Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 3.127.601,62 | 3.127.601,62 | 2.466.710,38 | 3.127.601,62 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 48.168,17 | 206.401,17 | 3.280,68 | 3.280,68 | 203.120,49 | 3.280,68 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 101.601,88 | 5.270.328,88 | 2.245.532,88 | 2.245.532,88 | 3.024.796,00 | 2.245.532,88 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 29.770,05 | 11.071.042,05 | 5.376.415,18 | 5.376.415,18 | 5.694.626,87 | 5.376.415,18 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.276.243,54 | 1.276.243,54 | 1.649.262,46 | 1.276.243,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.276.243,54 | 1.276.243,54 | 1.649.262,46 | 1.276.243,54 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 29.770,05 | 13.997.109,05 | 6.652.658,72 | 6.652.658,72 | 7.344.450,33 | 6.652.658,72 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 186.580,11 | 186.580,11 | 83.419,89 | 186.580,11 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 186.580,11 | 186.580,11 | 83.419,89 | 186.580,11 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 13.700,00 | 44.700,00 | 7.302,87 | 7.302,87 | 37.397,13 | 7.302,87 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 57.056,76 | 27.980,28 | 49.219,72 | 27.980,28 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 1.467,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 12.667,00 | 123.867,00 | 64.359,63 | 35.283,15 | 88.583,85 | 35.283,15 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.758,46 | 10.074,41 | 16.925,59 | 10.074,41 | ||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 183.016,27 | 183.016,27 | 221.983,73 | 182.871,56 | 144,71 | |
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.831,92 | 1.020,55 | 3.979,45 | 1.020,55 | ||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 418,39 | 418,39 | 4.581,61 | 348,39 | 70,00 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 708,46 | 708,46 | 1.791,54 | 708,46 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 134.508,20 | 2.359.894,20 | 1.082.342,27 | 476.405,72 | 1.883.488,48 | 476.405,72 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 134.508,20 | 2.819.394,20 | 1.292.581,63 | 679.149,66 | 2.140.244,54 | 678.934,95 | 214,71 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 282,54 | 282,54 | 2.217,46 | 282,54 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.456,18 | 3.456,18 | 5.543,82 | 3.456,18 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.738,72 | 3.738,72 | 7.761,28 | 3.738,72 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 147.175,20 | 3.224.761,20 | 1.547.260,09 | 904.751,64 | 2.320.009,56 | 904.536,93 | 214,71 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 362.645,90 | 240.172,64 | 399.214,70 | 240.172,64 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 68.633,86 | 9.373,32 | 68.633,86 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 53.580,40 | 53.580,39 | 10.820,50 | 53.580,39 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 95.950,68 | 95.950,68 | 2.458,08- | 95.950,68 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 29.787,75 | 29.787,75 | 2.048,12- | 29.787,75 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.254,64 | 903.027,64 | 610.598,59 | 488.125,32 | 414.902,32 | 488.125,32 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | |||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 55.223,42 | 4.266,49 | 55.223,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 843,47 | 2.000,00 | 843,47 | |
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 56.066,89 | 28.046,49 | 56.066,89 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 72.830,43 | 38.870,66 | 79.006,32 | 38.870,66 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 61.140,09 | 1.124.565,50 | 61.140,09 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 666.066,16 | 100.010,75 | 1.203.571,82 | 100.010,75 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.014,59 | 2.290.723,59 | 1.342.411,64 | 644.202,96 | 1.646.520,63 | 644.202,96 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.147.304,02 | 22.373.938,02 | 10.903.674,63 | 9.526.657,50 | 12.847.280,52 | 9.526.442,79 | 214,71 |