Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 3.236.066,72- | 48.324.484,28 | 29.933.452,09 | 21.687.282,48 | 26.637.201,80 | 8.522.553,40 | 13.164.729,08 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 12.400,00- | 13.255.975,00 | 4.510.223,23 | 3.453.377,58 | 9.802.597,42 | 1.949.154,78 | 1.504.222,80 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 361.764,69 | 361.764,69 | 354.479,31 | 352.481,79 | 9.282,90 | |
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 294.434,61 | 294.434,61 | 274.084,39 | 294.434,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 294.434,61 | 294.434,61 | 273.804,39 | 294.434,61 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 93.473,30 | 93.473,30 | 85.757,70 | 93.473,30 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 24.725,84 | 24.725,84 | 22.465,16 | 24.725,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 63.453,54 | 63.453,54 | 57.914,46 | 63.453,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 95.023,02 | 95.023,02 | 92.938,98 | 95.023,02 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 17.758,91 | 17.758,91 | 14.728,09 | 17.758,91 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.380,15 | 4.380,15 | 4.619,85 | 4.380,15 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.380,15 | 4.380,15 | 4.619,85 | 4.380,15 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.380,15 | 4.380,15 | 4.619,85 | 4.380,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 62.949,93 | 62.949,93 | 75.775,07 | 53.667,03 | 9.282,90 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 62.949,93 | 62.949,93 | 75.775,07 | 53.667,03 | 9.282,90 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 62.949,93 | 62.949,93 | 75.775,07 | 53.667,03 | 9.282,90 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.400,00- | 12.539.731,00 | 4.148.458,54 | 3.091.612,89 | 9.448.118,11 | 1.596.672,99 | 1.494.939,90 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 1.480.458,95 | 314.541,05 | |
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 94.100,00 | 294.100,00 | 294.100,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 94.100,00 | 294.100,00 | 294.100,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 1.701.500,00- | 10.450.631,00 | 3.833.917,49 | 2.777.071,84 | 7.673.559,16 | 1.282.131,94 | 1.494.939,90 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 1.701.500,00- | 10.450.631,00 | 3.833.917,49 | 2.777.071,84 | 7.673.559,16 | 1.282.131,94 | 1.494.939,90 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.689.100,00- | 9.783.031,00 | 3.833.917,49 | 2.777.071,84 | 7.005.959,16 | 1.282.131,94 | 1.494.939,90 |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 12.400,00- | 387.600,00 | 387.600,00 | ||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 36.033,28 | 17.318.632,28 | 16.646.209,58 | 16.646.209,58 | 672.422,70 | 6.252.314,45 | 10.393.895,13 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 295.485,18 | 295.485,18 | 240.954,82 | 287.564,05 | 7.921,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 32.305,18 | 32.305,18 | 22.357,82 | 32.305,18 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 32.305,18 | 32.305,18 | 22.357,82 | 32.305,18 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.774,34 | 9.774,34 | 7.501,66 | 9.774,34 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 22.530,84 | 22.530,84 | 14.856,16 | 22.530,84 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 217.983,61 | 217.983,61 | 159.155,39 | 217.983,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 217.983,61 | 217.983,61 | 159.155,39 | 217.983,61 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 65.963,01 | 65.963,01 | 48.368,99 | 65.963,01 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 18.951,12 | 18.951,12 | 14.669,88 | 18.951,12 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 44.236,20 | 44.236,20 | 32.079,80 | 44.236,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 75.651,24 | 75.651,24 | 54.553,76 | 75.651,24 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 13.182,04 | 13.182,04 | 9.482,96 | 13.182,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 45.196,39 | 45.196,39 | 59.441,61 | 37.275,26 | 7.921,13 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 45.196,39 | 45.196,39 | 59.441,61 | 37.275,26 | 7.921,13 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 45.196,39 | 45.196,39 | 59.441,61 | 37.275,26 | 7.921,13 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 34.800,00 | 75.694,00 | 27.886,12 | 27.886,12 | 47.807,88 | 27.886,12 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 448,91 | 448,91 | 3.850,09 | 448,91 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 448,91 | 448,91 | 2.931,09 | 448,91 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 448,91 | 448,91 | 2.931,09 | 448,91 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 10.900,00 | 43.337,00 | 15.637,59 | 15.637,59 | 27.699,41 | 15.637,59 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 1.163,98 | 1.163,98 | 6.707,02 | 1.163,98 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 1.163,98 | 1.163,98 | 3.836,02 | 1.163,98 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 208,80 | 208,80 | 151,80- | 208,80 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 14.400,00 | 15.271,00 | 539,61 | 539,61 | 14.731,39 | 539,61 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 266,19 | 266,19 | 133,81 | 266,19 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 273,42 | 273,42 | 273,42- | 273,42 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 14.400,00 | 14.859,00 | 14.859,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 23.900,00 | 28.058,00 | 11.799,62 | 11.799,62 | 16.258,38 | 11.799,62 | |
230 DIETAS | 2.078,00 | 20.900,00 | 22.978,00 | 9.872,02 | 9.872,02 | 13.105,98 | 9.872,02 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 1.478,81 | 1.478,81 | 610,81- | 1.478,81 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 20.900,00 | 22.110,00 | 8.393,21 | 8.393,21 | 13.716,79 | 8.393,21 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 3.000,00 | 5.080,00 | 1.927,60 | 1.927,60 | 3.152,40 | 1.927,60 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 1.084,64 | 1.084,64 | 194,64- | 1.084,64 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 3.000,00 | 4.190,00 | 842,96 | 842,96 | 3.347,04 | 842,96 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.294.440,00 | 383.660,00 | 5.726.166,00 | 5.568.274,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 3.259.700,00- | 17.749.877,00 | 8.777.019,28 | 1.587.695,32 | 16.162.181,68 | 321.084,17 | 1.266.611,15 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 243.999,54 | 243.999,54 | 191.077,46 | 237.816,42 | 6.183,12 |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 202.677,71 | 202.677,71 | 148.500,29 | 202.677,71 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 202.295,58 | 202.295,58 | 148.382,42 | 202.295,58 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 63.567,10 | 63.567,10 | 46.391,90 | 63.567,10 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 11.885,93 | 11.885,93 | 8.991,07 | 11.885,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 43.304,19 | 43.304,19 | 31.664,81 | 43.304,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 73.209,61 | 73.209,61 | 54.050,39 | 73.209,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 10.328,75 | 10.328,75 | 7.284,25 | 10.328,75 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 41.321,83 | 41.321,83 | 42.577,17 | 35.138,71 | 6.183,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 41.321,83 | 41.321,83 | 42.577,17 | 35.138,71 | 6.183,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 41.321,83 | 41.321,83 | 42.577,17 | 35.138,71 | 6.183,12 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.074.745,24 | 1.343.695,78 | 10.797.829,71 | 83.267,75 | 1.260.428,03 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.074.745,24 | 1.343.695,78 | 10.797.829,71 | 83.267,75 | 1.260.428,03 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.074.745,24 | 1.343.695,78 | 10.797.829,71 | 83.267,75 | 1.260.428,03 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.074.745,24 | 1.343.695,78 | 10.797.829,71 | 83.267,75 | 1.260.428,03 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 2.801.725,49- | 5.173.274,51 | 1.458.274,50 | 5.173.274,51 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 2.801.725,49- | 5.173.274,51 | 1.458.274,50 | 5.173.274,51 | |||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 2.801.725,49- | 5.173.274,51 | 1.458.274,50 | 5.173.274,51 | |||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 2.801.725,49- | 5.173.274,51 | 1.458.274,50 | 5.173.274,51 |