Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 1.146.352,36 | 1.146.352,36 | 1.916.404,64 | 1.146.352,36 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 14.216,40 | 96.919,40 | 48.717,21 | 48.717,21 | 48.202,19 | 48.717,21 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 246.963,00 | 3.082,35 | 3.082,35 | 243.880,65 | 3.082,35 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 14.216,40 | 3.406.639,40 | 1.198.151,92 | 1.198.151,92 | 2.208.487,48 | 1.198.151,92 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 218.793,06 | 218.793,06 | 221.206,94 | 218.793,06 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 218.793,06 | 218.793,06 | 221.206,94 | 218.793,06 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 329.094,41 | 329.094,41 | 661.583,59 | 329.094,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 329.094,41 | 329.094,41 | 661.583,59 | 329.094,41 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 14.216,40 | 4.837.317,40 | 1.746.039,39 | 1.746.039,39 | 3.091.278,01 | 1.746.039,39 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 17.189,22 | 13.195,18 | 41.815,82 | 12.405,92 | 789,26 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 92,59 | 92,59 | 674,41 | 61,58 | 31,01 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 17.281,81 | 13.287,77 | 49.671,23 | 12.467,50 | 820,27 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 310,18 | 310,18 | 1.885,82 | 198,78 | 111,40 | |
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 425.709,60 | 238.084,31 | 361.316,69 | 203.759,68 | 34.324,63 | |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 850,26 | 850,26 | 5.951,74 | 447,62 | 402,64 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 475.798,54 | 149.564,09 | 729.240,91 | 147.906,66 | 1.657,43 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 902.668,58 | 388.808,84 | 1.123.919,16 | 352.312,74 | 36.496,10 | |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 | 26,00 | 78,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 78,00 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.840.962,97 | 3.164.491,07 | 7.648.459,93 | 3.077.461,02 | 87.030,05 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.840.962,97 | 3.164.491,07 | 7.648.459,93 | 3.077.461,02 | 87.030,05 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 12.388.806,00 | 10.760.991,36 | 3.566.665,68 | 8.822.140,32 | 3.442.319,26 | 124.346,42 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 5.750,31 | 5.750,31 | 299.749,69 | 5.750,31 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 5.750,31 | 5.750,31 | 299.749,69 | 5.750,31 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 5.750,31 | 5.750,31 | 299.749,69 | 5.750,31 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 19.746,39 | 17.537.153,39 | 12.512.781,06 | 5.318.455,38 | 12.218.698,01 | 5.194.108,96 | 124.346,42 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 19.774,60 | 19.774,60 | 33.755,40 | 19.774,60 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 19.774,60 | 19.774,60 | 33.755,40 | 19.774,60 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 5.092.550,55 | 5.092.550,55 | 8.466.796,45 | 5.092.550,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 229.472,07 | 469.940,07 | 361.897,58 | 361.897,58 | 108.042,49 | 361.897,58 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 1.171.527,00 | 60.187,50 | 60.187,50 | 1.111.339,50 | 60.187,50 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 229.472,07 | 15.200.814,07 | 5.514.635,63 | 5.514.635,63 | 9.686.178,44 | 5.514.635,63 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 771.815,43 | 771.815,43 | 861.017,57 | 771.815,43 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 771.815,43 | 771.815,43 | 861.017,57 | 771.815,43 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.559.245,85 | 1.559.245,85 | 2.957.580,15 | 1.559.245,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.559.245,85 | 1.559.245,85 | 2.957.580,15 | 1.559.245,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 229.472,07 | 21.404.654,07 | 7.865.471,51 | 7.865.471,51 | 13.539.182,56 | 7.865.471,51 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 5.476,46 | 5.476,46 | 66.063,54 | 1.139,82 | 4.336,64 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 60.499,17 | 38.294,75 | 94.726,25 | 31.682,44 | 6.612,31 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 889,33 | 889,33 | 16.269,67 | 820,27 | 69,06 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 66.864,96 | 44.660,54 | 177.793,46 | 33.642,53 | 11.018,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 4.193,13 | 3.209,96 | 13.150,04 | 3.209,96 | ||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 449.862,00 | 1.784.207,00 | 795.437,56 | 464.024,50 | 1.320.182,50 | 355.458,52 | 108.565,98 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 244.255,72 | 73.819,16 | 229.910,84 | 55.419,49 | 18.399,67 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 12.375,22 | 12.375,22 | 54.686,78 | 2.676,65 | 9.698,57 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 401.020,17- | 2.000.457,83 | 1.425.818,64 | 490.834,94 | 1.509.622,89 | 453.096,74 | 37.738,20 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 48.841,83 | 4.206.012,83 | 2.482.477,38 | 1.044.660,89 | 3.161.351,94 | 870.258,47 | 174.402,42 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 175,40 | 175,40 | 9.800,60 | 175,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 175,40 | 175,40 | 14.031,60 | 175,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.249.550,26 | 10.694.381,93 | 22.743.561,07 | 10.203.053,44 | 491.328,49 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 135.786,00- | 33.437.943,00 | 33.249.550,26 | 10.694.381,93 | 22.743.561,07 | 10.203.053,44 | 491.328,49 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 94.000,00- | 37.898.161,00 | 35.799.068,00 | 11.783.878,76 | 26.114.282,24 | 11.107.129,84 | 676.748,92 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 41.577,07 | 41.577,07 | 4.258.601,93 | 41.577,07 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 41.577,07 | 41.577,07 | 4.258.601,93 | 41.577,07 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 41.577,07 | 41.577,07 | 5.744.505,93 | 41.577,07 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.829,68 | 60.829,68 | 60.829,68 | |||||
624 UTILLAJE | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.893,65 | 1.893,65 | 1.166,35 | 1.893,65 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 71.999,68 | 71.999,68 | 1.893,65 | 1.893,65 | 70.106,03 | 1.893,65 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 88.374,00 | 88.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 70.000,00 | 18.374,00 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | |||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 92.700,40 | 92.700,40 | 22.699,75 | 22.699,75 | 70.000,65 | 22.699,75 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 64.470,01 | 213.352,01 | 24.593,40 | 24.593,40 | 188.758,61 | 24.593,40 | |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 199.942,08 | 65.302.250,08 | 43.730.709,98 | 19.715.520,74 | 45.586.729,34 | 19.038.771,82 | 676.748,92 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 56.468,84 | 56.468,84 | 91.776,16 | 56.468,84 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 56.468,84 | 56.468,84 | 109.554,16 | 56.468,84 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.662,12 | 1.662,12 | 2.714,88 | 1.662,12 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.662,12 | 1.662,12 | 2.714,88 | 1.662,12 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 15.061,84 | 15.061,84 | 34.714,16 | 15.061,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 15.061,84 | 15.061,84 | 34.714,16 | 15.061,84 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 73.192,80 | 73.192,80 | 146.983,20 | 73.192,80 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 13.030,66 | 7.767,70 | 32.833,30 | 7.253,45 | 514,25 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 13.030,66 | 7.767,70 | 40.618,30 | 7.253,45 | 514,25 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 25.334,79 | 13.706,78 | 31.447,22 | 13.635,38 | 71,40 | |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 6.000,00 | 77.948,00 | 67.161,94 | 6.011,34 | 71.936,66 | 6.011,34 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 6.000,00 | 125.708,00 | 92.496,73 | 19.718,12 | 105.989,88 | 19.646,72 | 71,40 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 24.000,00 | 174.614,00 | 105.527,39 | 27.485,82 | 147.128,18 | 26.900,17 | 585,65 |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 7.218,42 | 22.783,58 | ||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 24.000,00 | 424.792,00 | 201.503,77 | 123.462,20 | 301.329,80 | 100.092,97 | 23.369,23 |