Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 4.924.234,71 | 4.239.089,40 | 3.788.533,62 | 3.542.422,28 | 696.667,12 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 240.609,02 | 8.027.623,02 | 4.924.234,71 | 4.239.089,40 | 3.788.533,62 | 3.542.422,28 | 696.667,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 212.377,74 | 3.949.709,74 | 2.289.542,07 | 2.289.542,07 | 1.660.167,67 | 2.289.542,07 | |
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 89.529,61 | 89.529,61 | 47.043,39 | 89.529,61 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 89.529,61 | 89.529,61 | 47.043,39 | 89.529,61 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 23.245,75 | 23.245,75 | 13.428,25 | 23.245,75 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 66.283,86 | 66.283,86 | 33.615,14 | 66.283,86 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 183.021,20 | 183.021,20 | 187.975,54 | 183.021,20 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 183.021,20 | 183.021,20 | 187.975,54 | 183.021,20 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 183.021,20 | 183.021,20 | 187.975,54 | 183.021,20 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.668.641,17 | 1.668.641,17 | 1.052.151,83 | 1.668.641,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.668.641,17 | 1.668.641,17 | 1.052.151,83 | 1.668.641,17 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 540.089,86 | 540.089,86 | 344.518,14 | 540.089,86 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 135.549,63 | 135.549,63 | 69.431,37 | 135.549,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 351.518,05 | 351.518,05 | 223.126,95 | 351.518,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 533.203,65 | 533.203,65 | 342.068,35 | 533.203,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 108.279,98 | 108.279,98 | 73.007,02 | 108.279,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 348.350,09 | 348.350,09 | 372.996,91 | 348.350,09 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 348.350,09 | 348.350,09 | 372.996,91 | 348.350,09 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 348.350,09 | 348.350,09 | 372.996,91 | 348.350,09 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 12.806,00- | 2.457.245,00 | 1.474.387,75 | 789.242,44 | 1.668.002,56 | 564.277,56 | 224.964,88 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 16.229,00- | 166.571,00 | 32.418,12 | 16.307,73 | 150.263,27 | 16.307,73 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 5.251,40 | 29.748,60 | 5.251,40 | ||
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 5.251,40 | 29.748,60 | 5.251,40 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 16.229,00- | 116.571,00 | 22.084,72 | 11.056,33 | 105.514,67 | 11.056,33 | |
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 16.229,00- | 35.571,00 | 5.823,06 | 1.521,54 | 34.049,46 | 1.521,54 | |
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.864,47 | 6.137,60 | 53.862,40 | 6.137,60 | ||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.397,19 | 3.397,19 | 17.602,81 | 3.397,19 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 423,00 | 2.283.674,00 | 1.439.246,26 | 770.211,34 | 1.513.462,66 | 545.246,46 | 224.964,88 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 13.242,40 | 13.242,40 | 32.657,60 | 13.242,40 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.547,38 | 5.547,38 | 24.452,62 | 5.547,38 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 7.695,02 | 7.695,02 | 8.204,98 | 7.695,02 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 620.168,42 | 300.680,38 | 811.863,62 | 206.494,36 | 94.186,02 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 271.029,04 | 163.128,19 | 636.871,81 | 68.942,17 | 94.186,02 | |
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 8.520,14 | 8.520,14 | 71.142,86 | 8.520,14 | |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 367,06 | 367,06 | 3.632,94 | 367,06 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 128.664,99 | 55.616,01 | 128.664,99 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 73.954,80 | 249.360,20 | 73.954,80 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 73.954,80 | 214.360,20 | 73.954,80 | |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 186.560,00 | 249.245,00 | 128.048,42 | 128.048,42 | 121.196,58 | 13.495,01 | 114.553,41 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.052,79 | 1.052,79 | 1.157,21 | 1.052,79 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 6.560,00 | 66.560,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 52.040,00 | 14.520,00 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 110.912,10 | 110.912,10 | 69.087,90 | 10.878,69 | 100.033,41 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.541,83 | 1.541,83 | 1.541,83- | 1.541,83 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 77.000,00- | 488.770,00 | 402.405,60 | 204.601,84 | 284.168,16 | 188.376,39 | 16.225,45 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 307.651,02 | 175.520,03 | 216.234,97 | 171.482,98 | 4.037,05 | |
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.802,33 | 8.301,44 | 6.198,56 | 8.301,44 | ||
22709 OTROS | 84.315,00 | 2.000,00- | 82.315,00 | 71.360,28 | 12.188,40 | 70.126,60 | 12.188,40 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.723,37 | 2.723,37 | 4.276,63 | 2.723,37 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.238,17 | 1.238,17 | 2.761,83 | 1.238,17 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 898,22 | 898,22 | 2.101,78 | 898,22 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 339,95 | 339,95 | 660,05 | 339,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 1.514,80 | 1.485,20 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 514,80 | 1.485,20 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.157.168,67 | 1.157.168,67 | 379.622,61 | 685.466,43 | 471.702,24 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 4.246,00 | 83.877,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 80.740,78 | 3.136,22 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.936,00 | 83.567,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 80.430,78 | 3.136,22 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 799,78 | 3.136,22 |