Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 934.245,00 | 934.245,00 | 2.128.512,00 | 934.245,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 14.216,40 | 96.919,40 | 39.219,87 | 39.219,87 | 57.699,53 | 39.219,87 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 246.963,00 | 3.082,35 | 3.082,35 | 243.880,65 | 3.082,35 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 14.216,40 | 3.406.639,40 | 976.547,22 | 976.547,22 | 2.430.092,18 | 976.547,22 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 176.863,58 | 176.863,58 | 263.136,42 | 176.863,58 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 176.863,58 | 176.863,58 | 263.136,42 | 176.863,58 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 250.778,40 | 250.778,40 | 739.899,60 | 250.778,40 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 250.778,40 | 250.778,40 | 739.899,60 | 250.778,40 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 14.216,40 | 4.837.317,40 | 1.404.189,20 | 1.404.189,20 | 3.433.128,20 | 1.404.189,20 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 8.723,54 | 4.729,50 | 50.281,50 | 4.150,88 | 578,62 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 8.723,54 | 4.729,50 | 58.229,50 | 4.150,88 | 578,62 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 133,01 | 133,01 | 2.062,99 | 133,01 | ||
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 365.332,86 | 172.140,49 | 427.260,51 | 162.397,67 | 9.742,82 | |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 212,43 | 212,43 | 6.589,57 | 212,43 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 465.490,16 | 56.781,44 | 822.023,56 | 56.286,44 | 495,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 831.168,46 | 229.267,37 | 1.283.460,63 | 219.029,55 | 10.237,82 | |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 | 26,00 | 78,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 78,00 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.839.492,10 | 2.221.632,80 | 8.591.318,20 | 2.221.632,80 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.839.492,10 | 2.221.632,80 | 8.591.318,20 | 2.221.632,80 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 12.388.806,00 | 10.679.462,10 | 2.455.707,67 | 9.933.098,33 | 2.444.813,23 | 10.894,44 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 3.833,54 | 3.833,54 | 301.666,46 | 3.833,54 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 3.833,54 | 3.833,54 | 301.666,46 | 3.833,54 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 3.833,54 | 3.833,54 | 301.666,46 | 3.833,54 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 19.746,39 | 17.537.153,39 | 12.087.484,84 | 3.863.730,41 | 13.673.422,98 | 3.852.835,97 | 10.894,44 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 4.150.153,06 | 4.150.153,06 | 9.409.193,94 | 4.150.153,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 129.472,07 | 369.940,07 | 291.781,05 | 291.781,05 | 78.159,02 | 291.781,05 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 1.171.527,00 | 50.689,58 | 50.689,58 | 1.120.837,42 | 50.689,58 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 129.472,07 | 15.100.814,07 | 4.492.623,69 | 4.492.623,69 | 10.608.190,38 | 4.492.623,69 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 614.407,22 | 614.407,22 | 1.018.425,78 | 614.407,22 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 614.407,22 | 614.407,22 | 1.018.425,78 | 614.407,22 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.182.788,75 | 1.182.788,75 | 3.334.037,25 | 1.182.788,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 1.182.788,75 | 1.182.788,75 | 3.334.037,25 | 1.182.788,75 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 129.472,07 | 21.304.654,07 | 6.305.639,34 | 6.305.639,34 | 14.999.014,73 | 6.305.639,34 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 1.615,35 | 1.615,35 | 69.924,65 | 607,42 | 1.007,93 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 18.000,00- | 133.021,00 | 51.208,23 | 26.305,91 | 106.715,09 | 16.435,05 | 9.870,86 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 861,83 | 861,83 | 16.297,17 | 820,27 | 41,56 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 18.000,00- | 222.454,00 | 53.685,41 | 28.783,09 | 193.670,91 | 17.862,74 | 10.920,35 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 3.897,51 | 2.914,34 | 13.445,66 | 1.540,09 | 1.374,25 | |
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 449.862,00 | 1.784.207,00 | 666.682,88 | 324.166,52 | 1.460.040,48 | 266.102,48 | 58.064,04 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 154.613,45 | 71.459,69 | 232.270,31 | 46.952,59 | 24.507,10 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 2.539,35 | 2.539,35 | 64.522,65 | 1.772,12 | 767,23 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 466.806,17- | 1.934.671,83 | 1.385.317,75 | 262.690,73 | 1.671.981,10 | 231.550,85 | 31.139,88 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 16.944,17- | 4.140.226,83 | 2.213.448,05 | 664.167,74 | 3.476.059,09 | 548.315,24 | 115.852,50 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 79,40 | 79,40 | 9.896,60 | 79,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 79,40 | 79,40 | 14.127,60 | 79,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.115.141,10 | 7.906.268,49 | 25.667.460,51 | 7.284.941,17 | 621.327,32 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.115.141,10 | 7.906.268,49 | 25.667.460,51 | 7.284.941,17 | 621.327,32 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 24.000,00- | 37.968.161,00 | 35.382.353,96 | 8.599.298,72 | 29.368.862,28 | 7.851.119,15 | 748.179,57 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 33.279,10 | 33.279,10 | 4.266.899,90 | 33.279,10 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 33.279,10 | 33.279,10 | 4.266.899,90 | 33.279,10 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 33.279,10 | 33.279,10 | 5.752.803,90 | 33.279,10 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.829,68 | 60.829,68 | 60.829,68 | |||||
624 UTILLAJE | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 71.999,68 | 71.999,68 | 71.999,68 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 0,65 | 2.099,35 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 22.700,40 | 22.700,40 | 20.473,35 | 20.473,35 | 2.227,05 | 18.374,00 | 2.099,35 | |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 100.230,07- | 48.651,93 | 48.651,93 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 5.529,99- | 143.352,01 | 20.473,35 | 20.473,35 | 122.878,66 | 18.374,00 | 2.099,35 |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 99.942,08 | 65.202.250,08 | 41.741.745,75 | 14.958.690,51 | 50.243.559,57 | 14.208.411,59 | 750.278,92 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 46.204,02 | 46.204,02 | 102.040,98 | 46.204,02 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 46.204,02 | 46.204,02 | 119.818,98 | 46.204,02 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.209,42 | 1.209,42 | 3.167,58 | 1.209,42 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.209,42 | 1.209,42 | 3.167,58 | 1.209,42 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 11.328,85 | 11.328,85 | 38.447,15 | 11.328,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 11.328,85 | 11.328,85 | 38.447,15 | 11.328,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 58.742,29 | 58.742,29 | 161.433,71 | 58.742,29 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 11.592,26 | 6.325,33 | 34.275,67 | 6.218,85 | 106,48 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 11.592,26 | 6.325,33 | 42.060,67 | 6.218,85 | 106,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 24.552,25 | 11.991,06 | 33.162,94 | 10.856,59 | 1.134,47 | |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 6.000,00 | 77.948,00 | 67.161,94 | 5.647,28 | 72.300,72 | 5.647,28 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 6.000,00 | 125.708,00 | 91.714,19 | 17.638,34 | 108.069,66 | 16.503,87 | 1.134,47 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 24.000,00 | 174.614,00 | 103.306,45 | 23.963,67 | 150.650,33 | 22.722,72 | 1.240,95 |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 21.983,58 | 21.983,58 | 8.018,42 | 21.983,58 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 21.983,58 | 21.983,58 | 8.018,42 | 21.983,58 | ||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 21.983,58 | 21.983,58 | 8.018,42 | 21.983,58 | ||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 24.000,00 | 424.792,00 | 184.032,32 | 104.689,54 | 320.102,46 | 81.465,01 | 23.224,53 |