Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,27 | 27.897,27 | 26.765,73 | 27.897,27 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,27 | 27.897,27 | 26.765,73 | 27.897,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 4.253.377,42 | 4.253.377,42 | 4.926.422,58 | 4.253.377,42 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 300,00 | 26.418,00 | 15.237,85 | 15.237,85 | 11.180,15 | 15.237,85 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 85.275,25 | 85.275,25 | 211.544,75 | 85.275,25 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 300,00 | 9.503.038,00 | 4.353.890,52 | 4.353.890,52 | 5.149.147,48 | 4.353.890,52 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 126.503,74 | 126.503,74 | 314.280,26 | 126.503,74 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 126.503,74 | 126.503,74 | 314.280,26 | 126.503,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 907.045,62 | 907.045,62 | 1.535.772,38 | 907.045,62 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 907.045,62 | 907.045,62 | 1.535.772,38 | 907.045,62 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 300,00 | 12.441.303,00 | 5.415.337,15 | 5.415.337,15 | 7.025.965,85 | 5.415.337,15 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 3.235,54 | 3.235,54 | 11.495,46 | 3.235,54 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 1.864,13 | 1.864,13 | 14.744,87 | 1.864,13 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 7.384,15 | 7.384,15 | 47.706,85 | 7.384,15 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 58.629,85 | 29.490,19 | 26.044,81 | 29.490,19 | ||
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.710,49 | 2.667,19 | 24.683,81 | 2.594,65 | 72,54 | |
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.176,95 | 282.763,00 | 987.001,00 | 282.763,00 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 138,96 | 2.175,04 | 138,96 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 300.045,22 | 300.045,22 | 131.790,78 | 299.963,23 | 81,99 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 139.030,00- | 2.901.381,00 | 1.686.638,51 | 678.715,88 | 2.222.665,12 | 513.518,73 | 165.197,15 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 139.030,00- | 4.704.609,00 | 3.333.529,37 | 1.298.823,79 | 3.405.785,21 | 1.133.472,11 | 165.351,68 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 107,53 | 107,53 | 3.660,47 | 107,53 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 14.523,79 | 14.523,79 | 7.466,21 | 14.523,79 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 14.631,32 | 14.631,32 | 11.126,68 | 14.631,32 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 23.869,75 | 22.430,25 | 23.869,75 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 23.869,75 | 22.430,25 | 23.869,75 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 137.730,00- | 4.892.649,00 | 3.401.768,72 | 1.344.709,01 | 3.547.939,99 | 1.179.357,33 | 165.351,68 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 2.622,45 | 2.622,45 | 127,55 | 2.622,45 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 2.622,45 | 2.622,45 | 127,55 | 2.622,45 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 41.000,00 | 61.500,00 | 53.986,78 | 53.986,78 | 7.513,22 | 53.788,64 | 198,14 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 24.425,58 | 24.425,58 | 874,42 | 24.425,58 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 61.300,00 | 86.800,00 | 78.412,36 | 78.412,36 | 8.387,64 | 78.214,22 | 198,14 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 63.550,00 | 89.550,00 | 81.034,81 | 81.034,81 | 8.515,19 | 80.836,67 | 198,14 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.950,00 | 12.950,00 | 11.475,64 | 11.475,64 | 1.474,36 | 11.475,64 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 56.100,00 | 56.100,00 | 54.413,48 | 54.413,48 | 1.686,52 | 54.413,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 74.180,00 | 74.180,00 | 65.889,12 | 65.889,12 | 8.290,88 | 65.889,12 | ||
6 INVERSIONES REALES | 74.180,00 | 74.180,00 | 65.889,12 | 65.889,12 | 8.290,88 | 65.889,12 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 300,00 | 17.497.682,00 | 8.964.029,80 | 6.906.970,09 | 10.590.711,91 | 6.741.420,27 | 165.549,82 |