Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 D.G. DE CARRETERAS | 82.385.167,00 | 10.724,69- | 82.374.442,31 | 39.814.995,49 | 15.294.293,73 | 67.080.148,58 | 9.963.278,29 | 5.331.015,44 |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.632.795,00 | 1.224.882,87 | 29.857.677,87 | 6.496.383,67 | 5.403.574,21 | 24.454.103,66 | 1.681.492,67 | 3.722.081,54 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.154,00 | 25.000,00- | 3.125.154,00 | 1.068.410,51 | 1.068.410,51 | 2.056.743,49 | 1.068.410,51 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 795.196,56 | 795.196,56 | 1.433.727,44 | 795.196,56 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 795.196,56 | 795.196,56 | 1.433.727,44 | 795.196,56 | ||
12000 SUELDO | 804.858,00 | 804.858,00 | 287.794,17 | 287.794,17 | 517.063,83 | 287.794,17 | ||
12001 TRIENIOS | 157.837,00 | 157.837,00 | 58.782,10 | 58.782,10 | 99.054,90 | 58.782,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 480.518,00 | 480.518,00 | 170.852,10 | 170.852,10 | 309.665,90 | 170.852,10 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 585.581,00 | 585.581,00 | 205.712,39 | 205.712,39 | 379.868,61 | 205.712,39 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.130,00 | 200.130,00 | 72.055,80 | 72.055,80 | 128.074,20 | 72.055,80 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 115.281,70 | 115.281,70 | 109.718,30 | 115.281,70 | |
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 115.281,70 | 115.281,70 | 109.718,30 | 115.281,70 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 115.281,70 | 115.281,70 | 109.718,30 | 115.281,70 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 671.230,00 | 671.230,00 | 157.932,25 | 157.932,25 | 513.297,75 | 157.932,25 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 671.230,00 | 671.230,00 | 157.932,25 | 157.932,25 | 513.297,75 | 157.932,25 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 671.230,00 | 671.230,00 | 157.932,25 | 157.932,25 | 513.297,75 | 157.932,25 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.946,00 | 126.946,00 | 31.694,16 | 31.694,16 | 95.251,84 | 31.498,87 | 195,29 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.100,00 | 150,00- | 84.950,00 | 24.756,86 | 24.756,86 | 60.193,14 | 24.756,86 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.947,10 | 1.947,10 | 10.052,90 | 1.947,10 | ||
21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.947,10 | 1.947,10 | 10.052,90 | 1.947,10 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 150,00- | 71.850,00 | 22.809,76 | 22.809,76 | 49.040,24 | 22.809,76 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 150,00- | 71.850,00 | 22.809,76 | 22.809,76 | 49.040,24 | 22.809,76 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.134,00 | 150,00 | 35.284,00 | 6.754,10 | 6.754,10 | 28.529,90 | 6.558,81 | 195,29 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 6.284,00 | 259,57 | 259,57 | 6.024,43 | 259,57 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 6.284,00 | 259,57 | 259,57 | 6.024,43 | 259,57 | ||
221 SUMINISTROS | 11.600,00 | 11.600,00 | 3.531,50 | 3.531,50 | 8.068,50 | 3.531,50 | ||
22102 GAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.531,50 | 3.531,50 | 7.468,50 | 3.531,50 | ||
225 TRIBUTOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 325,87 | 325,87 | 3.724,13 | 130,58 | 195,29 | |
22500 ESTATALES | 1.550,00 | 1.550,00 | 325,87 | 325,87 | 1.224,13 | 130,58 | 195,29 | |
22502 LOCALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.637,16 | 2.637,16 | 562,84 | 2.637,16 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | 300,00 | 37,16 | 37,16 | 262,84 | 37,16 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00- | 2.600,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | 150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22709 OTROS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.712,00 | 6.712,00 | 183,20 | 183,20 | 6.528,80 | 183,20 | ||
230 DIETAS | 3.720,00 | 3.720,00 | 23,20 | 23,20 | 3.696,80 | 23,20 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | 720,00 | 23,20 | 23,20 | 696,80 | 23,20 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.992,00 | 2.992,00 | 160,00 | 160,00 | 2.832,00 | 160,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 160,00 | 160,00 | 920,00 | 160,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 25.355.695,00 | 1.249.882,87 | 26.605.577,87 | 5.396.279,00 | 4.303.469,54 | 22.302.108,33 | 581.583,29 | 3.721.886,25 |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 25.355.695,00 | 1.249.882,87 | 26.605.577,87 | 5.396.279,00 | 4.303.469,54 | 22.302.108,33 | 581.583,29 | 3.721.886,25 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 25.355.695,00 | 1.249.882,87 | 26.605.577,87 | 5.396.279,00 | 4.303.469,54 | 22.302.108,33 | 581.583,29 | 3.721.886,25 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.985.695,00 | 1.619.882,87 | 26.605.577,87 | 5.396.279,00 | 4.303.469,54 | 22.302.108,33 | 581.583,29 | 3.721.886,25 |
61105 Obras Ctra.Cañada García | 250.000,00 | 250.000,00- | ||||||
61110 Reparación Ctra. RM-F6 a su paso por | 120.000,00 | 120.000,00- | ||||||
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 50.020.312,00 | 1.235.607,56- | 48.784.704,44 | 31.571.719,79 | 9.104.235,61 | 39.680.468,83 | 7.816.412,26 | 1.287.823,35 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 555.409,00 | 14.275,31 | 569.684,31 | 180.534,21 | 180.534,21 | 389.150,10 | 180.534,21 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,59 | 23.725,59 | 30.937,41 | 23.725,59 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,59 | 23.725,59 | 30.937,41 | 23.725,59 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.781,49 | 7.781,49 | 9.494,51 | 7.781,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.944,10 | 15.944,10 | 21.442,90 | 15.944,10 | ||
12 FUNCIONARIOS | 386.791,00 | 14.275,31 | 401.066,31 | 131.819,55 | 131.819,55 | 269.246,76 | 131.819,55 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.791,00 | 386.791,00 | 131.819,55 | 131.819,55 | 254.971,45 | 131.819,55 | ||
12000 SUELDO | 132.094,00 | 132.094,00 | 45.171,04 | 45.171,04 | 86.922,96 | 45.171,04 | ||
12001 TRIENIOS | 34.074,00 | 34.074,00 | 12.954,67 | 12.954,67 | 21.119,33 | 12.954,67 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 85.231,00 | 85.231,00 | 28.790,53 | 28.790,53 | 56.440,47 | 28.790,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.579,00 | 110.579,00 | 36.328,22 | 36.328,22 | 74.250,78 | 36.328,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.813,00 | 24.813,00 | 8.575,09 | 8.575,09 | 16.237,91 | 8.575,09 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 14.275,31 | 14.275,31 | 14.275,31 | |||||
12400 SUELDO | 14.275,31 | 14.275,31 | 14.275,31 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.053,74 | 1.053,74 | 3.946,26 | 1.053,74 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.053,74 | 1.053,74 | 3.946,26 | 1.053,74 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.053,74 | 1.053,74 | 3.946,26 | 1.053,74 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 108.955,00 | 108.955,00 | 23.935,33 | 23.935,33 | 85.019,67 | 23.935,33 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 108.955,00 | 108.955,00 | 23.935,33 | 23.935,33 | 85.019,67 | 23.935,33 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 108.955,00 | 108.955,00 | 23.935,33 | 23.935,33 | 85.019,67 | 23.935,33 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 85,70 | 85,70 | 3.014,30 | 85,70 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 39.461.803,00 | 1.249.882,87- | 38.211.920,13 | 21.391.099,88 | 8.923.615,70 | 29.288.304,43 | 7.635.792,35 | 1.287.823,35 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 39.461.803,00 | 1.249.882,87- | 38.211.920,13 | 21.391.099,88 | 8.923.615,70 | 29.288.304,43 | 7.635.792,35 | 1.287.823,35 |
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | |||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | |||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 39.461.803,00 | 1.269.107,35- | 38.192.695,65 | 21.371.875,40 | 8.904.391,22 | 29.288.304,43 | 7.635.792,35 | 1.268.598,87 |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.947.909,00 | 119.107,35- | 24.828.801,65 | 8.157.711,19 | 1.268.598,87 | 23.560.202,78 | 1.268.598,87 | |
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | 13.363.894,00 | 13.214.164,21 | 7.635.792,35 | 5.728.101,65 | 7.635.792,35 | ||
60103 Rotonda entrada Fortuna | 150.000,00 | 150.000,00- | ||||||
60111 CIRCUNVALACIÓN BENIEL | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
60120 Adecuación Carretera RM-C1 | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
513E SEGURIDAD VIAL | 3.732.060,00 | 3.732.060,00 | 1.746.892,03 | 786.483,91 | 2.945.576,09 | 465.373,36 | 321.110,55 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.298.794,00 | 1.298.794,00 | 419.018,15 | 419.018,15 | 879.775,85 | 419.018,15 | ||
12 FUNCIONARIOS | 971.909,00 | 971.909,00 | 342.847,56 | 342.847,56 | 629.061,44 | 342.847,56 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 971.909,00 | 971.909,00 | 342.847,56 | 342.847,56 | 629.061,44 | 342.847,56 | ||
12000 SUELDO | 338.121,00 | 338.121,00 | 121.982,39 | 121.982,39 | 216.138,61 | 121.982,39 | ||
12001 TRIENIOS | 95.143,00 | 95.143,00 | 32.328,88 | 32.328,88 | 62.814,12 | 32.328,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205.650,00 | 205.650,00 | 72.904,70 | 72.904,70 | 132.745,30 | 72.904,70 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256.414,00 | 256.414,00 | 88.090,21 | 88.090,21 | 168.323,79 | 88.090,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 76.581,00 | 76.581,00 | 27.541,38 | 27.541,38 | 49.039,62 | 27.541,38 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 58.000,00 | 58.000,00 | 14.765,28 | 14.765,28 | 43.234,72 | 14.765,28 | ||
151 GRATIFICACIONES | 58.000,00 | 58.000,00 | 14.765,28 | 14.765,28 | 43.234,72 | 14.765,28 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 58.000,00 | 58.000,00 | 14.765,28 | 14.765,28 | 43.234,72 | 14.765,28 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 268.885,00 | 268.885,00 | 61.405,31 | 61.405,31 | 207.479,69 | 61.405,31 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 268.885,00 | 268.885,00 | 61.405,31 | 61.405,31 | 207.479,69 | 61.405,31 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 268.885,00 | 268.885,00 | 61.405,31 | 61.405,31 | 207.479,69 | 61.405,31 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 67.607,00 | 11.900,03 | 11.900,03 | 55.706,97 | 11.900,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.250,00 | 8.250,00 | 883,30 | 883,30 | 7.366,70 | 883,30 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 883,30 | 883,30 | 7.116,70 | 883,30 | ||
21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 883,30 | 883,30 | 7.116,70 | 883,30 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.357,00 | 57.357,00 | 10.596,73 | 10.596,73 | 46.760,27 | 10.596,73 | ||
221 SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 3.482,34 | 3.482,34 | 12.074,66 | 3.482,34 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 3.482,34 | 3.482,34 | 12.074,66 | 3.482,34 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
225 TRIBUTOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
22500 ESTATALES | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.800,00 | 38.800,00 | 4.209,66 | 4.209,66 | 34.590,34 | 4.209,66 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 4.209,66 | 4.209,66 | 32.790,34 | 4.209,66 | ||
22709 OTROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 420,00 | 420,00 | 1.580,00 | 420,00 | ||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 80,00 | 420,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 80,00 | 420,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.350,00 | 34.940,00 | 65.060,00 | 34.940,00 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.350,00 | 34.940,00 | 65.060,00 | 34.940,00 | ||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.350,00 | 34.940,00 | 65.060,00 | 34.940,00 | ||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.350,00 | 34.940,00 | 65.060,00 | 34.940,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.265.659,00 | 2.265.659,00 | 1.228.623,85 | 320.625,73 | 1.945.033,27 | 34.455,18 | 286.170,55 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.265.659,00 | 14.822,50- | 2.250.836,50 | 1.216.281,85 | 320.625,73 | 1.930.210,77 | 34.455,18 | 286.170,55 |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.265.659,00 | 14.822,50- | 2.250.836,50 | 1.216.281,85 | 320.625,73 | 1.930.210,77 | 34.455,18 | 286.170,55 |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.042.659,00 | 208.177,50 | 2.250.836,50 | 1.216.281,85 | 320.625,73 | 1.930.210,77 | 34.455,18 | 286.170,55 |
60107 Mejora señalización Carretera Mahoya | 223.000,00 | 223.000,00- | ||||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 | ||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 |