Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 2.410.866,72- | 49.149.684,28 | 28.658.488,02 | 19.224.813,54 | 29.924.870,74 | 8.194.760,44 | 11.030.053,10 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 12.400,00- | 13.255.975,00 | 3.459.562,30 | 2.282.584,41 | 10.973.390,59 | 1.824.989,33 | 457.595,08 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 235.189,14 | 235.189,14 | 481.054,86 | 235.189,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 199.581,09 | 199.581,09 | 368.937,91 | 199.581,09 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 199.581,09 | 199.581,09 | 368.657,91 | 199.581,09 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 64.121,89 | 64.121,89 | 115.109,11 | 64.121,89 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 16.659,49 | 16.659,49 | 30.531,51 | 16.659,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 42.767,20 | 42.767,20 | 78.600,80 | 42.767,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 64.834,24 | 64.834,24 | 123.127,76 | 64.834,24 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 11.198,27 | 11.198,27 | 21.288,73 | 11.198,27 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 33.175,48 | 33.175,48 | 105.549,52 | 33.175,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 33.175,48 | 33.175,48 | 105.549,52 | 33.175,48 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 33.175,48 | 33.175,48 | 105.549,52 | 33.175,48 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.400,00- | 12.539.731,00 | 3.224.373,16 | 2.047.395,27 | 10.492.335,73 | 1.589.800,19 | 457.595,08 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 1.480.458,95 | 314.541,05 | |
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.909.832,11 | 1.732.854,22 | 8.811.876,78 | 1.275.259,14 | 457.595,08 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.909.832,11 | 1.732.854,22 | 8.811.876,78 | 1.275.259,14 | 457.595,08 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.595.000,00- | 9.877.131,00 | 2.909.832,11 | 1.732.854,22 | 8.144.276,78 | 1.275.259,14 | 457.595,08 |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 12.400,00- | 387.600,00 | 387.600,00 | ||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 1.233,28 | 17.283.832,28 | 16.529.748,34 | 16.529.748,34 | 754.083,94 | 6.129.775,72 | 10.399.972,62 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 189.723,89 | 189.723,89 | 346.716,11 | 189.723,89 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.869,85 | 23.869,85 | 30.793,15 | 23.869,85 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.869,85 | 23.869,85 | 30.793,15 | 23.869,85 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.405,24 | 7.405,24 | 9.870,76 | 7.405,24 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 16.464,61 | 16.464,61 | 20.922,39 | 16.464,61 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 143.419,13 | 143.419,13 | 233.719,87 | 143.419,13 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 143.419,13 | 143.419,13 | 233.719,87 | 143.419,13 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 43.883,17 | 43.883,17 | 70.448,83 | 43.883,17 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 13.003,38 | 13.003,38 | 20.617,62 | 13.003,38 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 28.947,63 | 28.947,63 | 47.368,37 | 28.947,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 49.168,79 | 49.168,79 | 81.036,21 | 49.168,79 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 8.416,16 | 8.416,16 | 14.248,84 | 8.416,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 22.434,91 | 22.434,91 | 82.203,09 | 22.434,91 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 22.434,91 | 22.434,91 | 82.203,09 | 22.434,91 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 22.434,91 | 22.434,91 | 82.203,09 | 22.434,91 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 40.894,00 | 17.186,17 | 17.186,17 | 23.707,83 | 3.187,55 | 13.998,62 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 448,91 | 448,91 | 3.850,09 | 448,91 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 448,91 | 448,91 | 2.931,09 | 448,91 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 448,91 | 448,91 | 2.931,09 | 448,91 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 3.500,00- | 28.937,00 | 15.350,99 | 15.350,99 | 13.586,01 | 1.352,37 | 13.998,62 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 1.092,26 | 1.092,26 | 6.778,74 | 1.092,26 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 1.092,26 | 1.092,26 | 3.907,74 | 1.092,26 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 113,61 | 113,61 | 56,61- | 113,61 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 113,61 | 113,61 | 56,61- | 113,61 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 13.725,20 | 13.725,20 | 1.504,80 | 13.725,20 | |
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 871,00 | 419,92 | 419,92 | 451,08 | 146,50 | 273,42 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 146,50 | 146,50 | 253,50 | 146,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 273,42 | 273,42 | 273,42- | 273,42 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 3.500,00 | 7.658,00 | 1.386,27 | 1.386,27 | 6.271,73 | 1.386,27 | |
230 DIETAS | 2.078,00 | 1.500,00 | 3.578,00 | 223,03 | 223,03 | 3.354,97 | 223,03 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 131,80 | 131,80 | 736,20 | 131,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 1.500,00 | 2.710,00 | 91,23 | 91,23 | 2.618,77 | 91,23 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 2.000,00 | 4.080,00 | 1.163,24 | 1.163,24 | 2.916,76 | 1.163,24 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 841,34 | 841,34 | 48,66 | 841,34 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 2.000,00 | 3.190,00 | 321,90 | 321,90 | 2.868,10 | 321,90 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.294.440,00 | 383.660,00 | 5.726.166,00 | 5.568.274,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 2.399.700,00- | 18.609.877,00 | 8.669.177,38 | 412.480,79 | 18.197.396,21 | 239.995,39 | 172.485,40 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 156.727,64 | 156.727,64 | 278.349,36 | 156.727,64 | |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 135.416,61 | 135.416,61 | 215.761,39 | 135.416,61 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 135.034,48 | 135.034,48 | 215.643,52 | 135.034,48 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 42.791,23 | 42.791,23 | 67.167,77 | 42.791,23 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 8.063,96 | 8.063,96 | 12.813,04 | 8.063,96 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 28.807,57 | 28.807,57 | 46.161,43 | 28.807,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 48.929,96 | 48.929,96 | 78.330,04 | 48.929,96 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 6.441,76 | 6.441,76 | 11.171,24 | 6.441,76 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 21.311,03 | 21.311,03 | 62.587,97 | 21.311,03 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 21.311,03 | 21.311,03 | 62.587,97 | 21.311,03 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 21.311,03 | 21.311,03 | 62.587,97 | 21.311,03 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.054.175,24 | 255.753,15 | 11.885.772,34 | 83.267,75 | 172.485,40 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.054.175,24 | 255.753,15 | 11.885.772,34 | 83.267,75 | 172.485,40 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.054.175,24 | 255.753,15 | 11.885.772,34 | 83.267,75 | 172.485,40 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 458.474,51- | 12.141.525,49 | 7.054.175,24 | 255.753,15 | 11.885.772,34 | 83.267,75 | 172.485,40 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 1.941.725,49- | 6.033.274,51 | 1.458.274,50 | 6.033.274,51 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 1.941.725,49- | 6.033.274,51 | 1.458.274,50 | 6.033.274,51 | |||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 1.941.725,49- | 6.033.274,51 | 1.458.274,50 | 6.033.274,51 | |||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 1.941.725,49- | 6.033.274,51 | 1.458.274,50 | 6.033.274,51 |