Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 14.514,57 | 40.148,43 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 40.148,43 | 40.148,43 | 14.514,57 | 40.148,43 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 6.083.679,84 | 6.083.679,84 | 3.096.120,16 | 6.083.679,84 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 400,00 | 26.518,00 | 18.857,50 | 18.857,50 | 7.660,50 | 18.857,50 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 157.292,90 | 157.292,90 | 139.527,10 | 157.292,90 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 400,00 | 9.503.138,00 | 6.259.830,24 | 6.259.830,24 | 3.243.307,76 | 6.259.830,24 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 175.831,34 | 175.831,34 | 264.952,66 | 175.831,34 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 175.831,34 | 175.831,34 | 264.952,66 | 175.831,34 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.485.164,70 | 1.485.164,70 | 957.653,30 | 1.485.164,70 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.485.164,70 | 1.485.164,70 | 957.653,30 | 1.485.164,70 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 400,00 | 12.441.403,00 | 7.960.974,71 | 7.960.974,71 | 4.480.428,29 | 7.960.974,71 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 3.400,00 | 18.131,00 | 8.983,04 | 5.673,69 | 12.457,31 | 5.673,69 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 2.551,60 | 2.551,60 | 14.057,40 | 2.551,60 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 3.400,00 | 58.491,00 | 13.819,12 | 10.509,77 | 47.981,23 | 10.509,77 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 19.000,00 | 74.535,00 | 63.035,39 | 40.136,64 | 34.398,36 | 40.136,64 | |
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.743,55 | 4.002,02 | 23.348,98 | 4.002,02 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.969,43 | 493.262,17 | 776.501,83 | 493.262,17 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 138,96 | 2.175,04 | 138,96 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 140.000,00 | 571.836,00 | 491.115,84 | 491.115,84 | 80.720,16 | 491.113,63 | 2,21 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 343.430,00- | 2.696.981,00 | 1.697.318,45 | 1.126.681,54 | 1.570.299,46 | 1.126.681,54 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 184.430,00- | 4.659.209,00 | 3.540.511,01 | 2.160.340,52 | 2.498.868,48 | 2.160.338,31 | 2,21 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 300,00 | 4.068,00 | 193,74 | 193,74 | 3.874,26 | 193,74 | |
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 6.000,00 | 27.990,00 | 18.824,59 | 18.824,59 | 9.165,41 | 18.824,59 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 6.300,00 | 32.058,00 | 19.018,33 | 19.018,33 | 13.039,67 | 19.018,33 | |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 26.300,00 | 71.300,00 | 71.223,88 | 35.481,35 | 35.818,65 | 35.481,35 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 26.300,00 | 71.300,00 | 71.223,88 | 35.481,35 | 35.818,65 | 35.481,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 148.430,00- | 4.881.949,00 | 3.644.572,34 | 2.225.349,97 | 2.656.599,03 | 2.225.347,76 | 2,21 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 51.000,00 | 71.500,00 | 63.277,72 | 63.277,72 | 8.222,28 | 62.282,27 | 995,45 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.128,43 | 25.128,43 | 171,57 | 25.128,43 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 71.300,00 | 96.800,00 | 88.406,15 | 88.406,15 | 8.393,85 | 87.410,70 | 995,45 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 73.650,00 | 99.650,00 | 91.161,24 | 91.161,24 | 8.488,76 | 90.165,79 | 995,45 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.130,00 | 5.130,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 3.799,00 | 1.331,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.550,00 | 13.550,00 | 15.104,43 | 15.104,43 | 1.554,43- | 15.104,43 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 56.100,00 | 56.100,00 | 54.413,48 | 54.413,48 | 1.686,52 | 54.413,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 74.780,00 | 74.780,00 | 70.848,91 | 70.848,91 | 3.931,09 | 70.848,91 | ||
6 INVERSIONES REALES | 74.780,00 | 74.780,00 | 70.848,91 | 70.848,91 | 3.931,09 | 70.848,91 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 400,00 | 17.497.782,00 | 11.767.557,20 | 10.348.334,83 | 7.149.447,17 | 10.347.337,17 | 997,66 |