Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 1.000,00 | 54.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.525,54 | 47.004,46 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 1.000,00 | 54.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.525,54 | 47.004,46 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 144.000,00 | 1.914.665,00 | 1.603.985,05 | 1.603.985,05 | 310.679,95 | 1.603.985,05 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.162,40 | 6.162,40 | 3.437,60 | 6.162,40 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 153.600,00 | 1.924.265,00 | 1.610.147,45 | 1.610.147,45 | 314.117,55 | 1.610.147,45 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 398.919,39 | 398.919,39 | 39.415,61 | 398.919,39 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 398.919,39 | 398.919,39 | 39.415,61 | 398.919,39 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 154.600,00 | 2.417.796,00 | 2.056.071,30 | 2.056.071,30 | 361.724,70 | 2.056.071,30 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 9.645,39- | 12.910,61 | 12.910,61 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2.190,10- | 2.809,90 | 1.616,62 | 1.616,62 | 1.193,28 | 1.616,62 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 11.835,49- | 27.730,51 | 1.616,62 | 1.616,62 | 26.113,89 | 1.616,62 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 15.997,98 | 12.090,34 | 23.917,28 | 12.090,34 | |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 2.000,00- | 16.500,00 | 6.620,30 | 1.292,88 | 15.207,12 | 1.292,88 | |
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 36.755,00- | 25.086,00 | 22.045,12 | 19.821,07 | 5.264,93 | 19.821,07 | |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,10 | 4.489,10 | 1.510,90 | 4.489,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 168,16 | 168,16 | 4.310,84 | 168,16 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 30.329,00- | 223.956,00 | 138.501,11 | 134.871,11 | 89.084,89 | 134.871,11 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 13.779,67 | 229.326,67 | 167.107,02 | 75.215,43 | 154.111,24 | 75.215,43 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 61.296,71- | 542.255,29 | 354.928,79 | 247.948,09 | 294.307,20 | 247.948,09 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 750,00 | 2.750,00 | 383,86 | 383,86 | 2.366,14 | 383,86 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 499,00 | 1.899,00 | 446,84 | 446,84 | 1.452,16 | 446,84 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 1.249,00 | 4.649,00 | 830,70 | 830,70 | 3.818,30 | 830,70 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 71.883,20- | 574.634,80 | 357.376,11 | 250.395,41 | 324.239,39 | 250.395,41 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.098,09 | 28.098,09 | 7.402,83 | 7.402,83 | 20.695,26 | 7.402,83 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.584,39 | 8.584,39 | 568,99 | 568,99 | 8.015,40 | 568,99 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.179,39 | 1.179,39 | 739,56 | 739,56 | 439,83 | 739,56 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 37.861,87 | 37.861,87 | 8.711,38 | 8.711,38 | 29.150,49 | 8.711,38 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 49.861,87 | 49.861,87 | 17.804,53 | 17.804,53 | 32.057,34 | 17.804,53 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 132.578,67 | 3.042.292,67 | 2.431.251,94 | 2.324.271,24 | 718.021,43 | 2.324.271,24 |