Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 D.G. DE CARRETERAS | 79.776.120,00 | 79.776.120,00 | 36.705.237,48 | 2.942.300,82 | 76.833.819,18 | 2.726.755,79 | 215.545,03 | |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 30.618.082,00 | 1.746,03 | 30.619.828,03 | 3.338.113,90 | 464.654,81 | 30.155.173,22 | 331.224,04 | 133.430,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.183.856,00 | 3.183.856,00 | 323.173,44 | 323.173,44 | 2.860.682,56 | 323.173,44 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.239.324,00 | 2.239.324,00 | 287.218,63 | 287.218,63 | 1.952.105,37 | 287.218,63 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.239.324,00 | 2.239.324,00 | 287.218,63 | 287.218,63 | 1.952.105,37 | 287.218,63 | ||
12000 SUELDO | 802.989,00 | 802.989,00 | 102.560,64 | 102.560,64 | 700.428,36 | 102.560,64 | ||
12001 TRIENIOS | 160.820,00 | 160.820,00 | 21.793,17 | 21.793,17 | 139.026,83 | 21.793,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 478.379,00 | 478.379,00 | 61.221,04 | 61.221,04 | 417.157,96 | 61.221,04 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 593.973,00 | 593.973,00 | 76.348,90 | 76.348,90 | 517.624,10 | 76.348,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.163,00 | 203.163,00 | 25.294,88 | 25.294,88 | 177.868,12 | 25.294,88 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 256.288,00 | 35.954,81 | 35.954,81 | 220.333,19 | 35.954,81 | ||
151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 256.288,00 | 35.954,81 | 35.954,81 | 220.333,19 | 35.954,81 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 256.288,00 | 35.954,81 | 35.954,81 | 220.333,19 | 35.954,81 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.946,00 | 1.754,50- | 125.191,50 | 8.182,48 | 8.182,48 | 117.009,02 | 8.050,60 | 131,88 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.100,00 | 1.754,50- | 83.345,50 | 4.199,10 | 4.199,10 | 79.146,40 | 4.199,10 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | 1.754,50- | 10.245,50 | 32,74 | 32,74 | 10.212,76 | 32,74 | |
21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 1.754,50- | 10.245,50 | 32,74 | 32,74 | 10.212,76 | 32,74 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 4.166,36 | 4.166,36 | 67.833,64 | 4.166,36 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 4.166,36 | 4.166,36 | 67.833,64 | 4.166,36 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.134,00 | 35.134,00 | 3.983,38 | 3.983,38 | 31.150,62 | 3.851,50 | 131,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 6.284,00 | 546,56 | 546,56 | 5.737,44 | 546,56 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 6.284,00 | 546,56 | 546,56 | 5.737,44 | 546,56 | ||
221 SUMINISTROS | 11.600,00 | 11.600,00 | 3.284,94 | 3.284,94 | 8.315,06 | 3.284,94 | ||
22102 GAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.284,94 | 3.284,94 | 7.715,06 | 3.284,94 | ||
225 TRIBUTOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 151,88 | 151,88 | 3.898,12 | 20,00 | 131,88 | |
22500 ESTATALES | 1.550,00 | 1.550,00 | 151,88 | 151,88 | 1.398,12 | 20,00 | 131,88 | |
22502 LOCALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.712,00 | 6.712,00 | 6.712,00 | |||||
230 DIETAS | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.992,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.307.280,00 | 3.500,53 | 27.310.780,53 | 3.006.757,98 | 133.298,89 | 27.177.481,64 | 133.298,89 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 1.746,03 | 1.746,03 | 1.746,03 | |||||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.746,03 | 1.746,03 | 1.746,03 | |||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.746,03 | 1.746,03 | 1.746,03 | |||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 3.006.757,98 | 133.298,89 | 27.173.981,11 | 133.298,89 | ||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 3.006.757,98 | 133.298,89 | 27.173.981,11 | 133.298,89 | ||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 3.006.757,98 | 133.298,89 | 27.173.981,11 | 133.298,89 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 | |||||
634 UTILLAJE | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 | |||||
63400 UTILLAJE | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 | |||||
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 45.404.784,00 | 1.746,03- | 45.403.037,97 | 32.615.443,97 | 2.332.734,80 | 43.070.303,17 | 2.255.842,90 | 76.891,90 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 549.637,00 | 549.637,00 | 62.152,60 | 62.152,60 | 487.484,40 | 62.152,60 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 379.383,00 | 379.383,00 | 53.801,08 | 53.801,08 | 325.581,92 | 53.801,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 379.383,00 | 379.383,00 | 53.801,08 | 53.801,08 | 325.581,92 | 53.801,08 | ||
12000 SUELDO | 131.895,00 | 131.895,00 | 19.209,12 | 19.209,12 | 112.685,88 | 19.209,12 | ||
12001 TRIENIOS | 35.139,00 | 35.139,00 | 4.835,78 | 4.835,78 | 30.303,22 | 4.835,78 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.631,00 | 81.631,00 | 11.414,56 | 11.414,56 | 70.216,44 | 11.414,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 105.926,00 | 105.926,00 | 15.163,88 | 15.163,88 | 90.762,12 | 15.163,88 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.792,00 | 24.792,00 | 3.177,74 | 3.177,74 | 21.614,26 | 3.177,74 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.126,00 | 5.126,00 | 362,56 | 362,56 | 4.763,44 | 362,56 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.126,00 | 5.126,00 | 362,56 | 362,56 | 4.763,44 | 362,56 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.126,00 | 5.126,00 | 362,56 | 362,56 | 4.763,44 | 362,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 246,84 | 246,84 | 2.853,16 | 246,84 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 246,84 | 246,84 | 753,16 | 246,84 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 246,84 | 246,84 | 753,16 | 246,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 246,84 | 246,84 | 753,16 | 246,84 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.629,66 | 166.629,66 | 333.370,34 | 89.737,76 | 76.891,90 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.629,66 | 166.629,66 | 333.370,34 | 89.737,76 | 76.891,90 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.629,66 | 166.629,66 | 333.370,34 | 89.737,76 | 76.891,90 | |
35000 INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.629,66 | 166.629,66 | 333.370,34 | 89.737,76 | 76.891,90 | |
6 INVERSIONES REALES | 34.052.047,00 | 1.746,03- | 34.050.300,97 | 22.386.414,87 | 2.103.705,70 | 31.946.595,27 | 2.103.705,70 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 34.052.047,00 | 6.313,78- | 34.045.733,22 | 22.386.414,87 | 2.103.705,70 | 31.942.027,52 | 2.103.705,70 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 34.052.047,00 | 6.313,78- | 34.045.733,22 | 22.386.414,87 | 2.103.705,70 | 31.942.027,52 | 2.103.705,70 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 20.688.153,00 | 6.313,78- | 20.681.839,22 | 9.022.521,06 | 20.681.839,22 | |||
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | 13.363.894,00 | 13.363.893,81 | 2.103.705,70 | 11.260.188,30 | 2.103.705,70 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 4.567,75 | 4.567,75 | 4.567,75 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.567,75 | 4.567,75 | 4.567,75 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.567,75 | 4.567,75 | 4.567,75 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
513E SEGURIDAD VIAL | 3.753.254,00 | 3.753.254,00 | 751.679,61 | 144.911,21 | 3.608.342,79 | 139.688,85 | 5.222,36 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.293.458,00 | 1.293.458,00 | 136.794,86 | 136.794,86 | 1.156.663,14 | 136.794,86 | ||
12 FUNCIONARIOS | 958.550,00 | 958.550,00 | 128.231,49 | 128.231,49 | 830.318,51 | 128.231,49 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 958.550,00 | 958.550,00 | 128.231,49 | 128.231,49 | 830.318,51 | 128.231,49 | ||
12000 SUELDO | 337.413,00 | 337.413,00 | 45.617,01 | 45.617,01 | 291.795,99 | 45.617,01 | ||
12001 TRIENIOS | 80.608,00 | 80.608,00 | 11.975,62 | 11.975,62 | 68.632,38 | 11.975,62 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 203.999,00 | 203.999,00 | 27.068,29 | 27.068,29 | 176.930,71 | 27.068,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 259.221,00 | 259.221,00 | 33.463,53 | 33.463,53 | 225.757,47 | 33.463,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 77.309,00 | 77.309,00 | 10.107,04 | 10.107,04 | 67.201,96 | 10.107,04 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 59.459,00 | 59.459,00 | 8.563,37 | 8.563,37 | 50.895,63 | 8.563,37 | ||
151 GRATIFICACIONES | 59.459,00 | 59.459,00 | 8.563,37 | 8.563,37 | 50.895,63 | 8.563,37 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 59.459,00 | 59.459,00 | 8.563,37 | 8.563,37 | 50.895,63 | 8.563,37 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 67.607,00 | 8.116,35 | 8.116,35 | 59.490,65 | 2.893,99 | 5.222,36 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.357,00 | 57.357,00 | 7.856,35 | 7.856,35 | 49.500,65 | 2.633,99 | 5.222,36 | |
221 SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 5.222,36 | 5.222,36 | 10.334,64 | 5.222,36 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 5.222,36 | 5.222,36 | 10.334,64 | 5.222,36 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.633,99 | 2.633,99 | 16,01 | 2.633,99 | ||
22500 ESTATALES | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.633,99 | 2.633,99 | 16,01 | 2.633,99 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 260,00 | 260,00 | 1.740,00 | 260,00 | ||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 260,00 | 240,00 | 260,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 260,00 | 260,00 | 240,00 | 260,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 606.768,40 | 2.392.189,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 606.768,40 | 2.392.189,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 606.768,40 | 2.392.189,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 606.768,40 | 2.392.189,00 |