Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 107.217,97 | 2.709.199,97 | 1.869.941,18 | 1.869.941,18 | 839.258,79 | 1.869.941,18 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 70.914,27 | 99.907,27 | 52.195,07 | 52.195,07 | 47.712,20 | 52.195,07 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 86.717,97- | 212.982,03 | 210.302,44 | 210.302,44 | 2.679,59 | 210.302,44 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 91.414,27 | 3.022.089,27 | 2.132.438,69 | 2.132.438,69 | 889.650,58 | 2.132.438,69 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 521.724,50 | 521.724,50 | 282.078,50 | 521.724,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 521.724,50 | 521.724,50 | 282.078,50 | 521.724,50 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 91.414,27 | 3.825.892,27 | 2.654.163,19 | 2.654.163,19 | 1.171.729,08 | 2.654.163,19 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 11.366,33 | 11.366,33 | 461,33- | 11.366,33 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 21.536,60 | 18.759,19 | 19.761,81 | 18.477,74 | 281,45 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 32.902,93 | 30.125,52 | 21.672,48 | 29.844,07 | 281,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 10.305,16 | 7.528,07 | 3.710,93 | 7.224,06 | 304,01 | |
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 47.573,73 | 35.305,09 | 67.391,91 | 35.026,44 | 278,65 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 126.881,94 | 81.606,32 | 65.104,68 | 81.606,32 | ||
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 800,00- | 97.260,00 | 64.217,77 | 40.809,84 | 56.450,16 | 38.470,45 | 2.339,39 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 800,00- | 358.385,00 | 248.978,60 | 165.249,32 | 193.135,68 | 162.327,27 | 2.922,05 |
230 DIETAS | 576,00 | 800,00 | 1.376,00 | 183,30 | 183,30 | 1.192,70 | 183,30 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 767,10 | 767,10 | 3.444,90 | 767,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 800,00 | 5.588,00 | 950,40 | 950,40 | 4.637,60 | 950,40 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 282.831,93 | 196.325,24 | 219.445,76 | 193.121,74 | 3.203,50 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 12,51 | 2.987,49 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 12,51 | 2.987,49 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 3.000,00 | 24.780,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 21.792,51 | 2.987,49 | |
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 94.414,27 | 4.266.443,27 | 2.939.982,61 | 2.853.475,92 | 1.412.967,35 | 2.850.272,42 | 3.203,50 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 42.200,00- | 1.579.790,00 | 1.115.246,06 | 1.115.246,06 | 464.543,94 | 1.115.246,06 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 7.000,00 | 48.524,00 | 16.891,64 | 16.891,64 | 31.632,36 | 16.891,64 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.723,64 | 74.290,64 | 58.236,38 | 58.236,38 | 16.054,26 | 58.236,38 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 33.476,36- | 1.702.604,64 | 1.190.374,08 | 1.190.374,08 | 512.230,56 | 1.190.374,08 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 270.536,92 | 270.536,92 | 166.306,08 | 270.536,92 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 270.536,92 | 270.536,92 | 166.306,08 | 270.536,92 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 33.476,36- | 2.139.447,64 | 1.460.911,00 | 1.460.911,00 | 678.536,64 | 1.460.911,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 21.175,00 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 21.175,00 | 27.605,00 | 21.175,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 3.272,72 | 3.272,72 | 13.404,28 | 3.272,72 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 4.450,67 | 3.462,71 | 9.471,29 | 3.462,71 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 7.723,39 | 6.735,43 | 59.661,57 | 6.735,43 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 16.139,33 | 13.632,41 | 7.886,59 | 13.632,41 | ||
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 27.443,08 | 15.218,68 | 65.921,32 | 15.065,48 | 153,20 | |
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 293.508,17 | 125.126,16 | 150.225,84 | 125.126,16 | ||
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 638,00 | 638,00 | 11.198,00 | 638,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 6.945,00- | 89.785,00 | 38.579,59 | 25.711,81 | 64.073,19 | 25.711,81 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 6.945,00- | 488.286,00 | 376.308,17 | 180.327,06 | 307.958,94 | 180.173,86 | 153,20 |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 109,25 | 109,25 | 2.626,75 | 109,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 122,70 | 122,70 | 10.537,30 | 122,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 231,95 | 231,95 | 13.164,05 | 231,95 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 4.055,00 | 616.859,00 | 420.563,51 | 208.469,44 | 408.389,56 | 208.316,24 | 153,20 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.413,00 | 16.413,00 | 8.899,01 | 8.899,01 | 7.513,99 | 6.413,00 | 2.486,01 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 4.830,93 | 4.830,93 | 3.384,97 | 4.830,93 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 316,37 | 316,37 | 316,37- | 316,37 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 24.628,90 | 24.628,90 | 14.046,31 | 14.046,31 | 10.582,59 | 11.560,30 | 2.486,01 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.651,50 | 8.651,50 | 1.348,50 | 8.651,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.651,50 | 8.651,50 | 1.348,50 | 8.651,50 | ||
6 INVERSIONES REALES | 34.628,90 | 34.628,90 | 22.697,81 | 22.697,81 | 11.931,09 | 20.211,80 | 2.486,01 | |
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 5.207,54 | 2.790.935,54 | 1.904.172,32 | 1.692.078,25 | 1.098.857,29 | 1.689.439,04 | 2.639,21 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 83.400,00- | 1.972.635,00 | 1.411.217,85 | 1.411.217,85 | 561.417,15 | 1.411.217,85 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 21.161,70 | 45.951,70 | 31.423,26 | 31.423,26 | 14.528,44 | 31.423,26 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 20.000,00- | 17.918,00 | 17.918,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 82.238,30- | 2.036.504,70 | 1.442.641,11 | 1.442.641,11 | 593.863,59 | 1.442.641,11 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 326.626,26 | 326.626,26 | 203.857,74 | 326.626,26 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 326.626,26 | 326.626,26 | 203.857,74 | 326.626,26 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 82.238,30- | 2.620.518,70 | 1.769.267,37 | 1.769.267,37 | 851.251,33 | 1.769.267,37 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 4.627,80 | 4.627,80 | 6.679,20 | 4.113,60 | 514,20 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 4.821,33 | 3.715,80 | 404,80- | 3.715,80 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 11.253,82 | 10.148,29 | 8.346,71 | 9.634,09 | 514,20 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 15.457,19 | 14.702,86 | 9.267,14 | 14.384,35 | 318,51 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 42.588,36 | 23.120,35 | 28.258,75 | 23.120,35 | |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 22.024,40- | 184.555,60 | 103.883,23 | 65.879,12 | 118.676,48 | 65.879,12 | |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 19.100,00 | 23.950,00 | 4.995,20 | 4.995,20 | 18.954,80 | 4.995,20 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 13.012,00- | 112.552,00 | 59.099,15 | 24.861,40 | 87.690,60 | 24.151,40 | 710,00 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 24.502,30- | 396.691,70 | 226.023,13 | 133.558,93 | 263.132,77 | 132.530,42 | 1.028,51 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 24.502,30- | 423.506,70 | 237.276,95 | 143.707,22 | 279.799,48 | 142.164,51 | 1.542,71 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.289,81 | 23.289,81 | 26.710,19 | 23.289,81 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.289,81 | 23.289,81 | 26.710,19 | 23.289,81 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.289,81 | 23.289,81 | 26.710,19 | 23.289,81 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 586.170,11 | 76.750.233,11 | 46.478.571,67 | 46.478.367,82 | 30.271.865,29 | 46.478.367,82 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 586.170,11 | 79.675.233,11 | 46.478.571,67 | 46.478.367,82 | 33.196.865,29 | 46.478.367,82 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 485.047,11 | 82.241.850,11 | 46.478.571,67 | 46.478.367,82 | 35.763.482,29 | 46.478.367,82 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
6 INVERSIONES REALES | 961,40 | 961,40 | 920,98 | 920,98 | 40,42 | 920,98 | ||
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 392.279,91 | 85.349.848,91 | 48.509.326,78 | 48.415.553,20 | 36.934.295,71 | 48.414.010,49 | 1.542,71 |