Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 1.528.071,22- | 52.229.573,78 | 35.239.237,10 | 21.251.562,22 | 30.978.011,56 | 17.390.512,23 | 3.861.049,99 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 151.758,47 | 90.216,46 | 127.808,54 | 75.222,06 | 14.994,40 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 151.758,47 | 90.216,46 | 127.808,54 | 75.222,06 | 14.994,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 26.200,00 | 53.359,00 | 20.762,50 | 20.762,50 | 32.596,50 | 6.316,37 | 14.446,13 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 16.200,00 | 43.356,00 | 20.762,50 | 20.762,50 | 22.593,50 | 6.316,37 | 14.446,13 |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 2.273,74 | 2.273,74 | 6.536,26 | 2.273,74 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 16.200,00 | 34.546,00 | 18.488,76 | 18.488,76 | 16.057,24 | 4.042,63 | 14.446,13 |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 6.000,00 | 164.366,00 | 130.995,97 | 69.453,96 | 94.912,04 | 68.905,69 | 548,27 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 28.022,41 | 17.280,62 | 35.110,38 | 16.732,35 | 548,27 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 23.456,09 | 14.710,46 | 32.779,54 | 14.710,46 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 2.343,61 | 1.656,39 | 1.795,34 | 548,27 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 6.000,00 | 111.267,00 | 102.973,56 | 52.173,34 | 59.093,66 | 52.173,34 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 6.000,00 | 78.617,00 | 66.749,66 | 32.800,24 | 45.816,76 | 32.800,24 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 36.223,90 | 19.373,10 | 13.275,90 | 19.373,10 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 400,00 | 940.374,00 | 407.244,60 | 227.566,77 | 712.807,23 | 218.697,36 | 8.869,41 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 400,00 | 38.045,00 | 23.649,94 | 23.649,94 | 14.395,06 | 23.649,94 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 400,00 | 30.643,00 | 19.923,31 | 19.923,31 | 10.719,69 | 19.923,31 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 400,00 | 30.643,00 | 19.923,31 | 19.923,31 | 10.719,69 | 19.923,31 | |
12000 SUELDO | 10.219,00 | 400,00 | 10.619,00 | 6.745,55 | 6.745,55 | 3.873,45 | 6.745,55 | |
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 1.602,15 | 1.602,15 | 834,85 | 1.602,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 4.202,74 | 4.202,74 | 2.181,26 | 4.202,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 5.612,89 | 5.612,89 | 2.918,11 | 5.612,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 1.759,98 | 1.759,98 | 912,02 | 1.759,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.726,63 | 3.726,63 | 3.675,37 | 3.726,63 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.726,63 | 3.726,63 | 3.675,37 | 3.726,63 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.726,63 | 3.726,63 | 3.675,37 | 3.726,63 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 18.000,00- | 584.329,00 | 364.336,67 | 184.658,84 | 399.670,16 | 180.314,94 | 4.343,90 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 29.000,00- | 54.463,00 | 21.591,42 | 21.591,42 | 32.871,58 | 17.247,52 | 4.343,90 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.432,28 | |
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.432,28 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 24.450,00- | 48.514,00 | 19.086,54 | 19.086,54 | 29.427,46 | 14.742,64 | 4.343,90 |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 3.241,50 | 3.241,50 | 5.121,50 | 3.241,50 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 24.450,00- | 40.150,00 | 15.845,04 | 15.845,04 | 24.304,96 | 11.501,14 | 4.343,90 |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 342.745,25 | 163.067,42 | 366.597,58 | 163.067,42 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 113.410,58 | 63.748,68 | 199.753,32 | 63.748,68 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 86.122,74 | 50.464,93 | 177.035,07 | 50.464,93 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 5.870,37 | 6.129,63 | 5.870,37 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.640,17 | 6.640,17 | 12.359,83 | 6.640,17 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 773,21 | 773,21 | 4.226,79 | 773,21 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 229.334,67 | 99.318,74 | 165.655,26 | 99.318,74 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 229.334,67 | 99.318,74 | 164.752,26 | 99.318,74 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 19.257,99 | 19.257,99 | 298.742,01 | 14.732,48 | 4.525,51 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 19.257,99 | 19.257,99 | 298.742,01 | 14.732,48 | 4.525,51 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
633 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 184.021,30 | 3.440.020,30 | 2.364.966,13 | 1.722.320,40 | 1.717.699,90 | 1.717.519,47 | 4.800,93 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 91.000,00 | 2.184.122,00 | 1.341.959,55 | 1.341.959,55 | 842.162,45 | 1.341.959,55 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 91.000,00 | 1.497.167,00 | 948.227,02 | 948.227,02 | 548.939,98 | 948.227,02 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 91.000,00 | 1.492.367,00 | 946.888,39 | 946.888,39 | 545.478,61 | 946.888,39 | |
12000 SUELDO | 457.202,00 | 91.000,00 | 548.202,00 | 312.744,90 | 312.744,90 | 235.457,10 | 312.744,90 | |
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 66.286,50 | 66.286,50 | 37.758,50 | 66.286,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 199.148,88 | 199.148,88 | 97.793,12 | 199.148,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 282.361,60 | 282.361,60 | 134.531,40 | 282.361,60 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 86.346,51 | 86.346,51 | 39.938,49 | 86.346,51 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.338,63 | 1.338,63 | 3.361,37 | 1.338,63 | ||
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.338,63 | 1.338,63 | 3.361,37 | 1.338,63 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 188.939,88 | 188.939,88 | 79.060,12 | 188.939,88 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 188.939,88 | 188.939,88 | 79.060,12 | 188.939,88 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 188.939,88 | 188.939,88 | 79.060,12 | 188.939,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 204.792,65 | 204.792,65 | 214.162,35 | 204.792,65 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 204.792,65 | 204.792,65 | 214.162,35 | 204.792,65 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 204.792,65 | 204.792,65 | 214.162,35 | 204.792,65 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 11.021,30 | 1.073.898,30 | 852.904,78 | 380.360,85 | 693.537,45 | 375.559,92 | 4.800,93 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 10.000,00 | 115.500,00 | 40.503,84 | 40.503,84 | 74.996,16 | 39.664,18 | 839,66 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 10.000,00 | 27.500,00 | 11.386,94 | 11.386,94 | 16.113,06 | 11.386,94 | |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.822,17 | 6.822,17 | 2.177,83 | 6.822,17 | ||
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 10.000,00 | 17.500,00 | 4.564,77 | 4.564,77 | 12.935,23 | 4.564,77 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.772,52 | 26.772,52 | 53.227,48 | 25.932,86 | 839,66 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.772,52 | 26.772,52 | 53.227,48 | 25.932,86 | 839,66 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 939,57 | 939,57 | 5.060,43 | 939,57 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 939,57 | 939,57 | 5.060,43 | 939,57 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 14.978,70- | 902.306,30 | 775.423,03 | 304.844,07 | 597.462,23 | 300.882,80 | 3.961,27 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.387,53 | 1.387,53 | 612,47 | 1.387,53 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 676,76 | 676,76 | 1.023,24 | 676,76 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 710,77 | 710,77 | 410,77- | 710,77 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 5.000,00- | 526.062,00 | 433.072,52 | 213.176,88 | 312.885,12 | 209.215,61 | 3.961,27 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 58.667,76 | 25.705,90 | 38.448,10 | 25.705,90 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.339,95 | 2.160,05 | 2.339,95 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.464,29 | 90.211,08 | 175.196,92 | 90.211,08 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.088,70 | 7.088,70 | 588,70- | 7.088,70 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 5.000,00- | 185.500,00 | 117.351,77 | 87.831,25 | 97.668,75 | 83.869,98 | 3.961,27 |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 11.021,30 | 266.227,30 | 239.488,83 | 266.227,30 | |||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 11.021,30 | 261.796,30 | 238.436,16 | 261.796,30 | |||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 1.052,67 | 3.531,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 21.000,00- | 72.600,00 | 69.371,15 | 69.086,45 | 3.513,55 | 69.086,45 | |
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 105,30 | 194,70 | 105,30 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 21.000,00- | 71.300,00 | 68.981,15 | 68.981,15 | 2.318,85 | 68.981,15 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 140,00 | 140,00 | 2.685,00 | 140,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 140,00 | 140,00 | 2.585,00 | 140,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 31.963,00 | 21.053,21 | 11.538,79 | 21.053,21 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 22.506,17 | 11.596,38 | 11.362,62 | 11.596,38 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.363,00- | 2.464,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 16.000,00 | 51.092,00 | 32.577,91 | 32.577,91 | 18.514,09 | 32.577,91 | |
230 DIETAS | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 27.850,56 | 27.850,56 | 14.241,44 | 27.850,56 | |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 27.850,56 | 27.850,56 | 14.241,44 | 27.850,56 | |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 4.727,35 | 4.727,35 | 4.272,65 | 4.727,35 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 4.727,35 | 4.727,35 | 4.272,65 | 4.727,35 | |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 82.000,00 | 182.000,00 | 170.101,80 | 182.000,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 68.119,21 | 3.846.279,21 | 2.459.357,79 | 2.435.859,13 | 1.410.420,08 | 2.414.189,45 | 21.669,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 68.119,21 | 3.616.359,21 | 2.303.661,61 | 2.303.661,61 | 1.312.697,60 | 2.303.661,61 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 68.119,21 | 2.038.755,21 | 1.293.999,80 | 1.293.999,80 | 744.755,41 | 1.293.999,80 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 31.700,00 | 1.932.567,00 | 1.249.328,75 | 1.249.328,75 | 683.238,25 | 1.249.328,75 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 31.700,00 | 742.554,00 | 468.162,63 | 468.162,63 | 274.391,37 | 468.162,63 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 95.324,56 | 95.324,56 | 54.752,44 | 95.324,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 267.517,09 | 267.517,09 | 145.162,91 | 267.517,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 278.123,38 | 278.123,38 | 150.117,62 | 278.123,38 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 140.201,09 | 140.201,09 | 58.813,91 | 140.201,09 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 36.419,21 | 105.580,21 | 44.671,05 | 44.671,05 | 60.909,16 | 44.671,05 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 35.716,28 | 103.036,28 | 44.561,61 | 44.561,61 | 58.474,67 | 44.561,61 | |
12101 TRIENIOS | 702,93 | 702,93 | 109,44 | 109,44 | 593,49 | 109,44 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 609.356,08 | 609.356,08 | 199.643,92 | 609.356,08 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 609.356,08 | 609.356,08 | 199.643,92 | 609.356,08 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 609.356,08 | 609.356,08 | 199.643,92 | 609.356,08 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 400.305,73 | 400.305,73 | 368.298,27 | 400.305,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 400.305,73 | 400.305,73 | 368.298,27 | 400.305,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 397.915,81 | 397.915,81 | 370.688,19 | 397.915,81 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 2.389,92 | 2.389,92 | 2.389,92- | 2.389,92 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 137.147,10 | 113.648,44 | 97.271,56 | 91.978,76 | 21.669,68 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 36.000,00- | 97.571,00 | 49.129,42 | 49.129,42 | 48.441,58 | 40.259,12 | 8.870,30 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 36.000,00- | 97.471,00 | 49.129,42 | 49.129,42 | 48.341,58 | 40.259,12 | 8.870,30 |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 40.259,12 | 40.259,12 | 19.523,88 | 40.259,12 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 8.870,30 | 8.870,30 | 28.717,70 | 8.870,30 | ||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 17.000,00 | 113.349,00 | 88.017,68 | 64.519,02 | 48.829,98 | 51.719,64 | 12.799,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 46.000,00 | 70.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 11.308,18 | 46.129,44 | 12.799,38 |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 46.000,00 | 65.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 6.308,18 | 46.129,44 | 12.799,38 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.364.929,73- | 35.550.233,27 | 25.366.912,49 | 12.384.580,46 | 23.165.652,81 | 8.601.846,91 | 3.782.733,55 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 16.094,82 | 8.836.354,82 | 5.392.113,86 | 5.392.113,86 | 3.444.240,96 | 5.392.113,86 | |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 15.894,82 | 7.164.900,82 | 4.557.472,30 | 4.557.472,30 | 2.607.428,52 | 4.557.472,30 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 6.500,00- | 7.028.229,00 | 4.516.331,67 | 4.516.331,67 | 2.511.897,33 | 4.516.331,67 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 6.500,00- | 2.433.757,00 | 1.571.244,05 | 1.571.244,05 | 862.512,95 | 1.571.244,05 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 336.970,33 | 336.970,33 | 194.330,67 | 336.970,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 942.147,08 | 942.147,08 | 527.930,92 | 942.147,08 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 1.437.718,00 | 1.437.718,00 | 791.721,00 | 1.437.718,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 228.252,21 | 228.252,21 | 135.401,79 | 228.252,21 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 22.394,82 | 76.671,82 | 41.140,63 | 41.140,63 | 35.531,19 | 41.140,63 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 22.069,65 | 70.219,65 | 38.538,94 | 38.538,94 | 31.680,71 | 38.538,94 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 325,17 | 4.205,17 | 2.601,69 | 2.601,69 | 1.603,48 | 2.601,69 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 834.641,56 | 834.641,56 | 835.417,44 | 834.641,56 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 834.441,56 | 834.441,56 | 835.417,44 | 834.441,56 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 834.441,56 | 834.441,56 | 835.417,44 | 834.441,56 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 900.000,00- | 15.127.617,00 | 13.741.122,68 | 6.032.332,11 | 9.095.284,89 | 2.696.136,19 | 3.336.195,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 336.469,98 | 169.977,93 | 269.427,07 | 37.997,83 | 131.980,10 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 336.469,98 | 169.977,93 | 269.426,07 | 37.997,83 | 131.980,10 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 336.469,98 | 169.977,93 | 269.426,07 | 37.997,83 | 131.980,10 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 578.000,00- | 14.684.212,00 | 13.404.279,35 | 5.861.980,83 | 8.822.231,17 | 2.657.765,01 | 3.204.215,82 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 4.216,14 | 4.216,14 | 50.227,86 | 2.619,07 | 1.597,07 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 278,47 | 278,47 | 2.221,53 | 278,47 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 844,58 | 844,58 | 585,42 | 844,58 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 3.093,09 | 3.093,09 | 47.420,91 | 1.774,49 | 1.318,60 | |
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.547,97 | 1.547,97 | 6.452,03 | 1.547,97 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.547,97 | 1.547,97 | 6.452,03 | 1.547,97 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 322.000,00 | 5.645.905,00 | 5.689.322,92 | 1.905.088,76 | 3.740.816,24 | 711.578,46 | 1.193.510,30 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 322.000,00 | 5.590.867,00 | 5.633.914,02 | 1.895.596,02 | 3.695.270,98 | 704.687,00 | 1.190.909,02 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 9.474,09 | 45.563,91 | 6.872,81 | 2.601,28 | |
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 900.000,00- | 8.973.062,00 | 7.707.409,32 | 3.949.344,96 | 5.023.717,04 | 1.940.236,51 | 2.009.108,45 |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 900.000,00- | 8.971.562,00 | 7.707.409,32 | 3.949.344,96 | 5.022.217,04 | 1.940.236,51 | 2.009.108,45 |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 373,35 | 373,35 | 3.626,65 | 373,35 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 125,65 | 125,65 | 1.874,35 | 125,65 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,65 | 125,65 | 874,35 | 125,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 247,70 | 247,70 | 1.752,30 | 247,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,70 | 247,70 | 752,30 | 247,70 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 6.233.675,95 | 960.134,49 | 10.625.126,96 | 513.596,86 | 446.537,63 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.169.232,30 | 372.469,18 | 2.665.800,82 | 30.727,37 | 341.741,81 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.045.978,86 | 370.215,74 | 2.147.050,26 | 30.727,37 | 339.488,37 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.045.978,86 | 370.215,74 | 2.147.050,26 | 30.727,37 | 339.488,37 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 4.064.443,65 | 587.665,31 | 7.959.326,14 | 482.869,49 | 104.795,82 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.064.443,65 | 587.665,31 | 7.163.516,14 | 482.869,49 | 104.795,82 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.064.443,65 | 587.665,31 | 7.163.516,14 | 482.869,49 | 104.795,82 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 447.882,00- | 8.234.642,00 | 4.488.997,62 | 4.391.019,00 | 3.843.623,00 | 4.363.036,98 | 27.982,02 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 3.500,00 | 1.210.048,00 | 740.205,14 | 740.205,14 | 469.842,86 | 740.205,14 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 19.641,98 | 35.021,02 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 35.021,02 | 35.021,02 | 19.641,98 | 35.021,02 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 10.535,91 | 10.535,91 | 6.740,09 | 10.535,91 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 24.485,11 | 24.485,11 | 12.901,89 | 24.485,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 3.500,00 | 930.509,00 | 595.733,41 | 595.733,41 | 334.775,59 | 595.733,41 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 3.500,00 | 930.509,00 | 595.733,41 | 595.733,41 | 334.775,59 | 595.733,41 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 3.500,00 | 291.481,00 | 188.400,03 | 188.400,03 | 103.080,97 | 188.400,03 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 54.767,39 | 54.767,39 | 26.906,61 | 54.767,39 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 123.885,08 | 123.885,08 | 71.535,92 | 123.885,08 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 195.835,61 | 195.835,61 | 114.065,39 | 195.835,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 32.845,30 | 32.845,30 | 19.186,70 | 32.845,30 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 109.450,71 | 109.450,71 | 115.425,29 | 109.450,71 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 109.450,71 | 109.450,71 | 115.425,29 | 109.450,71 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 109.450,71 | 109.450,71 | 115.425,29 | 109.450,71 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 792.398,38- | 4.783.577,62 | 3.108.474,50 | 3.010.495,88 | 1.773.081,74 | 2.987.315,46 | 23.180,42 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 21.175,00 | 20.826,00 | 21.175,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 21.175,00 | 20.826,00 | 21.175,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 21.175,00 | 20.826,00 | 21.175,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 10.805,90 | 10.805,90 | 34.617,10 | 10.701,55 | 104,35 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 3.215,45 | 3.215,45 | 33.556,55 | 3.215,45 | |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 3.215,45 | 3.215,45 | 28.384,55 | 3.215,45 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 6.426,97 | 6.426,97 | 5.675,97- | 6.426,97 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 853,78 | 853,78 | 353,78- | 853,78 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 5.573,19 | 5.573,19 | 5.448,19- | 5.573,19 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.163,48 | 1.163,48 | 4.836,52 | 1.059,13 | 104,35 |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.163,48 | 1.163,48 | 4.836,52 | 1.059,13 | 104,35 |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 786.998,38- | 4.682.653,62 | 3.056.396,81 | 2.976.568,19 | 1.706.085,43 | 2.953.492,12 | 23.076,07 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 1.237,48 | 1.237,48 | 5.663,52 | 1.237,48 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.149,78 | 1.149,78 | 4.850,22 | 1.149,78 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 87,70 | 87,70 | 812,30 | 87,70 | |
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 72.975,72 | 26.725,36 | 32.524,64 | 26.688,67 | 36,69 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 7.632,18 | 7.632,18 | 34.817,82 | 7.632,18 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.930,14 | 17.733,82 | 6.533,82- | 17.697,13 | 36,69 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.413,40 | 1.359,36 | 3.640,64 | 1.359,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 650,99 | 650,99 | 2.577,01 | 650,99 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 650,99 | 650,99 | 2.576,01 | 650,99 | |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 980,10 | 980,10 | 979,10- | 980,10 | ||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 980,10 | 980,10 | 979,10- | 980,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 9.029,69 | 9.029,69 | 44.471,31 | 9.029,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 60,00 | 60,00 | 40.441,00 | 60,00 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 747.698,38- | 4.337.745,62 | 2.899.126,19 | 2.899.126,19 | 1.438.619,43 | 2.876.667,61 | 22.458,58 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 6.500,00 | 6.625,00 | 36,21 | 36,21 | 6.588,79 | 36,21 | |
22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | 500,00 | 198,41 | 198,41 | 301,59 | 198,41 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 754.698,38- | 4.330.620,62 | 2.898.891,57 | 2.898.891,57 | 1.431.729,05 | 2.876.432,99 | 22.458,58 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 621,14 | 621,14 | 29.378,86 | 621,14 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 621,14 | 621,14 | 274,86 | 621,14 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 32.200,00- | 192.027,00 | 71.775,50 | 38.197,24 | 153.829,76 | 37.616,44 | 580,80 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 17.389,99 | 9.371,10 | 13.733,90 | 9.371,10 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 22.515,83 | 37.484,17 | 22.515,83 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 36,93 | 36,93 | 4.463,07 | 36,93 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 2.214,30 | 2.214,30 | 13.427,70 | 1.633,50 | 580,80 | |
22709 OTROS | 116.480,00 | 32.200,00- | 84.280,00 | 4.900,97 | 4.059,08 | 80.220,92 | 4.059,08 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.946,79 | 1.946,79 | 11.553,21 | 1.946,79 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 297,49 | 297,49 | 4.202,51 | 297,49 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 297,49 | 297,49 | 1.047,51 | 297,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.649,30 | 1.649,30 | 7.350,70 | 1.649,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 78,30 | 78,30 | 3.357,70 | 78,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | 3.993,00 | 1.571,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 294.500,00- | 1.605.500,00 | 4.801,60 | 4.801,60 | 1.600.698,40 | 4.801,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 350.648,84 | 4.351,16 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |