Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 20.907,53 | 20.907,53 | 33.755,47 | 20.907,53 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 20.907,53 | 20.907,53 | 33.755,47 | 20.907,53 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 3.112.468,03 | 3.112.468,03 | 6.067.331,97 | 3.112.468,03 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 300,00 | 26.418,00 | 11.827,80 | 11.827,80 | 14.590,20 | 11.827,80 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 64.743,88 | 64.743,88 | 232.076,12 | 64.743,88 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 300,00 | 9.503.038,00 | 3.189.039,71 | 3.189.039,71 | 6.313.998,29 | 3.189.039,71 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 92.484,48 | 92.484,48 | 348.299,52 | 92.484,48 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 92.484,48 | 92.484,48 | 348.299,52 | 92.484,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 721.020,09 | 721.020,09 | 1.721.797,91 | 721.020,09 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 721.020,09 | 721.020,09 | 1.721.797,91 | 721.020,09 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 300,00 | 12.441.303,00 | 4.023.451,81 | 4.023.451,81 | 8.417.851,19 | 4.023.451,81 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 375,10 | 375,10 | 7.360,90 | 375,10 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | 12.976,50 | 1.754,50 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 1.546,95 | 1.546,95 | 15.062,05 | 1.546,95 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 5.585,93 | 5.585,93 | 49.505,07 | 5.585,93 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 54.594,93 | 26.617,39 | 28.917,61 | 26.617,39 | ||
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.681,60 | 2.476,36 | 24.874,64 | 2.403,82 | 72,54 | |
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.275.176,95 | 146.096,60 | 1.123.667,40 | 146.096,60 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 138,96 | 2.175,04 | 138,96 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 267.092,18 | 267.092,18 | 164.743,82 | 267.016,26 | 75,92 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 132.430,00- | 2.907.981,00 | 1.689.366,05 | 503.700,12 | 2.404.280,88 | 503.700,12 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 132.430,00- | 4.711.209,00 | 3.299.240,06 | 951.124,96 | 3.760.084,04 | 950.976,50 | 148,46 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 92,33 | 92,33 | 3.675,67 | 92,33 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 14.375,99 | 14.375,99 | 7.614,01 | 14.375,99 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 14.468,32 | 14.468,32 | 11.289,68 | 14.468,32 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 23.869,75 | 22.430,25 | 23.869,75 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 46.223,88 | 23.869,75 | 22.430,25 | 23.869,75 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 131.130,00- | 4.899.249,00 | 3.365.518,19 | 995.048,96 | 3.904.200,04 | 994.900,50 | 148,46 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 2.589,21 | 2.589,21 | 160,79 | 2.589,21 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 2.589,21 | 2.589,21 | 160,79 | 2.589,21 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 41.000,00 | 61.500,00 | 48.446,52 | 48.446,52 | 13.053,48 | 48.204,04 | 242,48 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 20.300,00 | 25.300,00 | 24.239,60 | 24.239,60 | 1.060,40 | 24.239,60 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 61.300,00 | 86.800,00 | 72.686,12 | 72.686,12 | 14.113,88 | 72.443,64 | 242,48 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 63.550,00 | 89.550,00 | 75.275,33 | 75.275,33 | 14.274,67 | 75.032,85 | 242,48 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 11.475,64 | 11.475,64 | 1.325,64- | 11.475,64 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 56.100,00 | 56.100,00 | 40.437,98 | 40.437,98 | 15.662,02 | 40.437,98 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 67.580,00 | 67.580,00 | 51.913,62 | 51.913,62 | 15.666,38 | 51.913,62 | ||
6 INVERSIONES REALES | 67.580,00 | 67.580,00 | 51.913,62 | 51.913,62 | 15.666,38 | 51.913,62 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 300,00 | 17.497.682,00 | 7.516.158,95 | 5.145.689,72 | 12.351.992,28 | 5.145.298,78 | 390,94 |