Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 62.000,00 | 2.089.157,00 | 604.769,65 | 533.366,07 | 1.555.790,93 | 529.690,30 | 3.675,77 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 295.300,49 | 232.884,58 | 883.796,42 | 229.371,98 | 3.512,60 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 212.387,17 | 212.387,17 | 335.737,83 | 212.387,17 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 9.494,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.442,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 162.193,67 | 162.193,67 | 233.513,33 | 162.193,67 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 162.193,67 | 162.193,67 | 233.513,33 | 162.193,67 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 51.258,42 | 51.258,42 | 71.943,58 | 51.258,42 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 12.208,25 | 12.208,25 | 19.489,75 | 12.208,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 33.375,56 | 33.375,56 | 49.278,44 | 33.375,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 57.286,11 | 57.286,11 | 79.487,89 | 57.286,11 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 8.065,33 | 8.065,33 | 13.313,67 | 8.065,33 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 27.600,86 | 27.600,86 | 71.287,14 | 27.600,86 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 27.600,86 | 27.600,86 | 71.287,14 | 27.600,86 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 27.600,86 | 27.600,86 | 71.287,14 | 27.600,86 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 200,00- | 110.984,00 | 32.913,32 | 20.497,41 | 90.486,59 | 16.984,81 | 3.512,60 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 2.700,00 | 5.717,00 | 296,60 | 296,60 | 5.420,40 | 296,60 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 242,15 | 242,15 | 774,85 | 242,15 | ||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 242,15 | 242,15 | 758,85 | 242,15 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 2.900,00- | 90.615,00 | 27.718,00 | 15.302,09 | 75.312,91 | 15.302,09 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 624,84 | 624,84 | 160,16 | 624,84 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 624,84 | 624,84 | 160,16 | 624,84 | ||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 2.503,75 | 3.415,25 | 2.503,75 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 2.503,75 | 3.415,25 | 2.503,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 115,04 | 115,04 | 1.154,96 | 115,04 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 115,04 | 115,04 | 1.005,96 | 115,04 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 8.602,67 | 8.602,67 | 49.461,33 | 8.602,67 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 211,50 | 211,50 | 83,50 | 211,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.805,00 | 2.178,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 5.868,32 | 5.868,32 | 44.425,68 | 5.868,32 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 344,85 | 344,85 | 2.147,15 | 344,85 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 2.900,00- | 22.390,00 | 10.605,61 | 3.455,79 | 18.934,21 | 3.455,79 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 9.749,26 | 2.599,44 | 13.938,56 | 2.599,44 | ||
22703 POSTALES | 118,25 | 118,25 | 118,25- | 118,25 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 2.900,00- | 3.306,00 | 3.306,00 | ||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 738,10 | 738,10 | 1.807,90 | 738,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 4.898,72 | 4.898,72 | 9.753,28 | 1.386,12 | 3.512,60 | |
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.086,15 | 2.086,15 | 2.913,85 | 800,76 | 1.285,39 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 896,65 | 896,65 | 1.603,35 | 281,28 | 615,37 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.189,50 | 1.189,50 | 1.310,50 | 519,48 | 670,02 | |
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 2.812,57 | 2.812,57 | 6.839,43 | 585,36 | 2.227,21 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.564,31 | 1.564,31 | 1.935,69 | 43,90 | 1.520,41 | |
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 1.248,26 | 1.248,26 | 4.903,74 | 541,46 | 706,80 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 50.000,00 | 457.372,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 30.000,00- | 51.500,00 | 51.500,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 50.000,00 | 375.872,00 | ||||
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 50.000,00 | 375.872,00 | ||||
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 303.644,00 | 303.644,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 62.000,00 | 972.476,00 | 309.469,16 | 300.481,49 | 671.994,51 | 300.318,32 | 163,17 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 62.000,00 | 892.476,00 | 290.040,81 | 290.040,81 | 602.435,19 | 290.040,81 | |
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 253.170,29 | 253.170,29 | 486.546,71 | 253.170,29 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 253.170,29 | 253.170,29 | 486.546,71 | 253.170,29 | |
12000 SUELDO | 210.364,00 | 62.000,00 | 272.364,00 | 79.816,88 | 79.816,88 | 192.547,12 | 79.816,88 | |
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 22.107,16 | 22.107,16 | 36.327,84 | 22.107,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 53.329,12 | 53.329,12 | 90.171,88 | 53.329,12 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 85.470,71 | 85.470,71 | 144.925,29 | 85.470,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 12.446,42 | 12.446,42 | 22.574,58 | 12.446,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 36.870,52 | 36.870,52 | 115.888,48 | 36.870,52 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 36.870,52 | 36.870,52 | 115.888,48 | 36.870,52 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 36.870,52 | 36.870,52 | 115.888,48 | 36.870,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 8.000,00- | 72.000,00 | 19.428,35 | 10.440,68 | 61.559,32 | 10.277,51 | 163,17 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 292,46 | 292,46 | 4.857,54 | 129,29 | 163,17 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 292,46 | 292,46 | 3.357,54 | 129,29 | 163,17 | |
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 292,46 | 292,46 | 3.357,54 | 129,29 | 163,17 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 8.000,00- | 65.450,00 | 19.135,89 | 10.148,22 | 55.301,78 | 10.148,22 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.038,73 | 2.038,73 | 861,27 | 2.038,73 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 542,36 | 542,36 | 57,64 | 542,36 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.496,37 | 1.496,37 | 803,63 | 1.496,37 | ||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 5.894,52 | 2.053,42 | 7.596,58 | 2.053,42 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 135,62 | 135,62 | 414,38 | 135,62 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.758,90 | 1.917,80 | 3.982,20 | 1.917,80 | ||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 8.000,00- | 24.900,00 | 7.109,67 | 1.963,10 | 22.936,90 | 1.963,10 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.037,07 | 1.890,50 | 5.809,50 | 1.890,50 | ||
22709 OTROS | 25.200,00 | 8.000,00- | 17.200,00 | 72,60 | 72,60 | 17.127,40 | 72,60 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |