Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 18.509,05 | 36.153,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 36.153,95 | 36.153,95 | 18.509,05 | 36.153,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 5.490.740,20 | 5.490.740,20 | 3.689.059,80 | 5.490.740,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 400,00 | 26.518,00 | 18.857,50 | 18.857,50 | 7.660,50 | 18.857,50 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 130.384,70 | 130.384,70 | 166.435,30 | 130.384,70 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 400,00 | 9.503.138,00 | 5.639.982,40 | 5.639.982,40 | 3.863.155,60 | 5.639.982,40 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 159.335,82 | 159.335,82 | 281.448,18 | 159.335,82 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 159.335,82 | 159.335,82 | 281.448,18 | 159.335,82 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.292.803,80 | 1.292.803,80 | 1.150.014,20 | 1.292.803,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 1.292.803,80 | 1.292.803,80 | 1.150.014,20 | 1.292.803,80 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 400,00 | 12.441.403,00 | 7.128.275,97 | 7.128.275,97 | 5.313.127,03 | 7.128.275,97 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 3.400,00 | 18.131,00 | 5.673,69 | 5.673,69 | 12.457,31 | 5.673,69 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 2.119,39 | 2.119,39 | 14.489,61 | 2.119,39 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 3.400,00 | 58.491,00 | 10.077,56 | 10.077,56 | 48.413,44 | 10.077,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 60.724,89 | 39.860,95 | 15.674,05 | 39.860,95 | ||
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.710,49 | 3.140,53 | 24.210,47 | 3.140,53 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.969,43 | 380.549,39 | 889.214,61 | 380.549,39 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 138,96 | 2.175,04 | 138,96 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 366.757,05 | 366.757,05 | 65.078,95 | 366.710,57 | 46,48 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 143.130,00- | 2.897.281,00 | 1.692.611,88 | 862.530,58 | 2.034.750,42 | 862.530,58 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 143.130,00- | 4.700.509,00 | 3.409.102,09 | 1.657.980,81 | 3.042.528,19 | 1.657.934,33 | 46,48 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 155,54 | 155,54 | 3.612,46 | 155,54 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 18.824,59 | 18.824,59 | 3.165,41 | 18.824,59 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 18.980,13 | 18.980,13 | 6.777,87 | 18.980,13 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 32.372,19 | 13.927,81 | 32.372,19 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 32.372,19 | 13.927,81 | 32.372,19 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 138.430,00- | 4.891.949,00 | 3.484.383,66 | 1.719.410,69 | 3.172.538,31 | 1.719.364,21 | 46,48 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.350,00 | 2.850,00 | 2.755,09 | 2.755,09 | 94,91 | 2.755,09 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 41.000,00 | 61.500,00 | 58.107,26 | 58.107,26 | 3.392,74 | 57.891,57 | 215,69 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 25.128,43 | 25.128,43 | 171,57 | 25.128,43 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 61.300,00 | 86.800,00 | 83.235,69 | 83.235,69 | 3.564,31 | 83.020,00 | 215,69 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 63.650,00 | 89.650,00 | 85.990,78 | 85.990,78 | 3.659,22 | 85.775,09 | 215,69 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.130,00 | 5.130,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 3.799,00 | 1.331,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.550,00 | 13.550,00 | 14.299,78 | 14.299,78 | 749,78- | 14.299,78 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 56.100,00 | 56.100,00 | 54.413,48 | 54.413,48 | 1.686,52 | 54.413,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 74.780,00 | 74.780,00 | 70.044,26 | 70.044,26 | 4.735,74 | 70.044,26 | ||
6 INVERSIONES REALES | 74.780,00 | 74.780,00 | 70.044,26 | 70.044,26 | 4.735,74 | 70.044,26 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 400,00 | 17.497.782,00 | 10.768.694,67 | 9.003.721,70 | 8.494.060,30 | 9.003.459,53 | 262,17 |