COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 4.421.133,88- | 47.139.417,12 | 29.909.697,38 | 23.559.939,29 | 23.579.477,83 | 22.826.199,35 | 733.739,94 |
| 441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 217.555,22- | 13.050.819,78 | 5.683.000,27 | 4.195.418,53 | 8.855.401,25 | 4.044.468,76 | 150.949,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 491.323,45 | 491.323,45 | 224.920,55 | 491.323,45 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 403.109,97 | 403.109,97 | 165.409,03 | 403.109,97 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 403.109,97 | 403.109,97 | 165.129,03 | 403.109,97 | ||
| 12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 129.440,54 | 129.440,54 | 49.790,46 | 129.440,54 | ||
| 12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 33.625,75 | 33.625,75 | 13.565,25 | 33.625,75 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 86.299,42 | 86.299,42 | 35.068,58 | 86.299,42 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 129.761,08 | 129.761,08 | 58.200,92 | 129.761,08 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 23.983,18 | 23.983,18 | 8.503,82 | 23.983,18 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.456,50 | 5.456,50 | 3.543,50 | 5.456,50 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.456,50 | 5.456,50 | 3.543,50 | 5.456,50 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.456,50 | 5.456,50 | 3.543,50 | 5.456,50 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 82.756,98 | 82.756,98 | 55.968,02 | 82.756,98 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 82.756,98 | 82.756,98 | 55.968,02 | 82.756,98 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 82.756,98 | 82.756,98 | 55.968,02 | 82.756,98 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 217.555,22- | 12.334.575,78 | 5.191.676,82 | 3.704.095,08 | 8.630.480,70 | 3.553.145,31 | 150.949,77 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 1.480.458,95 | 314.541,05 | |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
| 60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 84.100,00 | 284.100,00 | 284.100,00 | ||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 84.100,00 | 284.100,00 | 284.100,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | |||||
| 64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 10.000,00- | 190.000,00 | 190.000,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 1.896.655,22- | 10.255.475,78 | 4.877.135,77 | 3.389.554,03 | 6.865.921,75 | 3.238.604,26 | 150.949,77 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 1.896.655,22- | 10.255.475,78 | 4.877.135,77 | 3.389.554,03 | 6.865.921,75 | 3.238.604,26 | 150.949,77 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.689.100,00- | 9.783.031,00 | 4.877.135,77 | 3.389.554,03 | 6.393.476,97 | 3.238.604,26 | 150.949,77 |
| 65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
| 65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 207.555,22- | 192.444,78 | 192.444,78 | ||||
| 512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 248.403,11 | 17.531.002,11 | 16.762.603,77 | 16.762.603,77 | 768.398,34 | 16.762.603,77 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 404.058,59 | 404.058,59 | 132.381,41 | 404.058,59 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 44.288,62 | 44.288,62 | 10.374,38 | 44.288,62 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 13.019,29 | 13.019,29 | 4.256,71 | 13.019,29 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 31.269,33 | 31.269,33 | 6.117,67 | 31.269,33 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 297.197,38 | 297.197,38 | 79.941,62 | 297.197,38 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 297.197,38 | 297.197,38 | 79.941,62 | 297.197,38 | ||
| 12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 90.643,41 | 90.643,41 | 23.688,59 | 90.643,41 | ||
| 12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 25.960,89 | 25.960,89 | 7.660,11 | 25.960,89 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 60.157,50 | 60.157,50 | 16.158,50 | 60.157,50 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 102.889,35 | 102.889,35 | 27.315,65 | 102.889,35 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 17.546,23 | 17.546,23 | 5.118,77 | 17.546,23 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 62.572,59 | 62.572,59 | 42.065,41 | 62.572,59 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 62.572,59 | 62.572,59 | 42.065,41 | 62.572,59 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 62.572,59 | 62.572,59 | 42.065,41 | 62.572,59 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 60.367,22 | 101.261,22 | 35.706,90 | 35.706,90 | 65.554,32 | 35.706,90 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 490,01 | 490,01 | 3.808,99 | 490,01 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 490,01 | 490,01 | 2.889,99 | 490,01 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 490,01 | 490,01 | 2.889,99 | 490,01 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 36.467,22 | 68.904,22 | 17.191,13 | 17.191,13 | 51.713,09 | 17.191,13 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 2.471,62 | 2.471,62 | 5.399,38 | 2.471,62 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 2.471,62 | 2.471,62 | 2.528,38 | 2.471,62 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
| 22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
| 223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
| 225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 39.967,22 | 40.838,22 | 785,51 | 785,51 | 40.052,71 | 785,51 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 266,19 | 266,19 | 133,81 | 266,19 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 25.567,22 | 25.567,22 | 273,42 | 273,42 | 25.293,80 | 273,42 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 14.400,00 | 14.859,00 | 245,90 | 245,90 | 14.613,10 | 245,90 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
| 22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 23.900,00 | 28.058,00 | 18.025,76 | 18.025,76 | 10.032,24 | 18.025,76 | |
| 230 DIETAS | 2.078,00 | 20.900,00 | 22.978,00 | 15.502,92 | 15.502,92 | 7.475,08 | 15.502,92 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 2.036,81 | 2.036,81 | 1.168,81- | 2.036,81 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 20.900,00 | 22.110,00 | 13.466,11 | 13.466,11 | 8.643,89 | 13.466,11 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 3.000,00 | 5.080,00 | 2.522,84 | 2.522,84 | 2.557,16 | 2.522,84 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 1.290,56 | 1.290,56 | 400,56- | 1.290,56 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 3.000,00 | 4.190,00 | 1.232,28 | 1.232,28 | 2.957,72 | 1.232,28 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 178.035,89 | 178.035,89 | 1.233,28 | 1.233,28 | 176.802,61 | 1.233,28 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 178.035,89 | 178.035,89 | 1.233,28 | 1.233,28 | 176.802,61 | 1.233,28 | ||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 178.035,89 | 178.035,89 | 1.233,28 | 1.233,28 | 176.802,61 | 1.233,28 | ||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 178.035,89 | 178.035,89 | 1.233,28 | 1.233,28 | 176.802,61 | 1.233,28 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.294.440,00 | 383.660,00 | 11.294.440,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
| 43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
| 44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 11.136.538,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
| 74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||
| 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 4.451.981,77- | 16.557.595,23 | 7.464.093,34 | 2.601.916,99 | 13.955.678,24 | 2.019.126,82 | 582.790,17 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 322.934,30 | 322.934,30 | 112.142,70 | 322.934,30 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 268.035,92 | 268.035,92 | 83.142,08 | 268.035,92 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 267.653,79 | 267.653,79 | 83.024,21 | 267.653,79 | ||
| 12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 84.829,26 | 84.829,26 | 25.129,74 | 84.829,26 | ||
| 12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 15.672,58 | 15.672,58 | 5.204,42 | 15.672,58 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 57.316,65 | 57.316,65 | 17.652,35 | 57.316,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 96.535,30 | 96.535,30 | 30.724,70 | 96.535,30 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 4.313,00 | 13.300,00 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
| 12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 54.898,38 | 54.898,38 | 29.000,62 | 54.898,38 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 54.898,38 | 54.898,38 | 29.000,62 | 54.898,38 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 54.898,38 | 54.898,38 | 29.000,62 | 54.898,38 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 2.278.982,69 | 8.970.261,03 | 1.696.192,52 | 582.790,17 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 2.278.982,69 | 8.970.261,03 | 1.696.192,52 | 582.790,17 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 2.278.982,69 | 8.970.261,03 | 1.696.192,52 | 582.790,17 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 1.350.756,28- | 11.249.243,72 | 7.141.159,04 | 2.278.982,69 | 8.970.261,03 | 1.696.192,52 | 582.790,17 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 | ||||
| 77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 3.101.725,49- | 4.873.274,51 | 4.873.274,51 |