Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 63.546,00 | 63.546,00 | 30.825,20 | 30.825,20 | 32.720,80 | 30.825,20 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 30.825,20 | 30.825,20 | 32.720,80 | 30.825,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.231.158,00 | 3.231.158,00 | 1.606.416,33 | 1.606.416,33 | 1.624.741,67 | 1.606.416,33 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 22.295,00 | 22.295,00 | 14.230,92 | 14.230,92 | 8.064,08 | 14.230,92 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 3.259.803,00 | 1.620.647,25 | 1.620.647,25 | 1.639.155,75 | 1.620.647,25 | ||
151 GRATIFICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.733,68 | 18.733,68 | 81.266,32 | 18.733,68 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.733,68 | 18.733,68 | 81.266,32 | 18.733,68 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 315.594,95 | 315.594,95 | 1.105.609,05 | 315.594,95 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 315.594,95 | 315.594,95 | 1.105.609,05 | 315.594,95 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.869.803,00 | 25.250,00- | 4.844.553,00 | 1.985.801,08 | 1.985.801,08 | 2.858.751,92 | 1.985.801,08 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 25.018,89 | 11.925,36 | 17.359,64 | 11.925,36 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 25.018,89 | 11.925,36 | 17.359,64 | 11.925,36 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.088,00 | 2.300,00 | 7.388,00 | 2.655,04 | 2.655,04 | 4.732,96 | 2.655,04 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.549,00 | 11.549,00 | 7.771,08 | 4.640,53 | 6.908,47 | 4.058,99 | 581,54 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 10.426,12 | 7.295,57 | 19.234,43 | 6.714,03 | 581,54 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 56.280,00 | 56.280,00 | 6.579,70 | 5.852,13 | 50.427,87 | 5.446,02 | 406,11 | |
221 SUMINISTROS | 215.081,00 | 215.081,00 | 159.905,88 | 53.397,09 | 161.683,91 | 52.638,53 | 758,56 | |
222 COMUNICACIONES | 35.224,00 | 35.224,00 | 32.738,84 | 9.313,05 | 25.910,95 | 9.313,05 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 151.554,00 | 151.554,00 | 120.785,63 | 120.785,63 | 30.768,37 | 120.785,63 | ||
225 TRIBUTOS | 252,00 | 252,00 | 2.899,24 | 2.899,24 | 2.647,24- | 2.899,24 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 56.740,00 | 56.740,00 | 35.418,80 | 35.418,80 | 21.321,20 | 35.418,80 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 306.341,00 | 306.341,00 | 180.527,35 | 55.628,26 | 250.712,74 | 55.485,48 | 142,78 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 538.855,44 | 283.294,20 | 539.032,80 | 281.986,75 | 1.307,45 | |
230 DIETAS | 4.320,00 | 4.320,00 | 277,45 | 277,45 | 4.042,55 | 277,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.560,00 | 7.560,00 | 188,70 | 188,70 | 7.371,30 | 188,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 466,15 | 466,15 | 11.413,85 | 466,15 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 884.277,00 | 5.745,00 | 890.022,00 | 574.766,60 | 302.981,28 | 587.040,72 | 301.092,29 | 1.888,99 |
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 240.000,00 | 191.794,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 240.000,00 | 191.794,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 431.794,00 | 448.877,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 688.877,00 | 191.794,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA | 6.210.874,00 | 440.072,00 | 6.650.946,00 | 3.466.238,68 | 3.194.453,36 | 3.456.492,64 | 3.000.770,37 | 193.682,99 |