Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 22.060,00 | 7.809.074,00 | 3.728.781,98 | 2.757.717,40 | 5.051.356,60 | 2.122.677,99 | 635.039,41 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 22.060,00 | 7.809.074,00 | 3.728.781,98 | 2.757.717,40 | 5.051.356,60 | 2.122.677,99 | 635.039,41 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 3.737.332,00 | 1.251.048,68 | 1.251.048,68 | 2.486.283,32 | 1.251.048,68 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 58.194,61 | 58.194,61 | 78.378,39 | 58.194,61 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 58.194,61 | 58.194,61 | 78.378,39 | 58.194,61 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 16.050,43 | 16.050,43 | 20.623,57 | 16.050,43 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 42.144,18 | 42.144,18 | 57.754,82 | 42.144,18 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 158.619,00 | 66.100,05 | 66.100,05 | 92.518,95 | 66.100,05 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 158.619,00 | 66.100,05 | 66.100,05 | 92.518,95 | 66.100,05 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 158.619,00 | 66.100,05 | 66.100,05 | 92.518,95 | 66.100,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 957.872,11 | 957.872,11 | 1.762.920,89 | 957.872,11 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 957.872,11 | 957.872,11 | 1.762.920,89 | 957.872,11 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 312.546,87 | 312.546,87 | 572.061,13 | 312.546,87 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 77.895,72 | 77.895,72 | 127.085,28 | 77.895,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 202.021,09 | 202.021,09 | 372.623,91 | 202.021,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 304.913,87 | 304.913,87 | 570.358,13 | 304.913,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 60.494,56 | 60.494,56 | 120.792,44 | 60.494,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 168.881,91 | 168.881,91 | 552.465,09 | 168.881,91 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 168.881,91 | 168.881,91 | 552.465,09 | 168.881,91 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 168.881,91 | 168.881,91 | 552.465,09 | 168.881,91 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 17.657,00- | 2.452.394,00 | 1.474.868,50 | 503.803,92 | 1.948.590,08 | 303.206,43 | 200.597,49 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 14.520,00- | 168.280,00 | 25.489,62 | 10.261,98 | 158.018,02 | 10.261,98 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 2.710,40 | 32.289,60 | 2.710,40 | ||
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 2.710,40 | 32.289,60 | 2.710,40 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 14.520,00- | 118.280,00 | 15.156,22 | 7.551,58 | 110.728,42 | 7.551,58 | |
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 14.520,00- | 37.280,00 | 1.638,54 | 760,77 | 36.519,23 | 760,77 | |
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.051,85 | 4.324,98 | 55.675,02 | 4.324,98 | ||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.465,83 | 2.465,83 | 18.534,17 | 2.465,83 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 4.137,00- | 2.279.114,00 | 1.446.732,36 | 490.895,42 | 1.788.218,58 | 290.297,93 | 200.597,49 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 6.736,55 | 6.736,55 | 39.163,45 | 6.736,55 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 830,51 | 830,51 | 29.169,49 | 830,51 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 5.906,04 | 5.906,04 | 9.993,96 | 5.906,04 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 616.259,88 | 128.094,72 | 984.449,28 | 128.094,72 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 270.835,08 | 47.013,66 | 752.986,34 | 47.013,66 | ||
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 4.933,76 | 4.933,76 | 74.729,24 | 4.933,76 | |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 238,86 | 238,86 | 3.761,14 | 238,86 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 75.908,44 | 108.372,56 | 75.908,44 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 38.040,51 | 285.274,49 | 30.520,91 | 7.519,60 |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 38.040,51 | 250.274,49 | 30.520,91 | 7.519,60 |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 180.000,00 | 242.685,00 | 103.763,50 | 103.763,50 | 138.921,50 | 8.657,80 | 95.105,70 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.052,79 | 1.052,79 | 1.157,21 | 1.052,79 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 101.372,73 | 101.372,73 | 78.627,27 | 6.267,03 | 95.105,70 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.316,28 | 1.316,28 | 1.316,28- | 1.316,28 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 75.000,00- | 490.770,00 | 444.591,01 | 164.576,64 | 326.193,36 | 66.604,45 | 97.972,19 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 352.137,87 | 149.984,67 | 241.770,33 | 52.012,48 | 97.972,19 | |
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.500,89 | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | ||
22709 OTROS | 84.315,00 | 84.315,00 | 71.360,28 | 84.315,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.646,52 | 2.646,52 | 2.353,48 | 2.646,52 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.161,32 | 1.161,32 | 1.838,68 | 1.161,32 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 898,22 | 898,22 | 1.101,78 | 898,22 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 263,10 | 263,10 | 736,90 | 263,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 514,80 | 1.485,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 485,20- | 1.485,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 |