Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.049.308,00 | 3.049.308,00 | 645.253,97 | 645.253,97 | 2.404.054,03 | 645.253,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 116.201,00 | 116.201,00 | 26.880,62 | 26.880,62 | 89.320,38 | 26.880,62 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 256.582,00 | 256.582,00 | 3.381,72 | 3.381,72 | 253.200,28 | 3.381,72 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.422.091,00 | 3.422.091,00 | 675.516,31 | 675.516,31 | 2.746.574,69 | 675.516,31 | ||
151 GRATIFICACIONES | 451.066,00 | 451.066,00 | 148.579,74 | 148.579,74 | 302.486,26 | 148.579,74 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 451.066,00 | 451.066,00 | 148.579,74 | 148.579,74 | 302.486,26 | 148.579,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.050.378,00 | 1.050.378,00 | 170.265,48 | 170.265,48 | 880.112,52 | 170.265,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.050.378,00 | 1.050.378,00 | 170.265,48 | 170.265,48 | 880.112,52 | 170.265,48 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.923.535,00 | 4.923.535,00 | 994.361,53 | 994.361,53 | 3.929.173,47 | 994.361,53 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 12.597,93 | 4.680,92 | 50.330,08 | 4.680,92 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 12.597,93 | 4.680,92 | 58.278,08 | 4.680,92 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 613.145,00 | 613.145,00 | 433.349,12 | 56.321,11 | 556.823,89 | 56.321,11 | ||
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 27.919,98 | 34.721,98 | 235,19 | 235,19 | 34.486,79 | 235,19 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 865.063,00 | 27.919,98- | 837.143,02 | 676.796,13 | 104.567,93 | 732.575,09 | 104.567,93 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.730,00 | 1.512.730,00 | 1.110.380,44 | 161.124,23 | 1.351.605,77 | 161.124,23 | ||
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 | 26,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 26,00 | 26,00 | 142,00 | 26,00 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.634.564,00 | 11.634.564,00 | 10.628.898,24 | 1.394.180,18 | 10.240.383,82 | 1.386.034,60 | 8.145,58 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 11.634.564,00 | 11.634.564,00 | 10.628.898,24 | 1.394.180,18 | 10.240.383,82 | 1.386.034,60 | 8.145,58 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.210.421,00 | 13.210.421,00 | 11.751.902,61 | 1.560.011,33 | 11.650.409,67 | 1.551.865,75 | 8.145,58 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 455.500,00 | 455.500,00 | 3.835,68 | 3.835,68 | 451.664,32 | 3.835,68 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 455.500,00 | 455.500,00 | 3.835,68 | 3.835,68 | 451.664,32 | 3.835,68 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 455.500,00 | 455.500,00 | 3.835,68 | 3.835,68 | 451.664,32 | 3.835,68 | ||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 18.589.456,00 | 18.589.456,00 | 12.750.099,82 | 2.558.208,54 | 16.031.247,46 | 2.550.062,96 | 8.145,58 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.876,00 | 54.876,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 42.892,56 | 11.983,44 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 42.892,56 | 11.983,44 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.587.994,00 | 13.587.994,00 | 2.883.602,98 | 2.883.602,98 | 10.704.391,02 | 2.883.602,98 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 763.757,00 | 763.757,00 | 162.588,94 | 162.588,94 | 601.168,06 | 162.588,94 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.163.200,00 | 160.000,00- | 1.003.200,00 | 33.282,23 | 33.282,23 | 969.917,77 | 33.282,23 | |
12 FUNCIONARIOS | 15.514.951,00 | 160.000,00- | 15.354.951,00 | 3.079.474,15 | 3.079.474,15 | 12.275.476,85 | 3.079.474,15 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
13 LABORALES | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.673.899,00 | 1.673.899,00 | 543.252,29 | 543.252,29 | 1.130.646,71 | 543.252,29 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.673.899,00 | 1.673.899,00 | 543.252,29 | 543.252,29 | 1.130.646,71 | 543.252,29 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.957.634,00 | 4.957.634,00 | 801.760,04 | 801.760,04 | 4.155.873,96 | 801.760,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.957.634,00 | 4.957.634,00 | 801.760,04 | 801.760,04 | 4.155.873,96 | 801.760,04 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 22.201.477,00 | 160.000,00- | 22.041.477,00 | 4.436.469,92 | 4.436.469,92 | 17.605.007,08 | 4.436.469,92 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 71.540,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 151.021,00 | 60.070,45 | 18.415,03 | 132.605,97 | 16.260,00 | 2.155,03 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 74,95 | 74,95 | 17.084,05 | 74,95 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 240.454,00 | 60.145,40 | 18.489,98 | 221.964,02 | 16.334,95 | 2.155,03 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 1.718,84 | 614,89 | 15.745,11 | 575,75 | 39,14 | |
221 SUMINISTROS | 1.361.025,00 | 1.361.025,00 | 616.073,00 | 143.796,30 | 1.217.228,70 | 128.845,44 | 14.950,86 | |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 330.084,00 | 330.084,00 | 238.300,41 | 69.279,05 | 260.804,95 | 29.424,73 | 39.854,32 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 1.560,74 | 1.560,74 | 65.501,26 | 1.323,30 | 237,44 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.448.450,00 | 27.041,15- | 2.421.408,85 | 1.650.251,95 | 318.713,26 | 2.102.695,59 | 218.293,26 | 100.420,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.257.177,00 | 27.041,15- | 4.230.135,85 | 2.507.904,94 | 533.964,24 | 3.696.171,61 | 378.462,48 | 155.501,76 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 64,80 | 64,80 | 9.911,20 | 64,80 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 64,80 | 64,80 | 14.142,20 | 64,80 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37.752.649,00 | 610.065,00- | 37.142.584,00 | 33.541.418,84 | 5.532.951,68 | 31.609.632,32 | 4.889.303,49 | 643.648,19 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 37.752.649,00 | 610.065,00- | 37.142.584,00 | 33.541.418,84 | 5.532.951,68 | 31.609.632,32 | 4.889.303,49 | 643.648,19 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.271.087,00 | 637.106,15- | 41.633.980,85 | 36.109.533,98 | 6.085.470,70 | 35.548.510,15 | 5.284.165,72 | 801.304,98 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 466.529,00 | 1.952.433,00 | 227.331,00 | 227.331,00 | 1.725.102,00 | 227.331,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 466.529,00 | 1.952.433,00 | 227.331,00 | 227.331,00 | 1.725.102,00 | 227.331,00 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 43.536,00 | 4.343.715,00 | 22.696,15 | 22.696,15 | 4.321.018,85 | 22.696,15 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 43.536,00 | 4.343.715,00 | 22.696,15 | 22.696,15 | 4.321.018,85 | 22.696,15 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 510.065,00 | 6.296.148,00 | 250.027,15 | 250.027,15 | 6.046.120,85 | 250.027,15 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.607,00 | 222.607,00 | 222.607,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 222.607,00 | 222.607,00 | 222.607,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 360.000,00 | 1.730,30- | 358.269,70 | 358.269,70 | ||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.730,30 | 1.730,30 | 358.269,70 | 1.730,30 | ||
6 INVERSIONES REALES | 582.607,00 | 582.607,00 | 1.730,30 | 1.730,30 | 580.876,70 | 1.730,30 | ||
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 70.841.254,00 | 287.041,15- | 70.554.212,85 | 40.797.761,35 | 10.773.698,07 | 59.780.514,78 | 9.972.393,09 | 801.304,98 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.659,00 | 148.659,00 | 31.432,06 | 31.432,06 | 117.226,94 | 31.432,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.907,00 | 6.907,00 | 6.907,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.018,00 | 11.018,00 | 11.018,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.584,00 | 166.584,00 | 31.432,06 | 31.432,06 | 135.151,94 | 31.432,06 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.488,00 | 4.488,00 | 1.219,91 | 1.219,91 | 3.268,09 | 1.219,91 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.488,00 | 4.488,00 | 1.219,91 | 1.219,91 | 3.268,09 | 1.219,91 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 51.618,00 | 51.618,00 | 7.877,31 | 7.877,31 | 43.740,69 | 7.877,31 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 51.618,00 | 51.618,00 | 7.877,31 | 7.877,31 | 43.740,69 | 7.877,31 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 222.690,00 | 222.690,00 | 40.529,28 | 40.529,28 | 182.160,72 | 40.529,28 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 266,20 | 266,20 | 6.620,80 | 266,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 22.601,00 | 9.190,28 | 1.996,93 | 20.604,07 | 1.935,22 | 61,71 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 30.386,00 | 9.456,48 | 2.263,13 | 28.122,87 | 2.201,42 | 61,71 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 27.041,15 | 72.195,15 | 47.309,69 | 6.586,56 | 65.608,59 | 4.790,41 | 1.796,15 |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 71.948,00 | 12.940,21 | 10.974,20 | 60.973,80 | 10.610,14 | 364,06 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 27.041,15 | 146.749,15 | 60.249,90 | 17.560,76 | 129.188,39 | 15.400,55 | 2.160,21 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 27.041,15 | 177.655,15 | 69.706,38 | 19.823,89 | 157.831,26 | 17.601,97 | 2.221,92 |
313H TURISMO SOCIAL | 373.304,00 | 27.041,15 | 400.345,15 | 110.235,66 | 60.353,17 | 339.991,98 | 58.131,25 | 2.221,92 |