Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 1.552.121,32 | 1.552.121,32 | 1.510.635,68 | 1.552.121,32 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 34.716,40 | 117.419,40 | 66.804,03 | 66.804,03 | 50.615,37 | 66.804,03 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 500,00 | 247.463,00 | 5.406,26 | 5.406,26 | 242.056,74 | 5.406,26 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 35.216,40 | 3.427.639,40 | 1.624.331,61 | 1.624.331,61 | 1.803.307,79 | 1.624.331,61 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 253.814,61 | 253.814,61 | 186.185,39 | 253.814,61 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 253.814,61 | 253.814,61 | 186.185,39 | 253.814,61 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 409.535,45 | 409.535,45 | 581.142,55 | 409.535,45 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 409.535,45 | 409.535,45 | 581.142,55 | 409.535,45 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 35.216,40 | 4.858.317,40 | 2.287.681,67 | 2.287.681,67 | 2.570.635,73 | 2.287.681,67 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 25.593,52 | 19.894,28 | 35.116,72 | 19.498,07 | 396,21 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 92,59 | 92,59 | 674,41 | 92,59 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 25.686,11 | 19.986,87 | 42.972,13 | 19.590,66 | 396,21 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 918,21 | 918,21 | 1.277,79 | 918,21 | ||
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 488.604,15 | 306.844,83 | 292.556,17 | 279.442,85 | 27.401,98 | |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 1.337,15 | 1.337,15 | 5.464,85 | 850,26 | 486,89 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 583.188,83 | 215.627,39 | 663.177,61 | 199.267,47 | 16.359,92 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 1.074.048,34 | 524.727,58 | 988.000,42 | 480.478,79 | 44.248,79 | |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 500,00 | 604,00 | 78,00 | 78,00 | 526,00 | 78,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 78,00 | 78,00 | 590,00 | 78,00 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.033.661,97 | 3.905.010,71 | 6.907.940,29 | 3.811.141,77 | 93.868,94 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.033.661,97 | 3.905.010,71 | 6.907.940,29 | 3.811.141,77 | 93.868,94 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 500,00 | 12.389.306,00 | 11.133.474,42 | 4.449.803,16 | 7.939.502,84 | 4.311.289,22 | 138.513,94 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 17.995,75 | 17.995,75 | 287.504,25 | 17.995,75 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 17.995,75 | 17.995,75 | 287.504,25 | 17.995,75 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 17.995,75 | 17.995,75 | 287.504,25 | 17.995,75 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 41.246,39 | 17.558.653,39 | 13.439.151,84 | 6.755.480,58 | 10.803.172,81 | 6.616.966,64 | 138.513,94 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 6.918.368,99 | 6.918.368,99 | 6.640.978,01 | 6.918.368,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 319.472,07 | 559.940,07 | 435.798,46 | 435.798,46 | 124.141,61 | 435.798,46 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 750,00 | 1.172.277,00 | 79.767,59 | 79.767,59 | 1.092.509,41 | 79.767,59 | |
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 320.222,07 | 15.291.564,07 | 7.433.935,04 | 7.433.935,04 | 7.857.629,03 | 7.433.935,04 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 896.511,15 | 896.511,15 | 736.321,85 | 896.511,15 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 896.511,15 | 896.511,15 | 736.321,85 | 896.511,15 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.941.329,42 | 1.941.329,42 | 2.575.496,58 | 1.941.329,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.941.329,42 | 1.941.329,42 | 2.575.496,58 | 1.941.329,42 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 320.222,07 | 21.495.404,07 | 10.298.539,95 | 10.298.539,95 | 11.196.864,12 | 10.298.539,95 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 11.983,84 | 11.983,84 | 59.556,16 | 5.476,46 | 6.507,38 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 85.983,81 | 54.502,50 | 78.518,50 | 49.814,96 | 4.687,54 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 919,18 | 919,18 | 16.239,82 | 889,33 | 29,85 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 98.886,83 | 67.405,52 | 155.048,48 | 56.180,75 | 11.224,77 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 4.392,94 | 3.409,77 | 12.950,23 | 3.209,96 | 199,81 | |
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 449.862,00 | 1.784.207,00 | 937.697,90 | 595.092,81 | 1.189.114,19 | 508.229,68 | 86.863,13 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 246.799,09 | 94.844,60 | 208.885,40 | 92.325,56 | 2.519,04 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 14.692,25 | 14.692,25 | 52.369,75 | 8.776,07 | 5.916,18 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 401.020,17- | 2.000.457,83 | 1.633.372,43 | 649.444,36 | 1.351.013,47 | 637.672,34 | 11.772,02 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 48.841,83 | 4.206.012,83 | 2.837.351,72 | 1.357.880,90 | 2.848.131,93 | 1.250.610,72 | 107.270,18 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 175,40 | 175,40 | 9.800,60 | 175,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 175,40 | 175,40 | 14.031,60 | 175,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.258.843,32 | 13.215.769,91 | 20.222.173,09 | 12.597.016,87 | 618.753,04 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.258.843,32 | 13.215.769,91 | 20.222.173,09 | 12.597.016,87 | 618.753,04 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 94.000,00- | 37.898.161,00 | 36.195.257,27 | 14.641.231,73 | 23.256.929,27 | 13.903.983,74 | 737.247,99 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 3.804.851,99 | 1.883.595,49 | 2.416.583,51 | 1.883.595,49 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 3.804.851,99 | 1.883.595,49 | 2.416.583,51 | 1.883.595,49 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 3.804.851,99 | 1.883.595,49 | 3.902.487,51 | 1.883.595,49 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.829,68 | 60.829,68 | 54.448,64 | 60.829,68 | ||||
624 UTILLAJE | 8.110,00 | 8.110,00 | 3.267,00 | 3.267,00 | 4.843,00 | 3.267,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 2.801,15 | 2.801,15 | 258,85 | 2.801,15 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 71.999,68 | 71.999,68 | 60.516,79 | 6.068,15 | 65.931,53 | 2.801,15 | 3.267,00 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 88.374,00 | 88.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 70.000,00 | 18.374,00 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | |||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 92.700,40 | 92.700,40 | 22.699,75 | 22.699,75 | 70.000,65 | 22.699,75 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 64.470,01 | 213.352,01 | 83.216,54 | 28.767,90 | 184.584,11 | 25.500,90 | 3.267,00 |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 290.692,08 | 65.393.000,08 | 50.381.865,75 | 26.852.135,07 | 38.540.865,01 | 26.111.620,08 | 740.514,99 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 77.674,63 | 77.674,63 | 70.570,37 | 77.674,63 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 77.674,63 | 77.674,63 | 88.348,37 | 77.674,63 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.933,74 | 1.933,74 | 2.443,26 | 1.933,74 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.933,74 | 1.933,74 | 2.443,26 | 1.933,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 18.877,97 | 18.877,97 | 30.898,03 | 18.877,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 18.877,97 | 18.877,97 | 30.898,03 | 18.877,97 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 98.486,34 | 98.486,34 | 121.689,66 | 98.486,34 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 14.487,46 | 7.915,19 | 32.685,81 | 7.870,42 | 44,77 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 14.487,46 | 7.915,19 | 40.470,81 | 7.870,42 | 44,77 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 27.367,48 | 16.487,50 | 28.666,50 | 16.487,50 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 6.000,00 | 77.948,00 | 67.161,94 | 10.973,73 | 66.974,27 | 6.011,34 | 4.962,39 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 6.000,00 | 125.708,00 | 94.529,42 | 27.461,23 | 98.246,77 | 22.498,84 | 4.962,39 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 24.000,00 | 174.614,00 | 109.016,88 | 35.376,42 | 139.237,58 | 30.369,26 | 5.007,16 |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 24.000,00 | 424.792,00 | 230.286,80 | 156.646,34 | 268.145,66 | 151.639,18 | 5.007,16 |