Clasificación Económica | Previsión Inicial | Modif. Previsiones | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Cancelaciones | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 T010.-TASA GENERAL D | 719,00 | 719,00 | 111,54 | 111,54 | |||
31000 REALIZACIÓN DE FOTOC | 1,00 | 1,00 | |||||
38000 DE EJERCICIOS CERRAD | 505.598,00 | 505.598,00 | 92.928,05 | 18.213,51 | 74.714,54 | ||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 13.836,00 | 13.836,00 | 25.688,52 | 22.393,70 | 3.294,82 | ||
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I. | 1,00 | 541.063,76 | 541.064,76 | 715.488,74 | 715.488,74 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CARGO | 1,00 | 1,00 | 866,48 | 866,48 | |||
38106 REINTEGROS DE PAGOS | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓMIN | 1,00 | 1,00 | 42.264,37 | 42.264,37 | |||
38205 REINTEGROS DE SUBVEN | 1,00 | 1,00 | |||||
38206 REINTEGROS DEL FONDO | 1,00 | 1,00 | 59.269,27 | 4.484,38 | 54.784,89 | ||
38269 REINTEGROS AYUDAS DE | 406.466,00 | 406.466,00 | 176.942,43 | 114.721,71 | 62.220,72 | ||
39100 RECARGO DE APREMIO P | 18.082,00 | 18.082,00 | 13.218,41 | 13.218,41 | |||
39101 INTERESES DE DEMORA | 82.562,00 | 82.562,00 | 28.483,18 | 12.471,70 | 16.011,48 | ||
39902 INDEMNIZACIÓN POR DA | 1,00 | 1,00 | |||||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 1,00 | 1,00 | |||||
39999 OTROS INGRESOS DIVER | 1,00 | 1,00 | |||||
42000 PARA GASTOS GENERALE | 211.539.722,00 | 448.877,00 | 211.988.599,00 | 211.968.599,00 | 66.448.877,00 | 145.519.722,00 | |
42007 PERSONAS EN SITUACIO | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | 14.773.164,82 | 14.773.164,82 | |||
52000 INTERESES DE CUENTAS | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
55000 CESIÓN DE SERVICIOS | 1,00 | 1,00 | 1.983,48 | 1.983,48 | |||
55099 OTRAS CONCESIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
72000 PARA OPERACIONES DE | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 189.921,00 | 949.400,00 | ||
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA | 253.269.317,00 | 989.940,76 | 254.259.257,76 | 229.038.876,77 | 67.583.580,02 | 161.455.296,75 | |
30217 T173-TASA RECONOCIM. | 217.067,00 | 217.067,00 | 72.595,09 | 72.595,09 | |||
31201 PRESTACIONES SOCIALE | 3.882.700,00 | 3.882.700,00 | 584.107,00 | 2.440,65 | 581.666,35 | ||
31202 PRESTACIONES SOCIALE | 2.650,00 | 2.650,00 | 609,00 | 609,00 | |||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 67.993,09 | 67.993,09 | |||||
5102 D.G.PERSONAS CON DISC | 4.102.417,00 | 4.102.417,00 | 725.304,18 | 75.644,74 | 649.659,44 | ||
31200 PRESTACIONES SOCIALE | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 736.326,34 | 779,36 | 735.546,98 | ||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 15.766,43 | 258,68 | 15.507,75 | ||||
5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 752.092,77 | 1.038,04 | 751.054,73 | ||
30216 T172-TASA RECONOCIM. | 206.476,00 | 206.476,00 | 79.408,46 | 79.376,94 | 31,52 | ||
40317 PENSIONES F.A.S. | 130.100,00 | 130.100,00 | 43.759,12 | 43.759,12 | |||
40318 GESTIÓN DE PENSIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,00 | 4.156,00 | |||
42002 ACTUACIONES COFINANC | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | |||
42008 PLAN DE DESARROLLO G | 29.233,00 | 29.233,00 | |||||
42013 ACTUACIONES COFINANC | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |||
42014 AYUDAS ECONÓMICAS VÍ | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
5104 D.G.PENSIONES,VALORAC | 2.913.809,00 | 2.913.809,00 | 2.515.323,58 | 2.515.292,06 | 31,52 | ||
TOTAL INFORME | 263.917.012,00 | 989.940,76 | 264.906.952,76 | 233.031.597,30 | 70.175.554,86 | 162.856.042,44 |