Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 2.601.982,00 | 1.316.517,02 | 1.316.517,02 | 1.285.464,98 | 1.316.517,02 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 12.914,27 | 41.907,27 | 29.904,44 | 29.904,44 | 12.002,83 | 29.904,44 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 13.500,00 | 313.200,00 | 130.315,90 | 130.315,90 | 182.884,10 | 130.315,90 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 26.414,27 | 2.957.089,27 | 1.476.737,36 | 1.476.737,36 | 1.480.351,91 | 1.476.737,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 315.270,36 | 315.270,36 | 488.532,64 | 315.270,36 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 315.270,36 | 315.270,36 | 488.532,64 | 315.270,36 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 26.414,27 | 3.760.892,27 | 1.792.007,72 | 1.792.007,72 | 1.968.884,55 | 1.792.007,72 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 7.101,80 | 7.101,80 | 3.803,20 | 7.101,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 15.588,56 | 12.598,18 | 25.922,82 | 8.410,73 | 4.187,45 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 22.690,36 | 19.699,98 | 32.098,02 | 15.512,53 | 4.187,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 6.875,85 | 5.642,64 | 5.596,36 | 5.620,99 | 21,65 | |
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 46.283,74 | 23.334,98 | 79.362,02 | 22.936,79 | 398,19 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 119.071,43 | 54.554,23 | 92.156,77 | 53.302,48 | 1.251,75 | |
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 800,00- | 97.260,00 | 51.732,69 | 20.291,39 | 76.968,61 | 20.291,39 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 800,00- | 358.385,00 | 223.963,71 | 103.823,24 | 254.561,76 | 102.151,65 | 1.671,59 |
230 DIETAS | 576,00 | 800,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | ||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 411,60 | 411,60 | 3.800,40 | 411,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 800,00 | 5.588,00 | 411,60 | 411,60 | 5.176,40 | 411,60 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 247.065,67 | 123.934,82 | 291.836,18 | 118.075,78 | 5.859,04 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 3.000,00 | 24.780,00 | 24.780,00 | ||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 29.414,27 | 4.201.443,27 | 2.039.073,39 | 1.915.942,54 | 2.285.500,73 | 1.910.083,50 | 5.859,04 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 1.621.990,00 | 798.652,96 | 798.652,96 | 823.337,04 | 798.652,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 500,00 | 42.024,00 | 4.433,90 | 4.433,90 | 37.590,10 | 4.433,90 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.723,64 | 74.290,64 | 41.683,24 | 41.683,24 | 32.607,40 | 41.683,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 2.223,64 | 1.738.304,64 | 844.770,10 | 844.770,10 | 893.534,54 | 844.770,10 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 170.332,99 | 170.332,99 | 266.510,01 | 170.332,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 170.332,99 | 170.332,99 | 266.510,01 | 170.332,99 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 2.223,64 | 2.175.147,64 | 1.015.103,09 | 1.015.103,09 | 1.160.044,55 | 1.015.103,09 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 12.100,00 | 25.680,00 | 12.100,00 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 12.100,00 | 25.680,00 | 12.100,00 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 2.454,54 | 2.454,54 | 14.222,46 | 2.454,54 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 4.402,08 | 3.247,74 | 9.686,26 | 3.247,74 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 6.856,62 | 5.702,28 | 60.694,72 | 5.702,28 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 13.240,22 | 12.745,06 | 8.773,94 | 10.613,20 | 2.131,86 | |
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 26.886,22 | 10.062,84 | 71.077,16 | 10.062,84 | ||
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 293.443,22 | 75.491,97 | 199.860,03 | 75.090,98 | 400,99 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 510,40 | 510,40 | 11.325,60 | 510,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 6.945,00- | 89.785,00 | 33.443,73 | 17.531,72 | 72.253,28 | 17.531,72 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 6.945,00- | 488.286,00 | 367.523,79 | 116.341,99 | 371.944,01 | 113.809,14 | 2.532,85 |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 109,25 | 109,25 | 2.626,75 | 109,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 122,70 | 122,70 | 10.537,30 | 122,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 231,95 | 231,95 | 13.164,05 | 231,95 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 6.945,00- | 605.859,00 | 410.912,36 | 134.376,22 | 471.482,78 | 131.843,37 | 2.532,85 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | |||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 14.628,90 | 14.628,90 | 6.413,00 | 6.413,00 | 8.215,90 | 6.413,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 14.628,90 | 14.628,90 | 6.413,00 | 6.413,00 | 8.215,90 | 6.413,00 | ||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 9.907,54 | 2.795.635,54 | 1.432.428,45 | 1.155.892,31 | 1.639.743,23 | 1.146.946,46 | 8.945,85 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 2.056.035,00 | 1.010.737,97 | 1.010.737,97 | 1.045.297,03 | 1.010.737,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 21.161,70 | 45.951,70 | 31.126,00 | 31.126,00 | 14.825,70 | 31.126,00 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 20.000,00- | 17.918,00 | 17.918,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 1.161,70 | 2.119.904,70 | 1.041.863,97 | 1.041.863,97 | 1.078.040,73 | 1.041.863,97 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 210.067,50 | 210.067,50 | 320.416,50 | 210.067,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 210.067,50 | 210.067,50 | 320.416,50 | 210.067,50 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 1.161,70 | 2.703.918,70 | 1.251.931,47 | 1.251.931,47 | 1.451.987,23 | 1.251.931,47 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | 8.736,00 | 2.571,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 4.743,59 | 3.584,82 | 273,82- | 3.584,82 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 9.119,28 | 7.960,51 | 10.534,49 | 7.960,51 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 14.009,85 | 10.950,84 | 13.019,16 | 9.734,79 | 1.216,05 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 41.577,33 | 15.268,64 | 36.110,46 | 15.268,64 | |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 22.024,40- | 184.555,60 | 103.458,85 | 44.592,35 | 139.963,25 | 43.659,20 | 933,15 |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 12.000,00 | 16.850,00 | 4.797,20 | 4.797,20 | 12.052,80 | 4.797,20 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 13.012,00- | 112.552,00 | 52.402,56 | 11.973,19 | 100.578,81 | 11.973,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 31.602,30- | 389.591,70 | 216.245,79 | 87.582,22 | 302.009,48 | 85.433,02 | 2.149,20 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 31.602,30- | 416.406,70 | 225.365,07 | 95.542,73 | 320.863,97 | 93.393,53 | 2.149,20 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.838,86 | 18.838,86 | 31.161,14 | 18.838,86 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.838,86 | 18.838,86 | 31.161,14 | 18.838,86 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.838,86 | 18.838,86 | 31.161,14 | 18.838,86 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 550.000,00 | 76.714.063,00 | 27.949.010,68 | 27.949.010,68 | 48.765.052,32 | 27.949.010,68 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 550.000,00 | 79.639.063,00 | 27.949.010,68 | 27.949.010,68 | 51.690.052,32 | 27.949.010,68 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 448.877,00 | 82.205.680,00 | 27.949.010,68 | 27.949.010,68 | 54.256.669,32 | 27.949.010,68 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
6 INVERSIONES REALES | 961,40 | 961,40 | 920,98 | 920,98 | 40,42 | 309,58 | 611,40 | |
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 432.409,80 | 85.389.978,80 | 29.446.067,06 | 29.316.244,72 | 56.073.734,08 | 29.313.484,12 | 2.760,60 |