Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 14.320,86 | 16.057.426,86 | 6.077.200,66 | 6.077.200,66 | 9.980.226,20 | 6.077.200,66 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 116.039,75 | 528.566,75 | 368.355,91 | 368.355,91 | 160.210,84 | 368.355,91 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 1.450.023,00 | 114.464,59 | 114.464,59 | 1.335.558,41 | 114.464,59 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 130.360,61 | 18.036.016,61 | 6.560.021,16 | 6.560.021,16 | 11.475.995,45 | 6.560.021,16 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 10.067,02 | 5.381,85 | 20.692,15 | 5.381,85 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 10.067,02 | 5.381,85 | 20.692,15 | 5.381,85 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 947.293,10 | 947.293,10 | 901.151,90 | 947.293,10 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 947.293,10 | 947.293,10 | 901.151,90 | 947.293,10 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 1.858.725,57 | 1.858.725,57 | 3.588.035,43 | 1.858.725,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 1.858.725,57 | 1.858.725,57 | 3.588.035,43 | 1.858.725,57 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 140.360,61 | 25.413.112,61 | 9.377.239,80 | 9.372.554,63 | 16.040.557,98 | 9.372.554,63 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 10.674,99 | 10.674,99 | 117.590,01 | 5.130,77 | 5.544,22 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 143.417,67 | 93.296,77 | 295.690,23 | 70.756,32 | 22.540,45 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 4.360,72 | 4.360,72 | 33.612,28 | 2.791,06 | 1.569,66 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 158.453,38 | 108.332,48 | 497.550,52 | 78.678,15 | 29.654,33 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 36.056,58 | 36.056,58 | 2.305,42 | 32.494,13 | 3.562,45 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 1.770.396,97 | 1.137.599,75 | 2.260.072,25 | 894.957,59 | 242.642,16 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 7.553,48 | 7.553,48 | 629.847,52 | 3.625,66 | 3.927,82 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 228,75 | 228,75 | 123,75- | 228,75 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 184.265,00 | 205.564,00 | 20.495,88 | 18.264,82 | 187.299,18 | 8.641,50 | 9.623,32 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 2.965.581,73 | 965.024,95 | 3.016.554,05 | 948.881,30 | 16.143,65 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 4.800.313,39 | 2.164.728,33 | 6.165.977,67 | 1.888.828,93 | 275.899,40 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 21.766,80 | 1.593,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 1.593,20 | 1.593,20 | 27.110,80 | 1.593,20 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 745.398,37- | 43.167.604,63 | 37.272.292,00 | 11.385.494,18 | 31.782.110,45 | 11.262.239,90 | 123.254,28 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 745.398,37- | 43.167.604,63 | 37.272.292,00 | 11.385.494,18 | 31.782.110,45 | 11.262.239,90 | 123.254,28 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 745.398,37- | 52.138.497,63 | 42.234.173,33 | 13.661.669,55 | 38.476.828,08 | 13.232.861,54 | 428.808,01 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.549.857,90 | 1.549.857,90 | 2.349.415,36 | 1.549.442,79 | 415,11 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.549.857,90 | 1.549.857,90 | 2.349.415,36 | 1.549.442,79 | 415,11 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.549.857,90 | 1.549.857,90 | 2.349.415,36 | 1.549.442,79 | 415,11 |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 272.195,55 | 186.980,17 | 135.495,77 | 149.157,73 | 37.822,44 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 86.394,00 | |||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 188.332,00 | 188.332,00 | 643,60 | 643,60 | 187.688,40 | 643,60 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 229.714,46 | 623.370,46 | 277.582,46 | 192.367,08 | 431.003,38 | 154.544,64 | 37.822,44 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 323.574,59 | 211.026,06 | 118.554,82 | 134.139,40 | 76.886,66 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 84,93 | 84,93 | 84,93- | 84,93 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 103.061,63 | 333.062,63 | 326.982,76 | 214.434,23 | 118.628,40 | 137.462,64 | 76.971,59 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 270.236,44 | 983.893,44 | 604.565,22 | 406.801,31 | 577.092,13 | 292.007,28 | 114.794,03 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 334.801,32- | 82.435.503,68 | 53.766.562,99 | 24.991.610,13 | 57.443.893,55 | 24.447.592,98 | 544.017,15 |