Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 36.580,00 | 7.823.594,00 | 3.378.877,67 | 2.392.203,71 | 5.431.390,29 | 1.700.769,80 | 691.433,91 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 36.580,00 | 7.823.594,00 | 3.378.877,67 | 2.392.203,71 | 5.431.390,29 | 1.700.769,80 | 691.433,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 3.737.332,00 | 977.731,75 | 977.731,75 | 2.759.600,25 | 977.731,75 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 41.898,54 | 41.898,54 | 94.674,46 | 41.898,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 41.898,54 | 41.898,54 | 94.674,46 | 41.898,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 10.084,92 | 10.084,92 | 26.589,08 | 10.084,92 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 31.813,62 | 31.813,62 | 68.085,38 | 31.813,62 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 158.619,00 | 46.050,64 | 46.050,64 | 112.568,36 | 46.050,64 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 158.619,00 | 46.050,64 | 46.050,64 | 112.568,36 | 46.050,64 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 158.619,00 | 46.050,64 | 46.050,64 | 112.568,36 | 46.050,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 778.110,27 | 778.110,27 | 1.942.682,73 | 778.110,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 778.110,27 | 778.110,27 | 1.942.682,73 | 778.110,27 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 253.712,62 | 253.712,62 | 630.895,38 | 253.712,62 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 63.062,48 | 63.062,48 | 141.918,52 | 63.062,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 164.430,85 | 164.430,85 | 410.214,15 | 164.430,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 247.389,31 | 247.389,31 | 627.882,69 | 247.389,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 49.515,01 | 49.515,01 | 131.771,99 | 49.515,01 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 111.672,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 111.672,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 111.672,30 | 111.672,30 | 609.674,70 | 111.672,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 3.137,00- | 2.466.914,00 | 1.398.281,12 | 411.607,16 | 2.055.306,84 | 154.615,17 | 256.991,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 182.800,00 | 25.489,62 | 10.261,98 | 172.538,02 | 7.365,72 | 2.896,26 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 2.710,40 | 32.289,60 | 1.016,40 | 1.694,00 | |
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 2.710,40 | 32.289,60 | 1.016,40 | 1.694,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 132.800,00 | 15.156,22 | 7.551,58 | 125.248,42 | 6.349,32 | 1.202,26 | |
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 51.800,00 | 1.638,54 | 760,77 | 51.039,23 | 253,59 | 507,18 | |
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.051,85 | 4.324,98 | 55.675,02 | 3.978,82 | 346,16 | |
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.465,83 | 2.465,83 | 18.534,17 | 2.116,91 | 348,92 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 4.137,00- | 2.279.114,00 | 1.371.289,50 | 399.843,18 | 1.879.270,82 | 145.758,55 | 254.084,63 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 6.360,22 | 6.360,22 | 39.539,78 | 6.285,91 | 74,31 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 830,51 | 830,51 | 29.169,49 | 756,20 | 74,31 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 5.529,71 | 5.529,71 | 10.370,29 | 5.529,71 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 616.131,19 | 127.966,03 | 984.577,97 | 101.367,85 | 26.598,18 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 270.835,08 | 47.013,66 | 752.986,34 | 20.738,50 | 26.275,16 | |
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 4.805,07 | 4.805,07 | 74.857,93 | 4.592,18 | 212,89 |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 238,86 | 238,86 | 3.761,14 | 128,73 | 110,13 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 75.908,44 | 108.372,56 | 75.908,44 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 30.520,91 | 292.794,09 | 30.520,91 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 30.520,91 | 257.794,09 | 30.520,91 | |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 180.000,00 | 242.685,00 | 103.443,09 | 103.443,09 | 139.241,91 | 7.583,88 | 95.859,21 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 918,83 | 918,83 | 1.291,17 | 918,83 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 101.372,73 | 101.372,73 | 78.627,27 | 5.513,52 | 95.859,21 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.129,83 | 1.129,83 | 1.129,83- | 1.129,83 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 75.000,00- | 490.770,00 | 369.973,58 | 81.869,43 | 408.900,57 | 81.869,43 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 283.520,44 | 73.277,46 | 318.477,54 | 73.277,46 | ||
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.500,89 | 14.500,00 | ||||
22709 OTROS | 84.315,00 | 84.315,00 | 71.360,28 | 84.315,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 3.498,00 | 1.490,90 | 11,10 |
230 DIETAS | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 941,43 | 941,43 | 2.058,57 | 930,33 | 11,10 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 678,33 | 678,33 | 1.321,67 | 678,33 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 263,10 | 263,10 | 736,90 | 252,00 | 11,10 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 560,57 | 560,57 | 1.439,43 | 560,57 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,57 | 560,57 | 439,43 | 560,57 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.580,00 | 1.536.580,00 | 999.728,58 | 999.728,58 | 536.851,42 | 565.286,66 | 434.441,92 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 |