Clasificación Económica | Previsión Inicial | Modif. Previsiones | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Cancelaciones | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 T010.-TASA GENERAL D | 719,00 | 719,00 | 212,85 | 212,85 | |||
31000 REALIZACIÓN DE FOTOC | 1,00 | 1,00 | |||||
38000 DE EJERCICIOS CERRAD | 505.598,00 | 505.598,00 | 93.315,25 | 18.900,42 | 74.414,83 | ||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 13.836,00 | 13.836,00 | 33.603,72 | 25.206,77 | 8.396,95 | ||
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I. | 1,00 | 1.194.995,43 | 1.194.996,43 | 1.194.996,43 | 1.194.996,43 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CARGO | 1,00 | 1,00 | 3.312,71 | 3.312,71 | |||
38106 REINTEGROS DE PAGOS | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓMIN | 1,00 | 1,00 | 42.264,37 | 42.264,37 | |||
38205 REINTEGROS DE SUBVEN | 1,00 | 1,00 | |||||
38206 REINTEGROS DEL FONDO | 1,00 | 1,00 | 59.269,27 | 10.253,96 | 49.015,31 | ||
38269 REINTEGROS AYUDAS DE | 406.466,00 | 406.466,00 | 295.881,63 | 180.564,64 | 115.316,99 | ||
39100 RECARGO DE APREMIO P | 18.082,00 | 18.082,00 | 18.897,78 | 18.897,78 | |||
39101 INTERESES DE DEMORA | 82.562,00 | 82.562,00 | 40.077,41 | 20.691,13 | 19.386,28 | ||
39902 INDEMNIZACIÓN POR DA | 1,00 | 1,00 | |||||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 1,00 | 1,00 | |||||
39999 OTROS INGRESOS DIVER | 1,00 | 1,00 | |||||
42000 PARA GASTOS GENERALE | 211.539.722,00 | 448.877,00 | 211.988.599,00 | 211.968.599,00 | 121.968.599,00 | 90.000.000,00 | |
42007 PERSONAS EN SITUACIO | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | 23.623.900,26 | 2.706.220,86 | 20.917.679,40 | ||
52000 INTERESES DE CUENTAS | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
55000 CESIÓN DE SERVICIOS | 1,00 | 1,00 | 1.983,48 | 661,16 | 1.322,32 | ||
55099 OTRAS CONCESIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.363,25 | 852,85 | 2.510,40 | ||
72000 PARA OPERACIONES DE | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 427.271,00 | 712.050,00 | ||
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA | 253.269.317,00 | 1.643.872,43 | 254.913.189,43 | 238.519.545,89 | 126.619.453,41 | 111.900.092,48 | |
30217 T173-TASA RECONOCIM. | 217.067,00 | 217.067,00 | 103.746,72 | 103.746,72 | |||
31201 PRESTACIONES SOCIALE | 3.882.700,00 | 3.882.700,00 | 2.176.857,27 | 318.860,28 | 1.857.996,99 | ||
31202 PRESTACIONES SOCIALE | 2.650,00 | 2.650,00 | 936,72 | 936,72 | |||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 79.286,71 | 79.286,71 | |||||
5102 D.G.PERSONAS CON DISC | 4.102.417,00 | 4.102.417,00 | 2.360.827,42 | 423.543,72 | 1.937.283,70 | ||
31200 PRESTACIONES SOCIALE | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 2.521.320,26 | 289.190,79 | 2.232.129,47 | ||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 70.993,04 | 258,68 | 70.734,36 | ||||
5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 2.592.313,30 | 289.449,47 | 2.302.863,83 | ||
30216 T172-TASA RECONOCIM. | 206.476,00 | 206.476,00 | 117.610,70 | 117.610,70 | |||
40317 PENSIONES F.A.S. | 130.100,00 | 130.100,00 | 74.950,34 | 74.950,34 | |||
40318 GESTIÓN DE PENSIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,00 | 4.156,00 | |||
42002 ACTUACIONES COFINANC | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | |||
42008 PLAN DE DESARROLLO G | 29.233,00 | 29.233,00 | |||||
42013 ACTUACIONES COFINANC | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |||
42014 AYUDAS ECONÓMICAS VÍ | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
5104 D.G.PENSIONES,VALORAC | 2.913.809,00 | 2.913.809,00 | 2.584.717,04 | 2.584.717,04 | |||
TOTAL INFORME | 263.917.012,00 | 1.643.872,43 | 265.560.884,43 | 246.057.403,65 | 129.917.163,64 | 116.140.240,01 |