Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 1.964,07- | 16.041.141,93 | 4.944.359,09 | 4.944.359,09 | 11.096.782,84 | 4.944.359,09 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 86.000,00 | 498.527,00 | 301.591,73 | 301.591,73 | 196.935,27 | 301.591,73 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 1.450.023,00 | 84.017,02 | 84.017,02 | 1.366.005,98 | 84.017,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 84.035,93 | 17.989.691,93 | 5.329.967,84 | 5.329.967,84 | 12.659.724,09 | 5.329.967,84 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 4.305,48 | 11.768,52 | 4.305,48 | ||
13 LABORALES | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 4.305,48 | 11.768,52 | 4.305,48 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 759.506,59 | 759.506,59 | 1.088.938,41 | 759.506,59 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 759.506,59 | 759.506,59 | 1.088.938,41 | 759.506,59 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 1.413.348,57 | 1.413.348,57 | 4.033.412,43 | 1.413.348,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 1.413.348,57 | 1.413.348,57 | 4.033.412,43 | 1.413.348,57 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 84.035,93 | 25.356.787,93 | 7.514.022,97 | 7.508.261,43 | 17.848.526,50 | 7.508.261,43 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 5.130,77 | 5.130,77 | 123.134,23 | 4.318,68 | 812,09 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 123.415,58 | 68.946,41 | 320.040,59 | 54.620,78 | 14.325,63 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 2.575,12 | 2.575,12 | 35.397,88 | 1.456,19 | 1.118,93 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 131.121,47 | 76.652,30 | 529.230,70 | 60.395,65 | 16.256,65 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 32.697,15 | 32.697,15 | 5.664,85 | 20.615,45 | 12.081,70 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.515.572,00 | 3.457.672,00 | 1.495.730,78 | 816.913,24 | 2.640.758,76 | 649.323,83 | 167.589,41 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 4.054,50 | 4.054,50 | 633.346,50 | 3.612,46 | 442,04 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 228,75 | 228,75 | 123,75- | 93,75 | 135,00 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 124.265,00 | 145.564,00 | 9.078,84 | 7.710,31 | 137.853,69 | 4.869,42 | 2.840,89 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 2.944.690,59 | 464.004,96 | 3.517.574,04 | 409.870,21 | 54.134,75 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 4.486.480,61 | 1.325.608,91 | 7.005.097,09 | 1.088.385,12 | 237.223,79 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 407,60 | 407,60 | 22.952,40 | 407,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 407,60 | 407,60 | 28.296,40 | 407,60 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 729.113,44- | 43.183.889,56 | 35.817.184,55 | 8.425.586,35 | 34.758.303,21 | 8.119.759,67 | 305.826,68 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 729.113,44- | 43.183.889,56 | 35.817.184,55 | 8.425.586,35 | 34.758.303,21 | 8.119.759,67 | 305.826,68 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 729.113,44- | 52.154.782,56 | 40.436.715,59 | 9.829.776,52 | 42.325.006,04 | 9.270.061,80 | 559.714,72 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.041.551,04 | 1.041.551,04 | 2.857.722,22 | 1.041.551,04 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.041.551,04 | 1.041.551,04 | 2.857.722,22 | 1.041.551,04 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 1.041.551,04 | 1.041.551,04 | 2.857.722,22 | 1.041.551,04 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 255.808,87 | 9.455,32 | 313.020,62 | 9.455,32 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 86.394,00 | |||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 188.332,00 | 188.332,00 | 310,00 | 310,00 | 188.022,00 | 310,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 5.168,52 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 229.714,46 | 623.370,46 | 256.118,87 | 9.765,32 | 613.605,14 | 9.765,32 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 323.574,59 | 134.139,40 | 195.441,48 | 132.902,48 | 1.236,92 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 103.061,63 | 333.062,63 | 326.897,83 | 137.462,64 | 195.599,99 | 136.225,72 | 1.236,92 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 270.236,44 | 983.893,44 | 583.016,70 | 147.227,96 | 836.665,48 | 145.991,04 | 1.236,92 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 374.841,07- | 82.395.463,93 | 49.576.033,04 | 18.527.543,69 | 63.867.920,24 | 17.966.592,05 | 560.951,64 |