Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 2.197.736,81 | 2.197.736,81 | 865.020,19 | 2.197.736,81 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 72.140,38 | 154.843,38 | 104.279,87 | 104.279,87 | 50.563,51 | 104.279,87 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 500,00 | 247.463,00 | 176.027,84 | 176.027,84 | 71.435,16 | 176.027,84 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 72.640,38 | 3.465.063,38 | 2.478.044,52 | 2.478.044,52 | 987.018,86 | 2.478.044,52 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 388.030,48 | 388.030,48 | 51.969,52 | 388.030,48 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 388.030,48 | 388.030,48 | 51.969,52 | 388.030,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 701.977,68 | 701.977,68 | 288.700,32 | 701.977,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 701.977,68 | 701.977,68 | 288.700,32 | 701.977,68 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 72.640,38 | 4.895.741,38 | 3.568.052,68 | 3.568.052,68 | 1.327.688,70 | 3.568.052,68 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 14.000,00 | 69.011,00 | 39.512,99 | 34.569,30 | 34.441,70 | 34.569,30 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 118,82 | 118,82 | 648,18 | 118,82 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 14.000,00 | 76.959,00 | 39.631,81 | 34.688,12 | 42.270,88 | 34.688,12 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 1.202,36 | 1.202,36 | 993,64 | 1.148,39 | 53,97 | |
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 25.000,00 | 624.401,00 | 544.138,27 | 436.463,10 | 187.937,90 | 433.436,19 | 3.026,91 |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 4.461,94 | 4.461,94 | 2.340,06 | 1.799,94 | 2.662,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 57.000,00- | 821.805,00 | 683.881,80 | 456.958,88 | 364.846,12 | 378.977,00 | 77.981,88 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 32.000,00- | 1.480.728,00 | 1.233.684,37 | 899.086,28 | 581.641,72 | 815.361,52 | 83.724,76 |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 500,00 | 604,00 | 156,00 | 156,00 | 448,00 | 130,00 | 26,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 156,00 | 156,00 | 512,00 | 130,00 | 26,00 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.113.255,93 | 6.144.950,94 | 4.668.000,06 | 6.035.832,41 | 109.118,53 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.113.255,93 | 6.144.950,94 | 4.668.000,06 | 6.035.832,41 | 109.118,53 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 17.500,00- | 12.371.306,00 | 11.386.728,11 | 7.078.881,34 | 5.292.424,66 | 6.886.012,05 | 192.869,29 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 277.233,95 | 21.733,95 | 303.766,05 | 21.733,95 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 277.233,95 | 21.733,95 | 303.766,05 | 21.733,95 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 277.233,95 | 21.733,95 | 303.766,05 | 21.733,95 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.529,99 | 10.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 5.506,07 | 5.023,92 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
6 INVERSIONES REALES | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 130.670,37 | 17.648.077,37 | 15.237.038,66 | 10.673.691,89 | 6.974.385,48 | 10.480.822,60 | 192.869,29 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 39.015,50 | 39.015,50 | 14.514,50 | 39.015,50 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 9.817.611,47 | 9.817.611,47 | 3.741.735,53 | 9.817.611,47 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 499.472,07 | 739.940,07 | 585.726,86 | 585.726,86 | 154.213,21 | 585.726,86 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 81.250,00- | 1.090.277,00 | 779.664,25 | 779.664,25 | 310.612,75 | 779.664,25 | |
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 418.222,07 | 15.389.564,07 | 11.183.002,58 | 11.183.002,58 | 4.206.561,49 | 11.183.002,58 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.412.930,48 | 1.412.930,48 | 219.902,52 | 1.412.930,48 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 1.412.930,48 | 1.412.930,48 | 219.902,52 | 1.412.930,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 3.273.115,56 | 3.273.115,56 | 1.243.710,44 | 3.273.115,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 3.273.115,56 | 3.273.115,56 | 1.243.710,44 | 3.273.115,56 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 418.222,07 | 21.593.404,07 | 15.908.064,12 | 15.908.064,12 | 5.685.339,95 | 15.908.064,12 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 17.349,22 | 17.349,22 | 54.190,78 | 16.883,37 | 465,85 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 114.280,87 | 87.053,62 | 45.967,38 | 77.713,65 | 9.339,97 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 5.918,59 | 5.918,59 | 11.240,41 | 3.891,86 | 2.026,73 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 137.548,68 | 110.321,43 | 112.132,57 | 98.488,88 | 11.832,55 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 5.037,01 | 4.053,84 | 12.306,16 | 4.053,84 | ||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 440.296,52 | 1.774.641,52 | 1.095.227,03 | 925.205,90 | 849.435,62 | 882.505,02 | 42.700,88 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 261.537,11 | 177.408,16 | 126.321,84 | 162.734,23 | 14.673,93 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 29.400,35 | 29.400,35 | 37.661,65 | 26.389,00 | 3.011,35 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 386.770,17- | 2.014.707,83 | 1.910.295,78 | 1.333.308,89 | 681.398,94 | 1.144.766,18 | 188.542,71 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 53.526,35 | 4.210.697,35 | 3.301.894,39 | 2.469.774,25 | 1.740.923,10 | 2.220.845,38 | 248.928,87 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 415,40 | 415,40 | 9.560,60 | 415,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 415,40 | 415,40 | 13.791,60 | 415,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 240.786,00- | 33.332.943,00 | 33.093.717,69 | 20.660.040,65 | 12.672.902,35 | 20.463.489,80 | 196.550,85 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 240.786,00- | 33.332.943,00 | 33.093.717,69 | 20.660.040,65 | 12.672.902,35 | 20.463.489,80 | 196.550,85 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 194.315,48- | 37.797.845,52 | 36.544.520,33 | 23.251.495,90 | 14.546.349,62 | 22.794.183,63 | 457.312,27 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 228.968,25 | 1.256.935,75 | 228.968,25 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 228.968,25 | 1.256.935,75 | 228.968,25 | ||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.029.285,14 | 3.041.740,39 | 1.293.438,61 | 3.041.740,39 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.029.285,14 | 3.041.740,39 | 1.293.438,61 | 3.041.740,39 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 35.000,00 | 5.821.083,00 | 5.515.189,14 | 3.270.708,64 | 2.550.374,36 | 3.270.708,64 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.829,68 | 70.829,68 | 54.448,64 | 70.829,68 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
624 UTILLAJE | 9.260,00 | 9.260,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 1.395,00 | 7.865,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.028,21 | 3.028,21 | 31,79 | 3.028,21 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 86.249,68 | 86.249,68 | 65.341,85 | 10.893,21 | 75.356,47 | 10.893,21 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 101.374,00 | 101.374,00 | 68.347,00 | 18.374,00 | 83.000,00 | 18.374,00 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.398,65 | 8.398,65 | 2.226,40 | 2.226,40 | 6.172,25 | 2.226,40 | ||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 111.872,65 | 111.872,65 | 72.672,75 | 22.699,75 | 89.172,90 | 22.699,75 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 135.002,32- | 13.879,68 | 13.879,68 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 63.120,01 | 212.002,01 | 138.014,60 | 33.592,96 | 178.409,05 | 33.592,96 | |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 322.026,60 | 65.424.334,60 | 58.105.788,19 | 42.463.861,62 | 22.960.472,98 | 42.006.549,35 | 457.312,27 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 1.200,00 | 149.445,00 | 109.599,12 | 109.599,12 | 39.845,88 | 109.599,12 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.400,00- | 336,00 | 336,00 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 2.384,74 | 2.384,74 | 8.657,26 | 2.384,74 | ||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 5.200,00- | 160.823,00 | 111.983,86 | 111.983,86 | 48.839,14 | 111.983,86 | |
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 3.488,17 | 3.488,17 | 888,83 | 3.488,17 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 3.488,17 | 3.488,17 | 888,83 | 3.488,17 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 31.104,68 | 31.104,68 | 18.671,32 | 31.104,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 31.104,68 | 31.104,68 | 18.671,32 | 31.104,68 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 5.200,00- | 214.976,00 | 146.576,71 | 146.576,71 | 68.399,29 | 146.576,71 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 19.821,01 | 19.821,01 | 12.934,01- | 19.821,01 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 15.462,88 | 10.170,99 | 30.430,01 | 9.912,89 | 258,10 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 35.283,89 | 29.992,00 | 18.394,00 | 29.733,90 | 258,10 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 9.565,48 | 54.719,48 | 31.914,47 | 26.536,22 | 28.183,26 | 25.964,76 | 571,46 |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.372,50- | 1.391,50 | ||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 9.750,00 | 81.698,00 | 76.282,12 | 29.072,28 | 52.625,72 | 28.565,76 | 506,52 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 19.315,48 | 139.023,48 | 109.588,09 | 57.000,00 | 82.023,48 | 55.922,02 | 1.077,98 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 37.315,48 | 187.929,48 | 144.871,98 | 86.992,00 | 100.937,48 | 85.655,92 | 1.336,08 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2.034,40 | 2.034,40 | 2.034,40 | |||||
624 UTILLAJE | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 200,50 | 1.149,50 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.384,40 | 3.384,40 | 1.149,50 | 1.149,50 | 2.234,90 | 1.149,50 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 1.350,00 | 31.352,00 | 23.933,08 | 23.933,08 | 7.418,92 | 23.933,08 | |
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 33.465,48 | 434.257,48 | 315.381,77 | 257.501,79 | 176.755,69 | 256.165,71 | 1.336,08 |