Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.807.678,00 | 2.807.678,00 | 569.245,60 | 569.245,60 | 2.238.432,40 | 569.245,60 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 45.048,00 | 45.048,00 | 6.231,43 | 6.231,43 | 38.816,57 | 6.231,43 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 200.793,00 | 200.793,00 | 12.108,05 | 12.108,05 | 188.684,95 | 12.108,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.053.519,00 | 3.053.519,00 | 587.585,08 | 587.585,08 | 2.465.933,92 | 587.585,08 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 797.684,00 | 797.684,00 | 120.125,67 | 120.125,67 | 677.558,33 | 120.125,67 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 797.684,00 | 797.684,00 | 120.125,67 | 120.125,67 | 677.558,33 | 120.125,67 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.851.203,00 | 3.851.203,00 | 707.710,75 | 707.710,75 | 3.143.492,25 | 707.710,75 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 1.553,18 | 1.553,18 | 9.351,82 | 1.553,18 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 6.001,67 | 1.388,65 | 37.132,35 | 1.388,65 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 421,79 | 421,79 | 1.905,21 | 421,79 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.615,53 | 1.615,53 | 1.615,53- | 1.615,53 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 9.592,17 | 4.979,15 | 46.818,85 | 4.979,15 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 2.328,07 | 2.070,29 | 9.168,71 | 2.070,29 | ||
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 71.902,20 | 6.771,38 | 95.925,62 | 5.300,61 | 1.470,77 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 51.385,85 | 7.946,85 | 138.764,15 | 7.946,85 | ||
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 98.060,00 | 62.882,56 | 10.480,44 | 87.579,56 | 5.240,22 | 5.240,22 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 359.185,00 | 188.498,68 | 27.268,96 | 331.916,04 | 20.557,97 | 6.710,99 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 168,00 | 168,00 | 4.044,00 | 168,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 4.788,00 | 168,00 | 168,00 | 4.620,00 | 168,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 198.258,85 | 32.416,11 | 383.354,89 | 25.705,12 | 6.710,99 | |
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.266.974,00 | 4.266.974,00 | 905.969,60 | 740.126,86 | 3.526.847,14 | 733.415,87 | 6.710,99 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.582.671,00 | 50.444,88 | 1.633.115,88 | 317.488,35 | 317.488,35 | 1.315.627,53 | 317.488,35 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 97.315,00 | 97.315,00 | 2.049,01 | 2.049,01 | 95.265,99 | 2.049,01 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 61.796,00 | 61.796,00 | 61.796,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.741.782,00 | 50.444,88 | 1.792.226,88 | 319.537,36 | 319.537,36 | 1.472.689,52 | 319.537,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.219,00 | 436.219,00 | 63.309,99 | 63.309,99 | 372.909,01 | 63.309,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.219,00 | 436.219,00 | 63.309,99 | 63.309,99 | 372.909,01 | 63.309,99 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.178.001,00 | 50.444,88 | 2.228.445,88 | 382.847,35 | 382.847,35 | 1.845.598,53 | 382.847,35 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 51.909,00 | 51.909,00 | 47.916,00 | 8.758,83 | 43.150,17 | 8.758,83 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 51.909,00 | 51.909,00 | 47.916,00 | 8.758,83 | 43.150,17 | 8.758,83 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 818,18 | 818,18 | 15.858,82 | 818,18 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 2.521,45 | 263,53 | 12.670,47 | 263,53 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 3.339,63 | 1.081,71 | 65.315,29 | 1.081,71 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 869,35 | 21.519,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 76.653,00 | 76.653,00 | 53.364,52 | 3.819,75 | 72.833,25 | 3.819,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 142.980,00 | 142.980,00 | 151.971,93 | 11.853,93 | 131.126,07 | 11.853,93 | ||
223 TRANSPORTES | 86,00 | 86,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | 1.438,60- | 1.524,60 | ||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 823,00 | 823,00 | 255,20 | 255,20 | 567,80 | 255,20 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 38.040,00 | 38.040,00 | 31.824,02 | 5.304,04 | 32.735,96 | 2.652,02 | 2.652,02 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 280.119,00 | 280.119,00 | 239.809,62 | 22.757,52 | 257.361,48 | 20.105,50 | 2.652,02 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 6,30 | 6,30 | 569,70 | 6,30 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 322,40 | 322,40 | 677,60 | 322,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.576,00 | 1.576,00 | 328,70 | 328,70 | 1.247,30 | 328,70 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 400.001,00 | 400.001,00 | 291.393,95 | 32.926,76 | 367.074,24 | 30.274,74 | 2.652,02 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.578.002,00 | 250.444,88 | 2.828.446,88 | 674.241,30 | 415.774,11 | 2.412.672,77 | 413.122,09 | 2.652,02 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.931.971,00 | 161.296,48 | 2.093.267,48 | 386.049,21 | 386.049,21 | 1.707.218,27 | 386.049,21 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 49.078,00 | 49.078,00 | 6.758,60 | 6.758,60 | 42.319,40 | 6.758,60 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 40.223,00 | 60.000,00 | 100.223,00 | 24.177,57 | 24.177,57 | 76.045,43 | 24.177,57 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.021.272,00 | 221.296,48 | 2.242.568,48 | 416.985,38 | 416.985,38 | 1.825.583,10 | 416.985,38 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 515.296,00 | 515.296,00 | 81.756,94 | 81.756,94 | 433.539,06 | 81.756,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 515.296,00 | 515.296,00 | 81.756,94 | 81.756,94 | 433.539,06 | 81.756,94 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.591.444,00 | 221.296,48 | 2.812.740,48 | 498.742,32 | 498.742,32 | 2.313.998,16 | 498.742,32 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 514,20 | 514,20 | 10.792,80 | 514,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.466,00 | 3.466,00 | 2.321,85 | 552,76 | 2.913,24 | 552,76 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.650,00 | 18.650,00 | 2.836,05 | 1.066,96 | 17.583,04 | 1.066,96 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 654,83 | 246,36 | 23.723,64 | 246,36 | ||
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 59.945,00 | 45.158,72 | 4.613,47 | 55.331,53 | 2.105,31 | 2.508,16 | |
222 COMUNICACIONES | 118.571,00 | 118.571,00 | 45.775,64 | 4.030,64 | 114.540,36 | 4.030,64 | ||
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 4.850,00 | 247,50 | 247,50 | 4.602,50 | 247,50 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.410,00 | 125.410,00 | 54.023,27 | 8.746,71 | 116.663,29 | 3.095,81 | 5.650,90 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.031,00 | 333.031,00 | 145.859,96 | 17.884,68 | 315.146,32 | 9.725,62 | 8.159,06 | |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 360.001,00 | 360.001,00 | 148.696,01 | 18.951,64 | 341.049,36 | 10.792,58 | 8.159,06 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.261,70 | 3.261,70 | 46.738,30 | 3.261,70 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.261,70 | 3.261,70 | 46.738,30 | 3.261,70 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.261,70 | 3.261,70 | 46.738,30 | 3.261,70 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 350.721,00 | 350.721,00 | 350.721,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 350.721,00 | 350.721,00 | 350.721,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 80.544.019,00 | 2.201,50 | 80.546.220,50 | 14.560.489,99 | 14.560.286,14 | 65.985.934,36 | 14.560.286,14 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 83.469.019,00 | 2.201,50 | 83.471.220,50 | 14.560.489,99 | 14.560.286,14 | 68.910.934,36 | 14.560.286,14 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.819.740,00 | 2.201,50 | 83.821.941,50 | 14.560.489,99 | 14.560.286,14 | 69.261.655,36 | 14.560.286,14 | |
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 86.821.185,00 | 223.497,98 | 87.044.682,98 | 15.211.190,02 | 15.081.241,80 | 71.963.441,18 | 15.073.082,74 | 8.159,06 |