,15 | 65.419,15 | 15.080,85 | 65.374,55 | 44,60 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.008,45 | 30.008,45 | 24.991,55 | 30.008,45 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 110.000,00 | 135.500,00 | 95.427,60 | 95.427,60 | 40.072,40 | 95.383,00 | 44,60 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 118.100,00 | 144.100,00 | 101.034,44 | 101.034,44 | 43.065,56 | 100.989,84 | 44,60 |
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | |||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.699,40 | 17.700,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 35.900,00 | 35.900,00 | 17.699,40 | 35.900,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 35.900,00 | 35.900,00 | 17.699,40 | 35.900,00 | ||||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 19.073.245,00 | 19.073.245,00 | 7.930.808,19 | 4.725.464,46 | 14.347.780,54 | 4.565.739,38 | 159.725,08 |