Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 1.951.861,72- | 51.805.783,28 | 41.081.593,71 | 32.185.962,06 | 19.619.821,22 | 28.270.721,34 | 3.915.240,72 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 189.923,64 | 156.497,70 | 61.527,30 | 147.304,12 | 9.193,58 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 189.923,64 | 156.497,70 | 61.527,30 | 147.304,12 | 9.193,58 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 26.200,00 | 53.359,00 | 33.495,80 | 33.495,80 | 19.863,20 | 24.302,22 | 9.193,58 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 16.200,00 | 43.356,00 | 33.495,80 | 33.495,80 | 9.860,20 | 24.302,22 | 9.193,58 |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 3.122,71 | 3.122,71 | 5.687,29 | 3.122,71 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 16.200,00 | 34.546,00 | 30.373,09 | 30.373,09 | 4.172,91 | 21.179,51 | 9.193,58 |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 6.000,00 | 164.366,00 | 156.427,84 | 123.001,90 | 41.364,10 | 123.001,90 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 47.981,05 | 25.871,47 | 26.519,53 | 25.871,47 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 42.922,42 | 22.260,73 | 25.229,27 | 22.260,73 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 2.891,88 | 1.108,12 | 2.891,88 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 718,86 | 718,86 | 181,14 | 718,86 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 6.000,00 | 111.267,00 | 108.446,79 | 97.130,43 | 14.136,57 | 97.130,43 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 6.000,00 | 78.617,00 | 72.222,89 | 60.906,53 | 17.710,47 | 60.906,53 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 36.223,90 | 36.223,90 | 3.574,90- | 36.223,90 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 500,00 | 940.474,00 | 556.887,25 | 454.969,09 | 485.504,91 | 437.294,13 | 17.674,96 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 500,00 | 38.145,00 | 32.625,75 | 32.625,75 | 5.519,25 | 31.999,69 | 626,06 |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 500,00 | 30.743,00 | 26.365,12 | 26.365,12 | 4.377,88 | 26.365,12 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 500,00 | 30.743,00 | 26.365,12 | 26.365,12 | 4.377,88 | 26.365,12 | |
12000 SUELDO | 10.219,00 | 400,00 | 10.619,00 | 8.949,08 | 8.949,08 | 1.669,92 | 8.949,08 | |
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 100,00 | 2.537,00 | 2.128,65 | 2.128,65 | 408,35 | 2.128,65 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 5.548,39 | 5.548,39 | 835,61 | 5.548,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 7.412,50 | 7.412,50 | 1.118,50 | 7.412,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.326,50 | 2.326,50 | 345,50 | 2.326,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 6.260,63 | 6.260,63 | 1.141,37 | 5.634,57 | 626,06 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 6.260,63 | 6.260,63 | 1.141,37 | 5.634,57 | 626,06 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 6.260,63 | 6.260,63 | 1.141,37 | 5.634,57 | 626,06 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 19.000,00- | 583.329,00 | 491.563,37 | 389.645,21 | 193.683,79 | 372.596,31 | 17.048,90 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 30.000,00- | 53.463,00 | 39.037,39 | 39.037,39 | 14.425,61 | 32.006,93 | 7.030,46 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 4.862,32 | 4.862,32 | 1.661,32- | 4.210,98 | 651,34 |
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 4.862,32 | 4.862,32 | 1.661,32- | 4.210,98 | 651,34 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 25.450,00- | 47.514,00 | 34.102,47 | 34.102,47 | 13.411,53 | 27.723,35 | 6.379,12 |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 5.114,70 | 5.114,70 | 3.248,30 | 5.114,70 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 25.450,00- | 39.150,00 | 28.987,77 | 28.987,77 | 10.162,23 | 22.608,65 | 6.379,12 |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 452.525,98 | 350.607,82 | 179.057,18 | 340.589,38 | 10.018,44 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 194.388,38 | 116.332,88 | 147.169,12 | 106.314,44 | 10.018,44 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 165.766,39 | 98.476,63 | 129.023,37 | 88.458,19 | 10.018,44 |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 9.108,72 | 2.891,28 | 9.108,72 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.192,92 | 7.192,92 | 11.807,08 | 7.192,92 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.554,61 | 1.554,61 | 3.445,39 | 1.554,61 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 258.137,60 | 234.274,94 | 30.699,06 | 234.274,94 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 257.774,60 | 233.911,94 | 30.159,06 | 233.911,94 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 363,00 | 363,00 | 537,00 | 363,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 | 32.698,13 | 32.698,13 | 286.301,87 | 32.698,13 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 32.698,13 | 32.698,13 | 285.301,87 | 32.698,13 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
633 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.440,14 | 13.440,14 | 9,86 | 13.440,14 | ||
63300 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.440,14 | 13.440,14 | 9,86 | 13.440,14 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 235.171,30 | 3.491.170,30 | 3.017.225,54 | 2.825.415,83 | 665.754,47 | 2.702.418,94 | 122.996,89 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 91.150,00 | 2.184.272,00 | 1.865.988,19 | 1.865.988,19 | 318.283,81 | 1.827.454,26 | 38.533,93 |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 91.150,00 | 1.497.317,00 | 1.258.636,57 | 1.258.636,57 | 238.680,43 | 1.258.636,57 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 91.000,00 | 1.492.367,00 | 1.255.508,15 | 1.255.508,15 | 236.858,85 | 1.255.508,15 | |
12000 SUELDO | 457.202,00 | 91.000,00 | 548.202,00 | 412.864,84 | 412.864,84 | 135.337,16 | 412.864,84 | |
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 87.456,09 | 87.456,09 | 16.588,91 | 87.456,09 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 263.333,52 | 263.333,52 | 33.608,48 | 263.333,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 374.475,58 | 374.475,58 | 42.417,42 | 374.475,58 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 117.378,12 | 117.378,12 | 8.906,88 | 117.378,12 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 150,00 | 4.850,00 | 3.128,42 | 3.128,42 | 1.721,58 | 3.128,42 | |
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.104,12 | 3.104,12 | 1.595,88 | 3.104,12 | ||
12401 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 24,30 | 24,30 | 125,70 | 24,30 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 253.524,49 | 253.524,49 | 14.475,51 | 253.524,49 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 253.524,49 | 253.524,49 | 14.475,51 | 253.524,49 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 253.524,49 | 253.524,49 | 14.475,51 | 253.524,49 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 353.827,13 | 353.827,13 | 65.127,87 | 315.293,20 | 38.533,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 353.827,13 | 353.827,13 | 65.127,87 | 315.293,20 | 38.533,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 353.827,13 | 353.827,13 | 65.127,87 | 315.293,20 | 38.533,93 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 11.021,30 | 1.073.898,30 | 931.961,15 | 801.780,04 | 272.118,26 | 793.507,48 | 8.272,56 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 19.000,00 | 124.500,00 | 71.724,61 | 71.724,61 | 52.775,39 | 71.295,93 | 428,68 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 847,00 | 847,00 | 847,00- | 847,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 847,00 | 847,00 | 847,00- | 847,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 19.000,00 | 36.500,00 | 21.420,59 | 21.420,59 | 15.079,41 | 21.132,94 | 287,65 |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 6.951,64 | 6.951,64 | 11.048,36 | 6.951,64 | |
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 10.000,00 | 17.500,00 | 14.468,95 | 14.468,95 | 3.031,05 | 14.181,30 | 287,65 |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.126,75 | 46.126,75 | 33.873,25 | 45.985,72 | 141,03 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.126,75 | 46.126,75 | 33.873,25 | 45.985,72 | 141,03 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.442,67 | 1.442,67 | 4.557,33 | 1.442,67 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.442,67 | 1.442,67 | 4.557,33 | 1.442,67 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.887,60 | 1.887,60 | 112,40 | 1.887,60 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.887,60 | 1.887,60 | 112,40 | 1.887,60 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 39.578,70- | 877.706,30 | 808.411,35 | 680.195,21 | 197.511,09 | 672.689,13 | 7.506,08 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,95 | 1.604,95 | 395,05 | 1.604,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 894,18 | 894,18 | 805,82 | 894,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 710,77 | 710,77 | 410,77- | 710,77 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 29.600,00- | 501.462,00 | 462.067,95 | 345.391,15 | 156.070,85 | 338.366,07 | 7.025,08 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 59.151,27 | 45.446,19 | 18.707,81 | 45.446,19 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 3.472,93 | 1.027,07 | 3.472,93 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 24.600,00- | 240.808,00 | 240.598,49 | 162.822,14 | 77.985,86 | 162.822,14 | |
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.088,70 | 7.088,70 | 588,70- | 7.088,70 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 5.000,00- | 185.500,00 | 150.429,49 | 126.561,19 | 58.938,81 | 119.536,11 | 7.025,08 |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 11.021,30 | 266.227,30 | 241.728,28 | 237.588,83 | 28.638,47 | 237.588,83 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 11.021,30 | 261.796,30 | 238.436,16 | 236.536,16 | 25.260,14 | 236.536,16 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.292,12 | 1.052,67 | 2.478,33 | 1.052,67 | ||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 21.000,00- | 72.600,00 | 70.540,87 | 70.414,17 | 2.185,83 | 69.933,17 | 481,00 |
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 407,40 | 407,40 | 592,60 | 407,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 430,00 | 303,30 | 3,30- | 303,30 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 21.000,00- | 71.300,00 | 69.703,47 | 69.703,47 | 1.596,53 | 69.222,47 | 481,00 |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 470,00 | 470,00 | 2.355,00 | 470,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 470,00 | 470,00 | 2.255,00 | 470,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 31.999,30 | 24.726,11 | 7.865,89 | 24.726,11 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 22.506,17 | 15.232,98 | 7.726,02 | 15.232,98 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 2.500,30 | 2.500,30 | 2.399,30- | 2.500,30 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 31.600,00 | 66.692,00 | 47.425,19 | 47.425,19 | 19.266,81 | 47.087,39 | 337,80 |
230 DIETAS | 27.092,00 | 27.800,00 | 54.892,00 | 40.055,61 | 40.055,61 | 14.836,39 | 39.780,31 | 275,30 |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 27.800,00 | 54.892,00 | 40.055,61 | 40.055,61 | 14.836,39 | 39.780,31 | 275,30 |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 3.800,00 | 11.800,00 | 7.369,58 | 7.369,58 | 4.430,42 | 7.307,08 | 62,50 |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 3.800,00 | 11.800,00 | 7.369,58 | 7.369,58 | 4.430,42 | 7.307,08 | 62,50 |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 133.000,00 | 233.000,00 | 219.276,20 | 157.647,60 | 75.352,40 | 81.457,20 | 76.190,40 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 76.190,40 | 23.809,60 | 76.190,40 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | 76.190,40 | 76.190,40- | 76.190,40 | ||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | 76.190,40 | 76.190,40- | 76.190,40 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 110.191,74 | 3.888.351,74 | 3.365.464,25 | 3.353.349,55 | 535.002,19 | 3.277.246,60 | 76.102,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 110.191,74 | 3.658.431,74 | 3.198.253,52 | 3.198.253,52 | 460.178,22 | 3.133.534,53 | 64.718,99 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 50.050,74 | 2.020.686,74 | 1.717.423,33 | 1.717.423,33 | 303.263,41 | 1.717.423,33 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 31.700,00 | 1.932.567,00 | 1.660.427,58 | 1.660.427,58 | 272.139,42 | 1.660.427,58 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 31.700,00 | 742.554,00 | 620.695,97 | 620.695,97 | 121.858,03 | 620.695,97 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 126.276,01 | 126.276,01 | 23.800,99 | 126.276,01 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 356.804,00 | 356.804,00 | 55.876,00 | 356.804,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 369.652,10 | 369.652,10 | 58.588,90 | 369.652,10 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 186.999,50 | 186.999,50 | 12.015,50 | 186.999,50 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 18.350,74 | 87.511,74 | 56.995,75 | 56.995,75 | 30.515,99 | 56.995,75 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 17.647,81 | 84.967,81 | 56.831,50 | 56.831,50 | 28.136,31 | 56.831,50 | |
12101 TRIENIOS | 702,93 | 702,93 | 164,25 | 164,25 | 538,68 | 164,25 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 806.534,26 | 806.534,26 | 62.606,74 | 806.534,26 | |
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 806.534,26 | 806.534,26 | 62.606,74 | 806.534,26 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 806.534,26 | 806.534,26 | 62.606,74 | 806.534,26 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 674.295,93 | 674.295,93 | 94.308,07 | 609.576,94 | 64.718,99 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 674.295,93 | 674.295,93 | 94.308,07 | 609.576,94 | 64.718,99 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 670.711,05 | 670.711,05 | 97.892,95 | 606.290,80 | 64.420,25 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 3.584,88 | 3.584,88 | 3.584,88- | 3.286,14 | 298,74 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 148.661,65 | 136.546,95 | 74.373,05 | 125.162,99 | 11.383,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 41.200,00- | 92.371,00 | 59.730,42 | 59.730,42 | 32.640,58 | 59.730,42 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 41.200,00- | 92.271,00 | 59.730,42 | 59.730,42 | 32.540,58 | 59.730,42 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 41.398,24 | 41.398,24 | 18.384,76 | 41.398,24 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 5.200,00- | 32.388,00 | 18.332,18 | 18.332,18 | 14.055,82 | 18.332,18 | |
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 22.200,00 | 118.549,00 | 88.931,23 | 76.816,53 | 41.732,47 | 65.432,57 | 11.383,96 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 51.200,00 | 75.437,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 16.508,18 | 58.928,82 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 51.200,00 | 70.437,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 11.508,18 | 58.928,82 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 30.002,41 | 17.887,71 | 20.112,29 | 6.503,75 | 11.383,96 |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 30.002,41 | 17.887,71 | 13.112,29 | 6.503,75 | 11.383,96 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.387.242,76- | 35.527.920,24 | 28.740.634,66 | 20.242.058,50 | 15.285.861,74 | 16.818.133,67 | 3.423.924,83 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 44.781,79 | 8.865.041,79 | 7.426.030,24 | 7.426.030,24 | 1.439.011,55 | 7.286.061,54 | 139.968,70 |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 44.581,79 | 7.193.587,79 | 6.026.106,01 | 6.026.106,01 | 1.167.481,78 | 6.026.106,01 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 6.500,00- | 7.028.229,00 | 5.969.367,78 | 5.969.367,78 | 1.058.861,22 | 5.969.367,78 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 6.500,00- | 2.433.757,00 | 2.088.022,32 | 2.088.022,32 | 345.734,68 | 2.088.022,32 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 450.632,43 | 450.632,43 | 80.668,57 | 450.632,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 1.241.738,54 | 1.241.738,54 | 228.339,46 | 1.241.738,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 1.895.795,83 | 1.895.795,83 | 333.643,17 | 1.895.795,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 293.178,66 | 293.178,66 | 70.475,34 | 293.178,66 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 51.081,79 | 105.358,79 | 56.738,23 | 56.738,23 | 48.620,56 | 56.738,23 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 49.893,94 | 98.043,94 | 52.903,73 | 52.903,73 | 45.140,21 | 52.903,73 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 1.187,85 | 5.067,85 | 3.834,50 | 3.834,50 | 1.233,35 | 3.834,50 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 1.399.924,23 | 1.399.924,23 | 270.134,77 | 1.259.955,53 | 139.968,70 |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 1.399.724,23 | 1.399.724,23 | 270.134,77 | 1.259.755,53 | 139.968,70 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 1.399.724,23 | 1.399.724,23 | 270.134,77 | 1.259.755,53 | 139.968,70 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 951.000,00- | 15.076.617,00 | 14.615.430,53 | 10.738.261,41 | 4.338.355,59 | 8.104.191,80 | 2.634.069,61 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 342.257,18 | 284.092,57 | 155.312,43 | 205.535,97 | 78.556,60 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 342.257,18 | 284.092,57 | 155.311,43 | 205.535,97 | 78.556,60 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 342.257,18 | 284.092,57 | 155.311,43 | 205.535,97 | 78.556,60 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 629.000,00- | 14.633.212,00 | 14.271.781,40 | 10.452.776,89 | 4.180.435,11 | 7.897.263,88 | 2.555.513,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 5.677,39 | 5.677,39 | 48.766,61 | 5.677,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 278,47 | 278,47 | 2.221,53 | 278,47 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 844,58 | 844,58 | 585,42 | 844,58 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 4.554,34 | 4.554,34 | 45.959,66 | 4.554,34 | ||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.326,36 | 3.326,36 | 4.673,64 | 3.326,36 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.326,36 | 3.326,36 | 4.673,64 | 3.326,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 421.877,84 | 5.745.782,84 | 5.766.700,76 | 4.302.753,64 | 1.443.029,20 | 3.227.552,34 | 1.075.201,30 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 421.877,84 | 5.690.744,84 | 5.733.791,86 | 4.284.171,76 | 1.406.573,08 | 3.208.970,46 | 1.075.201,30 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 32.890,25 | 18.563,23 | 36.474,77 | 18.563,23 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 1.050.877,84- | 8.822.184,16 | 8.494.293,89 | 6.139.236,50 | 2.682.947,66 | 4.658.924,79 | 1.480.311,71 |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 1.050.877,84- | 8.820.684,16 | 8.494.293,89 | 6.139.236,50 | 2.681.447,66 | 4.658.924,79 | 1.480.311,71 |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.391,95 | 1.391,95 | 2.608,05 | 1.391,95 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 196,50 | 196,50 | 1.803,50 | 196,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 196,50 | 196,50 | 803,50 | 196,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.195,45 | 1.195,45 | 804,55 | 1.195,45 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.195,45 | 1.195,45 | 195,45- | 1.195,45 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 6.699.173,89 | 2.077.766,85 | 9.507.494,60 | 1.427.880,33 | 649.886,52 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.525.800,55 | 524.332,05 | 2.513.937,95 | 497.686,61 | 26.645,44 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.335,31 | 2.335,31 | 1.335,31- | 2.253,44 | 81,87 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.335,31 | 2.335,31 | 1.335,31- | 2.253,44 | 81,87 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.302.265,82 | 521.996,74 | 1.995.269,26 | 495.433,17 | 26.563,57 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.302.265,82 | 521.996,74 | 1.995.269,26 | 495.433,17 | 26.563,57 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 100.199,42 | 400.002,00 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 100.199,42 | 400.002,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 4.173.373,34 | 1.553.434,80 | 6.993.556,65 | 930.193,72 | 623.241,08 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.173.373,34 | 1.553.434,80 | 6.197.746,65 | 930.193,72 | 623.241,08 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.173.373,34 | 1.553.434,80 | 6.197.746,65 | 930.193,72 | 623.241,08 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 942.682,00- | 7.739.842,00 | 5.211.458,37 | 5.153.671,39 | 2.586.170,61 | 4.888.323,88 | 265.347,51 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 8.700,00 | 1.215.248,00 | 1.031.796,95 | 1.031.796,95 | 183.451,05 | 1.012.151,83 | 19.645,12 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.658,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 3.495,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 4.163,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 8.700,00 | 935.709,00 | 797.569,87 | 797.569,87 | 138.139,13 | 797.569,87 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 8.700,00 | 935.709,00 | 797.569,87 | 797.569,87 | 138.139,13 | 797.569,87 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 3.500,00 | 291.481,00 | 252.678,11 | 252.678,11 | 38.802,89 | 252.678,11 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 5.200,00 | 86.874,00 | 73.573,44 | 73.573,44 | 13.300,56 | 73.573,44 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 165.708,67 | 165.708,67 | 29.712,33 | 165.708,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 262.009,29 | 262.009,29 | 47.891,71 | 262.009,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 43.600,36 | 43.600,36 | 8.431,64 | 43.600,36 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 187.222,62 | 187.222,62 | 37.653,38 | 167.577,50 | 19.645,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 187.222,62 | 187.222,62 | 37.653,38 | 167.577,50 | 19.645,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 187.222,62 | 187.222,62 | 37.653,38 | 167.577,50 | 19.645,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 813.898,38- | 4.762.077,62 | 3.539.343,44 | 3.481.556,46 | 1.280.521,16 | 3.235.854,07 | 245.702,39 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 33.275,00 | 8.726,00 | 30.250,00 | 3.025,00 |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 33.275,00 | 8.726,00 | 30.250,00 | 3.025,00 |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 33.275,00 | 8.726,00 | 30.250,00 | 3.025,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 28.964,52 | 28.964,52 | 16.458,48 | 27.405,83 | 1.558,69 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 18.164,53 | 18.607,47 | |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 12.992,53 | 18.607,47 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 8.670,77 | 8.670,77 | 7.919,77- | 7.237,15 | 1.433,62 | |
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 1.172,30 | 1.172,30 | 672,30- | 1.092,67 | 79,63 | |
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 7.498,47 | 7.498,47 | 7.373,47- | 6.144,48 | 1.353,99 | |
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.686,28 | 1.686,28 | 4.313,72 | 1.561,21 | 125,07 |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.686,28 | 1.686,28 | 4.313,72 | 1.561,21 | 125,07 |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 808.498,38- | 4.661.153,62 | 3.467.651,43 | 3.415.914,45 | 1.245.239,17 | 3.174.795,75 | 241.118,70 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | 5.143,00 | 1.758,00 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.670,30 | 1.670,30 | 4.329,70 | 1.670,30 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 87,70 | 87,70 | 812,30 | 87,70 | |
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 82.845,82 | 45.627,86 | 13.622,14 | 45.403,97 | 223,89 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 11.079,64 | 11.079,64 | 31.370,36 | 10.855,75 | 223,89 | |
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 55.721,24 | 29.146,56 | 17.946,56- | 29.146,56 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.044,94 | 5.401,66 | 401,66- | 5.401,66 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 783,35 | 783,35 | 2.444,65 | 650,99 | 132,36 |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 783,35 | 783,35 | 2.443,65 | 650,99 | 132,36 |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 6.455,35 | 6.455,35 | 6.454,35- | 5.753,55 | 701,80 | |
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 6.455,35 | 6.455,35 | 6.454,35- | 5.753,55 | 701,80 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 9.544,69 | 9.544,69 | 43.956,31 | 9.544,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 575,00 | 575,00 | 39.926,00 | 575,00 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 769.198,38- | 4.316.245,62 | 3.283.259,20 | 3.283.259,20 | 1.032.986,42 | 3.047.218,90 | 236.040,30 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 6.500,00 | 6.625,00 | 1.834,45 | 1.834,45 | 4.790,55 | 1.665,71 | 168,74 |
22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | 500,00 | 290,26 | 290,26 | 209,74 | 290,26 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 776.198,38- | 4.309.120,62 | 3.281.134,49 | 3.281.134,49 | 1.027.986,13 | 3.045.262,93 | 235.871,56 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 730,19 | 730,19 | 29.269,81 | 730,19 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 730,19 | 730,19 | 165,81 | 730,19 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 32.200,00- | 192.027,00 | 82.274,83 | 67.755,81 | 124.271,19 | 63.735,46 | 4.020,35 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 17.780,87 | 13.771,42 | 9.333,58 | 9.761,98 | 4.009,44 | |
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 39.038,94 | 20.961,06 | 39.038,94 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 54,67 | 54,67 | 4.445,33 | 54,67 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 10.308,78 | 10.308,78 | 5.333,22 | 10.308,78 | ||
22709 OTROS | 116.480,00 | 32.200,00- | 84.280,00 | 6.897,20 | 4.582,00 | 79.698,00 | 4.571,09 | 10,91 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 3.402,49 | 3.402,49 | 10.097,51 | 3.402,49 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 523,79 | 523,79 | 3.976,21 | 523,79 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 523,79 | 523,79 | 821,21 | 523,79 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.878,70 | 2.878,70 | 6.121,30 | 2.878,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 117,70 | 117,70 | 3.318,30 | 117,70 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 2.803,00 | 2.761,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 773.000,00- | 1.127.000,00 | 4.801,60 | 4.801,60 | 1.122.198,40 | 4.801,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 21.600,00 | 21.600,00 | 58,40 | 58,40 | 21.541,60 | 58,40 | ||
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |||||
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 350.648,84 | 4.351,16 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |