Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 10.666,72- | 51.549.884,28 | 28.099.263,98 | 18.877.055,61 | 32.672.828,67 | 7.833.777,07 | 11.043.278,54 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 12.400,00- | 13.255.975,00 | 3.023.322,31 | 2.235.117,78 | 11.020.857,22 | 1.779.519,32 | 455.598,46 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 191.110,63 | 191.110,63 | 525.133,37 | 191.110,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 166.291,26 | 166.291,26 | 402.227,74 | 166.291,26 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 166.291,26 | 166.291,26 | 401.947,74 | 166.291,26 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 53.253,04 | 53.253,04 | 125.977,96 | 53.253,04 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 13.698,61 | 13.698,61 | 33.492,39 | 13.698,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 35.639,11 | 35.639,11 | 85.728,89 | 35.639,11 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 54.335,00 | 54.335,00 | 133.627,00 | 54.335,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 9.365,50 | 9.365,50 | 23.121,50 | 9.365,50 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.432,57 | 2.432,57 | 6.567,43 | 2.432,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 22.386,80 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 22.386,80 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 22.386,80 | 22.386,80 | 116.338,20 | 22.386,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.400,00- | 12.539.731,00 | 2.832.211,68 | 2.044.007,15 | 10.495.723,85 | 1.588.408,69 | 455.598,46 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 1.595.000,00 | 1.795.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 1.480.458,95 | 314.541,05 | |
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 314.541,05 | 314.541,05 | 540.458,95 | 314.541,05 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 740.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.517.670,63 | 1.729.466,10 | 8.815.264,90 | 1.273.867,64 | 455.598,46 |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 1.607.400,00- | 10.544.731,00 | 2.517.670,63 | 1.729.466,10 | 8.815.264,90 | 1.273.867,64 | 455.598,46 |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 1.595.000,00- | 9.877.131,00 | 2.517.670,63 | 1.729.466,10 | 8.147.664,90 | 1.273.867,64 | 455.598,46 |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 12.400,00- | 387.600,00 | 387.600,00 | ||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 1.233,28 | 17.283.832,28 | 16.474.489,85 | 16.474.489,85 | 809.342,43 | 5.930.600,90 | 10.543.888,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 149.129,19 | 149.129,19 | 387.310,81 | 149.129,19 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 16.952,63 | 16.952,63 | 37.710,37 | 16.952,63 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 16.952,63 | 16.952,63 | 37.710,37 | 16.952,63 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.558,60 | 4.558,60 | 12.717,40 | 4.558,60 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 12.394,03 | 12.394,03 | 24.992,97 | 12.394,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 117.226,48 | 117.226,48 | 259.912,52 | 117.226,48 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 117.226,48 | 117.226,48 | 259.912,52 | 117.226,48 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 35.737,89 | 35.737,89 | 78.594,11 | 35.737,89 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 10.641,87 | 10.641,87 | 22.979,13 | 10.641,87 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 23.693,12 | 23.693,12 | 52.622,88 | 23.693,12 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 40.177,74 | 40.177,74 | 90.027,26 | 40.177,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 6.975,86 | 6.975,86 | 15.689,14 | 6.975,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 14.950,08 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 14.950,08 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 14.950,08 | 14.950,08 | 89.687,92 | 14.950,08 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 40.894,00 | 2.522,38 | 2.522,38 | 38.371,62 | 2.509,43 | 12,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 277,27 | 277,27 | 4.021,73 | 277,27 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 277,27 | 277,27 | 3.102,73 | 277,27 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 277,27 | 277,27 | 3.102,73 | 277,27 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 3.500,00- | 28.937,00 | 1.314,57 | 1.314,57 | 27.622,43 | 1.314,57 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 1.092,26 | 1.092,26 | 6.778,74 | 1.092,26 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 1.092,26 | 1.092,26 | 3.907,74 | 1.092,26 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 75,81 | 75,81 | 18,81- | 75,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 75,81 | 75,81 | 18,81- | 75,81 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 871,00 | 146,50 | 146,50 | 724,50 | 146,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 146,50 | 146,50 | 253,50 | 146,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 3.500,00 | 7.658,00 | 930,54 | 930,54 | 6.727,46 | 917,59 | 12,95 |
230 DIETAS | 2.078,00 | 1.500,00 | 3.578,00 | 98,30 | 98,30 | 3.479,70 | 85,35 | 12,95 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 63,75 | 63,75 | 804,25 | 63,75 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 1.500,00 | 2.710,00 | 34,55 | 34,55 | 2.675,45 | 21,60 | 12,95 |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 2.000,00 | 4.080,00 | 832,24 | 832,24 | 3.247,76 | 832,24 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 649,14 | 649,14 | 240,86 | 649,14 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 2.000,00 | 3.190,00 | 183,10 | 183,10 | 3.006,90 | 183,10 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.294.440,00 | 11.294.440,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.726.176,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.136.538,00 | 11.136.538,00 | 383.660,00 | 5.568.264,00 | 5.568.274,00 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 209.465,00 | 4.817.700,00 | ||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 500,00 | 21.010.077,00 | 8.601.451,82 | 167.447,98 | 20.842.629,02 | 123.656,85 | 43.791,13 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 123.656,85 | 123.656,85 | 311.420,15 | 123.656,85 | |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 109.442,87 | 109.442,87 | 241.735,13 | 109.442,87 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 109.060,74 | 109.060,74 | 241.617,26 | 109.060,74 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 34.640,75 | 34.640,75 | 75.318,25 | 34.640,75 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 6.506,54 | 6.506,54 | 14.370,46 | 6.506,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 23.280,23 | 23.280,23 | 51.688,77 | 23.280,23 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 39.455,45 | 39.455,45 | 87.804,55 | 39.455,45 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 5.177,77 | 5.177,77 | 12.435,23 | 5.177,77 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 14.213,98 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 14.213,98 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 14.213,98 | 14.213,98 | 69.685,02 | 14.213,98 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 7.019.520,47 | 43.791,13 | 12.556.208,87 | 43.791,13 | ||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 7.019.520,47 | 43.791,13 | 12.556.208,87 | 43.791,13 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 7.019.520,47 | 43.791,13 | 12.556.208,87 | 43.791,13 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 7.019.520,47 | 43.791,13 | 12.556.208,87 | 43.791,13 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 1.458.274,50 | 7.975.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 1.458.274,50 | 7.975.000,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 1.458.274,50 | 7.975.000,00 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 1.458.274,50 | 7.975.000,00 |