Clasificación Económica | Previsión Inicial | Modif. Previsiones | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Cancelaciones | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 T010.-TASA GENERAL D | 719,00 | 719,00 | 74,36 | 74,36 | |||
31000 REALIZACIÓN DE FOTOC | 1,00 | 1,00 | |||||
38000 DE EJERCICIOS CERRAD | 505.598,00 | 505.598,00 | 93.182,58 | 17.240,14 | 75.942,44 | ||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 13.836,00 | 13.836,00 | 22.092,42 | 17.392,16 | 4.700,26 | ||
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I. | 1,00 | 377.077,66 | 377.078,66 | 541.064,76 | 541.064,76 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CARGO | 1,00 | 1,00 | 866,48 | 866,48 | |||
38106 REINTEGROS DE PAGOS | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓMIN | 1,00 | 1,00 | |||||
38205 REINTEGROS DE SUBVEN | 1,00 | 1,00 | |||||
38206 REINTEGROS DEL FONDO | 1,00 | 1,00 | 59.269,27 | 59.269,27 | |||
38269 REINTEGROS AYUDAS DE | 406.466,00 | 406.466,00 | 167.428,19 | 97.419,21 | 70.008,98 | ||
39100 RECARGO DE APREMIO P | 18.082,00 | 18.082,00 | 13.218,41 | 13.218,41 | |||
39101 INTERESES DE DEMORA | 82.562,00 | 82.562,00 | 28.483,18 | 10.549,63 | 17.933,55 | ||
39902 INDEMNIZACIÓN POR DA | 1,00 | 1,00 | |||||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 1,00 | 1,00 | |||||
39999 OTROS INGRESOS DIVER | 1,00 | 1,00 | |||||
42000 PARA GASTOS GENERALE | 211.539.722,00 | 448.877,00 | 211.988.599,00 | 211.519.722,00 | 48.000.000,00 | 163.519.722,00 | |
42007 PERSONAS EN SITUACIO | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | |||||
52000 INTERESES DE CUENTAS | 100,00 | 100,00 | 547,48 | 547,48 | |||
55000 CESIÓN DE SERVICIOS | 1,00 | 1,00 | 1.983,48 | 1.983,48 | |||
55099 OTRAS CONCESIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
72000 PARA OPERACIONES DE | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 47.470,00 | 1.091.851,00 | ||
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA | 253.269.317,00 | 825.954,66 | 254.095.271,66 | 213.587.253,61 | 48.745.842,63 | 164.841.410,98 | |
30217 T173-TASA RECONOCIM. | 217.067,00 | 217.067,00 | 57.754,98 | 57.733,96 | 21,02 | ||
31201 PRESTACIONES SOCIALE | 3.882.700,00 | 3.882.700,00 | 584.107,00 | 1.091,19 | 583.015,81 | ||
31202 PRESTACIONES SOCIALE | 2.650,00 | 2.650,00 | 609,00 | 609,00 | |||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 67.993,09 | 67.993,09 | |||||
5102 D.G.PERSONAS CON DISC | 4.102.417,00 | 4.102.417,00 | 710.464,07 | 59.434,15 | 651.029,92 | ||
31200 PRESTACIONES SOCIALE | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 736.326,34 | 454,69 | 735.871,65 | ||
39911 USUARIOS CENTROS CON | 15.766,43 | 15.766,43 | |||||
5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 752.092,77 | 454,69 | 751.638,08 | ||
30216 T172-TASA RECONOCIM. | 206.476,00 | 206.476,00 | 58.668,30 | 58.636,78 | 31,52 | ||
40317 PENSIONES F.A.S. | 130.100,00 | 130.100,00 | 35.516,82 | 35.516,82 | |||
40318 GESTIÓN DE PENSIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
42002 ACTUACIONES COFINANC | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | |||
42008 PLAN DE DESARROLLO G | 29.233,00 | 29.233,00 | |||||
42013 ACTUACIONES COFINANC | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |||
42014 AYUDAS ECONÓMICAS VÍ | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
5104 D.G.PENSIONES,VALORAC | 2.913.809,00 | 2.913.809,00 | 2.482.185,12 | 914.153,60 | 1.568.031,52 | ||
TOTAL INFORME | 263.917.012,00 | 825.954,66 | 264.742.966,66 | 217.531.995,57 | 49.719.885,07 | 167.812.110,50 |