Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 2.601.982,00 | 982.011,45 | 982.011,45 | 1.619.970,55 | 982.011,45 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 7.914,27 | 36.907,27 | 17.489,40 | 17.489,40 | 19.417,87 | 17.489,40 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 10.000,00 | 309.700,00 | 91.269,17 | 91.269,17 | 218.430,83 | 91.269,17 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 17.914,27 | 2.948.589,27 | 1.090.770,02 | 1.090.770,02 | 1.857.819,25 | 1.090.770,02 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 247.011,91 | 247.011,91 | 556.791,09 | 247.011,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 247.011,91 | 247.011,91 | 556.791,09 | 247.011,91 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 17.914,27 | 3.752.392,27 | 1.337.781,93 | 1.337.781,93 | 2.414.610,34 | 1.337.781,93 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 5.258,64 | 5.258,64 | 5.646,36 | 5.258,64 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 7.484,94 | 6.262,98 | 32.258,02 | 5.445,01 | 817,97 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 12.743,58 | 11.521,62 | 40.276,38 | 10.703,65 | 817,97 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 5.620,99 | 5.620,99 | 5.618,01 | 5.486,01 | 134,98 | |
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 45.885,55 | 19.025,92 | 83.671,08 | 17.634,42 | 1.391,50 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 115.925,75 | 51.408,55 | 95.302,45 | 51.408,55 | ||
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 98.060,00 | 57.140,26 | 15.218,54 | 82.841,46 | 15.218,54 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 359.185,00 | 224.572,55 | 91.274,00 | 267.911,00 | 89.747,52 | 1.526,48 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 325,80 | 325,80 | 3.886,20 | 325,80 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 4.788,00 | 325,80 | 325,80 | 4.462,20 | 325,80 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 237.641,93 | 103.121,42 | 312.649,58 | 100.776,97 | 2.344,45 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 3.000,00 | 24.780,00 | 24.780,00 | ||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 20.914,27 | 4.192.943,27 | 1.575.423,86 | 1.440.903,35 | 2.752.039,92 | 1.438.558,90 | 2.344,45 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 1.621.990,00 | 598.746,06 | 598.746,06 | 1.023.243,94 | 598.746,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 41.524,00 | 4.433,90 | 4.433,90 | 37.090,10 | 4.433,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.223,64 | 73.790,64 | 34.031,93 | 34.031,93 | 39.758,71 | 34.031,93 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 1.223,64 | 1.737.304,64 | 637.211,89 | 637.211,89 | 1.100.092,75 | 637.211,89 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 136.657,07 | 136.657,07 | 300.185,93 | 136.657,07 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 136.657,07 | 136.657,07 | 300.185,93 | 136.657,07 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 1.223,64 | 2.174.147,64 | 773.868,96 | 773.868,96 | 1.400.278,68 | 773.868,96 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 12.100,00 | 25.680,00 | 3.025,00 | 9.075,00 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 12.100,00 | 25.680,00 | 3.025,00 | 9.075,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 2.045,45 | 2.045,45 | 14.631,55 | 1.636,36 | 409,09 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 3.941,22 | 3.247,74 | 9.686,26 | 2.718,36 | 529,38 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 5.986,67 | 5.293,19 | 61.103,81 | 4.354,72 | 938,47 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 10.995,11 | 10.613,20 | 10.905,80 | 10.613,20 | ||
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 26.612,57 | 8.242,76 | 72.897,24 | 8.242,76 | ||
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 290.655,69 | 72.704,44 | 202.647,56 | 62.579,78 | 10.124,66 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 510,40 | 510,40 | 11.325,60 | 510,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 96.730,00 | 36.185,23 | 14.963,79 | 81.766,21 | 7.703,79 | 7.260,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 495.231,00 | 364.959,00 | 107.034,59 | 388.196,41 | 89.649,93 | 17.384,66 | |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 109,25 | 109,25 | 2.626,75 | 109,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 122,70 | 122,70 | 10.537,30 | 122,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 231,95 | 231,95 | 13.164,05 | 231,95 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 612.804,00 | 407.477,62 | 124.659,73 | 488.144,27 | 97.261,60 | 27.398,13 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.413,00 | 6.413,00 | 6.413,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 14.628,90 | 14.628,90 | 14.628,90 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 14.628,90 | 14.628,90 | 14.628,90 | |||||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 15.852,54 | 2.801.580,54 | 1.181.346,58 | 898.528,69 | 1.903.051,85 | 871.130,56 | 27.398,13 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 2.056.035,00 | 757.625,19 | 757.625,19 | 1.298.409,81 | 757.625,19 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 10.175,60 | 34.965,60 | 25.280,60 | 25.280,60 | 9.685,00 | 25.280,60 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 20.000,00- | 17.918,00 | 17.918,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 9.824,40- | 2.108.918,60 | 782.905,79 | 782.905,79 | 1.326.012,81 | 782.905,79 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 167.988,68 | 167.988,68 | 362.495,32 | 167.988,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 167.988,68 | 167.988,68 | 362.495,32 | 167.988,68 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 9.824,40- | 2.692.932,60 | 950.894,47 | 950.894,47 | 1.742.038,13 | 950.894,47 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | 8.736,00 | 2.056,80 | 514,20 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 4.055,52 | 3.584,82 | 273,82- | 2.055,38 | 1.529,44 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 8.431,21 | 7.960,51 | 10.534,49 | 5.916,87 | 2.043,64 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 12.793,80 | 9.734,79 | 14.235,21 | 6.245,28 | 3.489,51 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 41.577,33 | 13.535,13 | 37.843,97 | 13.492,57 | 42,56 |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 22.024,40- | 184.555,60 | 101.019,12 | 42.152,62 | 142.402,98 | 42.152,62 | |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 12.000,00 | 16.850,00 | 4.797,20 | 4.797,20 | 12.052,80 | 4.797,20 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 125.564,00 | 55.606,31 | 8.979,89 | 116.584,11 | 8.979,89 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 18.590,30- | 402.603,70 | 215.793,76 | 79.199,63 | 323.404,07 | 75.667,56 | 3.532,07 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 18.590,30- | 429.418,70 | 224.224,97 | 87.160,14 | 342.258,56 | 81.584,43 | 5.575,71 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.959,63 | 8.959,63 | 41.040,37 | 8.959,63 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 550.000,00 | 76.714.063,00 | 23.289.910,28 | 23.289.910,28 | 53.424.152,72 | 22.280.180,48 | 1.009.729,80 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 550.000,00 | 79.639.063,00 | 23.289.910,28 | 23.289.910,28 | 56.349.152,72 | 22.280.180,48 | 1.009.729,80 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 448.877,00 | 82.205.680,00 | 23.289.910,28 | 23.289.910,28 | 58.915.769,72 | 22.280.180,48 | 1.009.729,80 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 961,40 | 961,40 | 309,58 | 309,58 | 651,82 | 309,58 | ||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 421.423,70 | 85.378.992,70 | 24.474.298,93 | 24.337.234,10 | 61.041.758,60 | 23.321.619,01 | 1.015.615,09 |