Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 30.825,20 | 30.825,20 | 32.720,80 | 30.825,20 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 3.259.803,00 | 1.620.647,25 | 1.620.647,25 | 1.639.155,75 | 1.620.647,25 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.733,68 | 18.733,68 | 81.266,32 | 18.733,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 315.594,95 | 315.594,95 | 1.105.609,05 | 315.594,95 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 25.018,89 | 11.925,36 | 17.359,64 | 11.925,36 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 10.426,12 | 7.295,57 | 19.234,43 | 6.714,03 | 581,54 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 538.855,44 | 283.294,20 | 539.032,80 | 281.986,75 | 1.307,45 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 466,15 | 466,15 | 11.413,85 | 466,15 | ||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 240.000,00 | 191.794,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 440.072,00 | 6.650.946,00 | 3.466.238,68 | 3.194.453,36 | 3.456.492,64 | 3.000.770,37 | 193.682,99 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 355.438,47 | 18.885.226,47 | 9.135.941,28 | 9.135.941,28 | 9.749.285,19 | 9.135.941,28 | |
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 2.077.210,00 | 1.152.259,50 | 1.152.259,50 | 924.950,50 | 1.152.259,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 2.369.742,84 | 2.369.742,84 | 3.187.537,16 | 2.369.742,84 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 401.020,17- | 481.239,83 | 5.443,63 | 4.460,46 | 476.779,37 | 4.460,46 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 79,40 | 79,40 | 8.536,60 | 79,40 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 135.786,00- | 44.250.894,00 | 43.292.505,29 | 17.120.780,62 | 27.130.113,38 | 16.408.158,64 | 712.621,98 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 4.605.679,00 | 3.822.847,74 | 1.901.591,24 | 2.704.087,76 | 1.901.591,24 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 270.653,60- | 77.473.476,40 | 59.805.584,02 | 31.711.619,68 | 45.761.856,72 | 30.998.997,70 | 712.621,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 62.959,00 | 25.686,11 | 19.986,87 | 42.972,13 | 19.590,66 | 396,21 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 1.074.048,34 | 524.727,58 | 988.000,42 | 480.478,79 | 44.248,79 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 78,00 | 78,00 | 590,00 | 78,00 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 6.029,99 | 1.581.884,99 | 1.099.812,45 | 544.792,45 | 1.037.092,54 | 500.147,45 | 44.645,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 10.601,53 | 5.271,76 | 24.255,24 | 5.085,60 | 186,16 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 174.344,59 | 105.723,08 | 318.355,92 | 84.781,76 | 20.941,32 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 454.294,00 | 184.946,12 | 110.994,84 | 343.299,16 | 89.867,36 | 21.127,48 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 22.986,74 | 16.724,15 | 51.129,85 | 15.863,48 | 860,67 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 729.209,61 | 377.575,90 | 510.493,10 | 340.928,20 | 36.647,70 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 2.639,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 61.979,68 | 61.979,68 | 54.448,64 | 61.979,68 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 264.079,68 | 1.022.641,68 | 808.744,34 | 396.399,40 | 626.242,28 | 358.891,03 | 37.508,37 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 6.000,00- | 130.469,00 | 106.807,80 | 130.469,00 | |||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 24.000,00- | 143.401,00 | 106.807,80 | 143.401,00 | |||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 20.544,55 | 16.617,18 | 17.184,82 | 9.721,98 | 6.895,20 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 508.798,02 | 228.779,36 | 211.534,64 | 223.931,98 | 4.847,38 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 1.150,00 | 475.792,00 | 529.342,57 | 245.396,54 | 230.395,46 | 233.653,96 | 11.742,58 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 20.814,94 | 11.809,69 | 32.580,31 | 10.521,44 | 1.288,25 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 476.235,68 | 257.272,59 | 579.162,41 | 238.553,72 | 18.718,87 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 2.550,00 | 2.550,00 | 907,50 | 907,50 | 1.642,50 | 907,50 | ||
510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 258.412,00 | 883.523,00 | 497.958,12 | 269.989,78 | 613.533,22 | 249.982,66 | 20.007,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 18.669,58 | 13.392,96 | 11.189,04 | 12.959,37 | 433,59 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 809.191,00 | 662.669,01 | 312.750,26 | 496.440,74 | 287.466,96 | 25.283,30 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.320,00 | 6.320,00 | 5.160,65 | 5.160,65 | 1.159,35 | 1.893,65 | 3.267,00 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.600,40 | 20.600,40 | 20.600,40 | 20.600,40 | 20.600,40 | |||
510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 26.920,40 | 860.719,40 | 707.099,64 | 351.904,27 | 508.815,13 | 322.920,38 | 28.983,89 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 8.302,78 | 4.404,56 | 33.986,44 | 4.359,79 | 44,77 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 6.000,00 | 44.195,00 | 20.368,20 | 13.677,07 | 30.517,93 | 13.677,07 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 24.000,00 | 113.108,00 | 51.454,56 | 40.865,21 | 72.242,79 | 40.820,44 | 44,77 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.184,68 | 3.510,63 | 5.781,37 | 3.510,63 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 75.313,00 | 74.161,22 | 13.784,16 | 61.528,84 | 8.821,77 | 4.962,39 | |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 84.605,00 | 80.345,90 | 17.294,79 | 67.310,21 | 12.332,40 | 4.962,39 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 5.269,49 | 3.589,78 | 4.727,22 | 2.028,88 | 1.560,90 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 173.843,38 | 71.319,25 | 124.896,75 | 70.487,64 | 831,61 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 96,00 | 96,00 | 1.468,00 | 96,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 70.000,00 | 276.097,00 | 179.208,87 | 75.005,03 | 201.091,97 | 72.612,52 | 2.392,51 |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 187.360,61 | 18.093.016,61 | 8.849.373,44 | 8.849.373,44 | 9.243.643,17 | 8.849.373,44 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 7.427,92 | 18.646,08 | 7.427,92 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.090.986,31 | 1.090.986,31 | 757.458,69 | 1.090.986,31 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.318.442,75 | 2.318.442,75 | 3.128.318,25 | 2.318.442,75 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 970.605,00- | 408.001,00 | 13.827,21 | 11.596,15 | 396.404,85 | 11.596,15 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 820.398,37- | 43.092.604,63 | 37.218.882,33 | 14.681.623,45 | 28.410.981,18 | 14.438.194,92 | 243.428,53 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.724.048,71 | 1.724.048,71 | 2.175.224,55 | 1.724.048,71 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 9.540,87 | 9.540,87 | 5.076,91 | 5.076,91 | 4.463,96 | 5.076,91 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 84,93 | 168,86 | |
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.654.101,89- | 72.921.624,11 | 51.241.286,17 | 28.690.689,12 | 44.230.934,99 | 28.447.091,73 | 243.597,39 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 15.910,28 | 10.471,67 | 14.966,33 | 10.471,67 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 341.689,31 | 181.054,46 | 288.002,54 | 175.338,71 | 5.715,75 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 433.581,38 | 191.526,13 | 390.058,87 | 185.810,38 | 5.715,75 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 31.480,93 | 20.395,86 | 78.848,14 | 9.294,81 | 11.101,05 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 381.500,00 | 1.247.182,00 | 951.870,12 | 510.878,02 | 736.303,98 | 467.164,15 | 43.713,87 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 3.710,77 | 169.501,01 | 3.710,77 | ||
510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 554.711,78 | 1.519.997,78 | 1.034.312,32 | 534.984,65 | 985.013,13 | 480.169,73 | 54.814,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 5.955,22 | 5.703,37 | 32.492,63 | 5.703,37 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 25.674,62 | 11.806,20 | 296.876,80 | 11.806,20 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 31.629,84 | 17.509,57 | 329.921,43 | 17.509,57 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 52.367,95 | 43.436,14 | 15.674,86 | 14.938,62 | 28.497,52 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 774.614,83 | 495.757,45 | 552.280,55 | 429.960,64 | 65.796,81 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 826.982,78 | 539.193,59 | 568.387,41 | 444.899,26 | 94.294,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 4.357,18 | 2.633,96 | 4.636,04 | 2.633,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 65.691,93 | 26.963,79 | 103.364,21 | 26.717,49 | 246,30 |
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 70.049,11 | 29.597,75 | 108.000,25 | 29.351,45 | 246,30 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 5.414,89 | 3.985,23 | 581,77 | 3.985,23 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 64.406,82 | 24.341,08 | 53.548,92 | 24.341,08 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 71.189,81 | 29.694,41 | 54.130,69 | 28.326,31 | 1.368,10 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 3.635,30 | 1.774,52 | 5.981,48 | 1.774,52 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 65.993,64 | 26.357,49 | 89.157,51 | 26.357,49 | |
510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 69.628,94 | 28.132,01 | 95.138,99 | 28.132,01 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 7.329,73 | 6.218,22 | 162,78 | 6.218,22 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 84.343,43 | 45.058,23 | 64.081,77 | 42.923,79 | 2.134,44 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 94.304,91 | 53.908,20 | 64.244,55 | 51.773,76 | 2.134,44 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 6.389,40 | 4.341,33 | 6.157,67 | 3.678,73 | 662,60 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 83.115,65 | 37.390,82 | 116.147,18 | 36.391,12 | 999,70 |
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 89.505,05 | 41.732,15 | 122.304,85 | 40.069,85 | 1.662,30 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 3.234,63 | 1.580,72 | 8.434,28 | 1.580,72 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 80.409,60 | 37.102,06 | 101.827,94 | 36.690,66 | 411,40 |
510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 83.644,23 | 38.682,78 | 110.262,22 | 38.271,38 | 411,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 3.804,33 | 2.444,16 | 6.036,84 | 2.444,16 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 69.748,47 | 30.243,92 | 99.637,08 | 30.243,92 | |
510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 73.552,80 | 32.688,08 | 105.673,92 | 32.688,08 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 4.944,12 | 3.329,08 | 3.294,92 | 1.642,83 | 1.686,25 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 75.102,50 | 37.062,68 | 52.022,32 | 23.931,88 | 13.130,80 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 8.475,00 | 96.559,00 | 80.738,11 | 41.083,25 | 55.475,75 | 26.266,20 | 14.817,05 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 4.647,30 | 2.450,39 | 7.969,61 | 2.450,39 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 129.438,17 | 44.900,42 | 145.712,58 | 44.900,42 | |
510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 134.085,47 | 47.350,81 | 153.682,19 | 47.350,81 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 5.110,18 | 3.241,11 | 4.916,89 | 3.241,11 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 72.799,54 | 31.059,35 | 106.768,65 | 29.087,05 | 1.972,30 |
510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 77.909,72 | 34.300,46 | 111.685,54 | 32.328,16 | 1.972,30 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 4.391,87 | 2.582,23 | 7.594,77 | 2.582,23 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 108.596,00 | 46.536,12 | 42.164,88 | 42.172,12 | 4.364,00 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 112.987,87 | 49.118,35 | 49.759,65 | 44.754,35 | 4.364,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 5.656,08 | 3.783,53 | 6.392,47 | 1.900,55 | 1.882,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 69.138,00 | 30.635,06 | 71.754,94 | 29.956,27 | 678,79 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 65.716,00 | ||||
510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 123.067,03 | 34.418,59 | 143.863,41 | 31.856,82 | 2.561,77 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 4.272,37 | 1.976,20 | 8.522,80 | 1.976,20 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 78.219,37 | 26.957,14 | 104.333,86 | 26.957,14 | |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 82.491,74 | 28.933,34 | 112.856,66 | 28.933,34 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 4.473,75 | 2.214,46 | 5.298,54 | 2.214,46 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 90.074,86 | 37.647,60 | 141.719,40 | 36.847,09 | 800,51 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 94.548,61 | 39.862,06 | 147.017,94 | 39.061,55 | 800,51 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 3.945,85 | 2.793,61 | 4.153,39 | 2.047,95 | 745,66 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 64.800,66 | 27.642,35 | 102.947,65 | 26.652,35 | 990,00 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 68.746,51 | 30.435,96 | 110.489,04 | 28.700,30 | 1.735,66 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 5.923,80 | 3.125,88 | 3.367,12 | 3.125,88 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 134.293,90 | 54.259,26 | 106.451,74 | 54.183,26 | 76,00 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 140.527,70 | 57.695,14 | 109.818,86 | 57.619,14 | 76,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 5.043,93 | 3.400,43 | 5.806,57 | 3.400,43 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 71.073,40 | 30.157,93 | 106.542,07 | 30.157,93 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 95.376,39 | 50.097,63 | 45.279,31 | 50.097,63 | |
510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 171.493,72 | 83.655,99 | 157.627,95 | 83.655,99 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 11.078,80 | 1.593,20 | ||
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 131.231,80 | 1.593,20 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 16.836,16 | 8.621,12 | 42.658,88 | 7.890,28 | 730,84 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.138.293,72 | 499.535,59 | 939.772,41 | 465.288,16 | 34.247,43 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 162.399,82 | 1.016,82- | 121.937,15 | 40.462,67 |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.331.949,04 | 670.556,53 | 982.350,47 | 595.115,59 | 75.440,94 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 43.276,46 | 34.791,29 | 22.190,71 | 17.842,59 | 16.948,70 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 357.750,00 | 1.206.799,00 | 762.111,12 | 483.528,43 | 723.270,57 | 426.857,27 | 56.671,16 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 357.750,00 | 1.264.357,00 | 805.387,58 | 518.319,72 | 746.037,28 | 444.699,86 | 73.619,86 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 208.722,00 | 208.722,00 | 208.722,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 230.001,00 | 272.613,32 | 216.975,86 | 13.025,14 | 130.428,63 | 86.547,23 | |
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 214.322,00 | 444.323,00 | 274.134,68 | 218.497,22 | 225.825,78 | 131.949,99 | 86.547,23 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 29.799,61 | 6.815.298,61 | 3.363.371,43 | 3.363.371,43 | 3.451.927,18 | 3.363.371,43 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 695.670,85 | 695.670,85 | 1.075.459,15 | 695.670,85 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 12.100,00 | 25.680,00 | 12.100,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 84.892,00 | 15.975,90 | 13.662,79 | 71.229,21 | 13.662,79 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 38.547,30- | 877.877,70 | 583.769,58 | 203.924,21 | 673.953,49 | 199.242,16 | 4.682,05 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 231,95 | 231,95 | 21.484,05 | 231,95 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.838,86 | 18.838,86 | 31.161,14 | 18.838,86 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 550.000,00 | 79.639.063,00 | 27.949.010,68 | 27.949.010,68 | 51.690.052,32 | 27.949.010,68 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 14.978,90 | 14.978,90 | 6.722,58 | 6.722,58 | 8.256,32 | 309,58 | 6.413,00 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 468.731,61 | 91.946.506,61 | 32.670.503,23 | 32.264.144,75 | 59.682.361,86 | 32.252.438,30 | 11.706,45 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 8.989,24 | 7.651,68 | 23.600,32 | 3.464,23 | 4.187,45 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 800,00- | 205.563,00 | 120.220,42 | 57.007,51 | 148.555,49 | 56.081,26 | 926,25 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 171,60 | 171,60 | 2.716,40 | 171,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 3.000,00 | 264.483,00 | 129.381,26 | 64.830,79 | 199.652,21 | 59.717,09 | 5.113,70 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 9.270,64 | 8.235,58 | 6.746,42 | 8.235,58 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 102.776,00 | 70.372,25 | 33.314,82 | 69.461,18 | 33.154,49 | 160,33 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 24,00 | 24,00 | 1.452,00 | 24,00 | ||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 119.234,00 | 79.666,89 | 41.574,40 | 77.659,60 | 41.414,07 | 160,33 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.430,48 | 3.812,72 | 1.751,28 | 3.812,72 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 33.371,04 | 13.500,91 | 36.545,09 | 12.915,90 | 585,01 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 216,00 | 216,00 | 1.008,00 | 216,00 | ||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 38.017,52 | 17.529,63 | 39.304,37 | 16.944,62 | 585,01 | |
Total | 263.917.012,00 | 989.940,76 | 264.906.952,76 | 158.054.440,29 | 101.430.953,98 | 163.475.998,78 | 99.669.489,16 | 1.761.464,82 |