Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 D.G. DE CARRETERAS | 79.776.120,00 | 79.776.120,00 | 36.157.657,57 | 353.143,96 | 79.422.976,04 | 262.916,25 | 90.227,71 | |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 30.618.082,00 | 30.618.082,00 | 3.112.262,09 | 164.186,58 | 30.453.895,42 | 163.696,63 | 489,95 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.183.856,00 | 3.183.856,00 | 163.696,63 | 163.696,63 | 3.020.159,37 | 163.696,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.239.324,00 | 2.239.324,00 | 143.584,17 | 143.584,17 | 2.095.739,83 | 143.584,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.239.324,00 | 2.239.324,00 | 143.584,17 | 143.584,17 | 2.095.739,83 | 143.584,17 | ||
12000 SUELDO | 802.989,00 | 802.989,00 | 51.280,32 | 51.280,32 | 751.708,68 | 51.280,32 | ||
12001 TRIENIOS | 160.820,00 | 160.820,00 | 10.871,44 | 10.871,44 | 149.948,56 | 10.871,44 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 478.379,00 | 478.379,00 | 30.610,52 | 30.610,52 | 447.768,48 | 30.610,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 593.973,00 | 593.973,00 | 38.174,45 | 38.174,45 | 555.798,55 | 38.174,45 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.163,00 | 203.163,00 | 12.647,44 | 12.647,44 | 190.515,56 | 12.647,44 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 256.288,00 | 20.112,46 | 20.112,46 | 236.175,54 | 20.112,46 | ||
151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 256.288,00 | 20.112,46 | 20.112,46 | 236.175,54 | 20.112,46 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 256.288,00 | 20.112,46 | 20.112,46 | 236.175,54 | 20.112,46 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 688.244,00 | 688.244,00 | 688.244,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.946,00 | 126.946,00 | 489,95 | 489,95 | 126.456,05 | 489,95 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.100,00 | 85.100,00 | 489,95 | 489,95 | 84.610,05 | 489,95 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 489,95 | 489,95 | 71.510,05 | 489,95 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 489,95 | 489,95 | 71.510,05 | 489,95 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.134,00 | 35.134,00 | 35.134,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | |||||
22102 GAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.712,00 | 6.712,00 | 6.712,00 | |||||
230 DIETAS | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.992,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 2.948.075,51 | 27.307.280,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 2.948.075,51 | 27.307.280,00 | ||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 2.948.075,51 | 27.307.280,00 | ||||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 27.307.280,00 | 27.307.280,00 | 2.948.075,51 | 27.307.280,00 | ||||
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 45.404.784,00 | 45.404.784,00 | 32.415.773,89 | 120.802,73 | 45.283.981,27 | 31.064,97 | 89.737,76 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 549.637,00 | 549.637,00 | 31.064,97 | 31.064,97 | 518.572,03 | 31.064,97 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 379.383,00 | 379.383,00 | 26.900,54 | 26.900,54 | 352.482,46 | 26.900,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 379.383,00 | 379.383,00 | 26.900,54 | 26.900,54 | 352.482,46 | 26.900,54 | ||
12000 SUELDO | 131.895,00 | 131.895,00 | 9.604,56 | 9.604,56 | 122.290,44 | 9.604,56 | ||
12001 TRIENIOS | 35.139,00 | 35.139,00 | 2.417,89 | 2.417,89 | 32.721,11 | 2.417,89 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.631,00 | 81.631,00 | 5.707,28 | 5.707,28 | 75.923,72 | 5.707,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 105.926,00 | 105.926,00 | 7.581,94 | 7.581,94 | 98.344,06 | 7.581,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.792,00 | 24.792,00 | 1.588,87 | 1.588,87 | 23.203,13 | 1.588,87 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.126,00 | 5.126,00 | 169,95 | 169,95 | 4.956,05 | 169,95 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.126,00 | 5.126,00 | 169,95 | 169,95 | 4.956,05 | 169,95 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.126,00 | 5.126,00 | 169,95 | 169,95 | 4.956,05 | 169,95 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 109.962,00 | 109.962,00 | 109.962,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 89.737,76 | 89.737,76 | 410.262,24 | 89.737,76 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 500.000,00 | 500.000,00 | 89.737,76 | 89.737,76 | 410.262,24 | 89.737,76 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | 500.000,00 | 89.737,76 | 89.737,76 | 410.262,24 | 89.737,76 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 500.000,00 | 500.000,00 | 89.737,76 | 89.737,76 | 410.262,24 | 89.737,76 | ||
6 INVERSIONES REALES | 34.052.047,00 | 34.052.047,00 | 22.294.971,16 | 34.052.047,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 34.052.047,00 | 34.052.047,00 | 22.294.971,16 | 34.052.047,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 34.052.047,00 | 34.052.047,00 | 22.294.971,16 | 34.052.047,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 20.688.153,00 | 20.688.153,00 | 8.931.077,35 | 20.688.153,00 | ||||
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | 13.363.894,00 | 13.363.893,81 | 13.363.894,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.300.000,00 | ||||
513E SEGURIDAD VIAL | 3.753.254,00 | 3.753.254,00 | 629.621,59 | 68.154,65 | 3.685.099,35 | 68.154,65 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.293.458,00 | 1.293.458,00 | 68.154,65 | 68.154,65 | 1.225.303,35 | 68.154,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 958.550,00 | 958.550,00 | 64.955,78 | 64.955,78 | 893.594,22 | 64.955,78 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 958.550,00 | 958.550,00 | 64.955,78 | 64.955,78 | 893.594,22 | 64.955,78 | ||
12000 SUELDO | 337.413,00 | 337.413,00 | 23.114,16 | 23.114,16 | 314.298,84 | 23.114,16 | ||
12001 TRIENIOS | 80.608,00 | 80.608,00 | 6.079,16 | 6.079,16 | 74.528,84 | 6.079,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 203.999,00 | 203.999,00 | 13.724,06 | 13.724,06 | 190.274,94 | 13.724,06 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 259.221,00 | 259.221,00 | 16.895,52 | 16.895,52 | 242.325,48 | 16.895,52 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 77.309,00 | 77.309,00 | 5.142,88 | 5.142,88 | 72.166,12 | 5.142,88 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 59.459,00 | 59.459,00 | 3.198,87 | 3.198,87 | 56.260,13 | 3.198,87 | ||
151 GRATIFICACIONES | 59.459,00 | 59.459,00 | 3.198,87 | 3.198,87 | 56.260,13 | 3.198,87 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 59.459,00 | 59.459,00 | 3.198,87 | 3.198,87 | 56.260,13 | 3.198,87 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 275.449,00 | 275.449,00 | 275.449,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 67.607,00 | 67.607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.357,00 | 57.357,00 | 57.357,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 15.557,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 15.557,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |||||
22500 ESTATALES | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 561.466,94 | 2.392.189,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 561.466,94 | 2.392.189,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 561.466,94 | 2.392.189,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.392.189,00 | 2.392.189,00 | 561.466,94 | 2.392.189,00 |