Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 41.665,31 | 12.997,69 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 41.665,31 | 12.997,69 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 1.935.299,57 | 1.935.299,57 | 7.244.500,43 | 1.935.299,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 300,00 | 26.418,00 | 8.387,68 | 8.387,68 | 18.030,32 | 8.387,68 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 36.645,03 | 36.645,03 | 260.174,97 | 36.645,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 300,00 | 9.503.038,00 | 1.980.332,28 | 1.980.332,28 | 7.522.705,72 | 1.980.332,28 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 59.818,60 | 59.818,60 | 380.965,40 | 59.818,60 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 59.818,60 | 59.818,60 | 380.965,40 | 59.818,60 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 357.802,75 | 357.802,75 | 2.085.015,25 | 357.802,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 357.802,75 | 357.802,75 | 2.085.015,25 | 357.802,75 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 300,00 | 12.441.303,00 | 2.410.951,32 | 2.410.951,32 | 10.030.351,68 | 2.410.951,32 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 7.736,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | 12.976,50 | 1.754,50 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 1.181,41 | 1.181,41 | 15.427,59 | 1.181,41 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 4.845,29 | 4.845,29 | 50.245,71 | 4.845,29 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 47.223,50 | 10.793,98 | 44.741,02 | 10.793,98 | ||
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.659,19 | 1.179,55 | 26.171,45 | 1.179,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.214.997,61 | 65.117,81 | 1.204.646,19 | 65.117,81 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 5.003,35 | 5.003,35 | 5.254,65 | 5.003,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 2.314,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 146.411,56 | 146.411,56 | 285.424,44 | 145.985,85 | 425,71 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 74.950,00- | 2.965.461,00 | 1.639.444,59 | 222.908,75 | 2.742.552,25 | 222.908,75 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 74.950,00- | 4.768.689,00 | 3.061.064,80 | 451.415,00 | 4.317.274,00 | 450.989,29 | 425,71 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 28,30 | 28,30 | 3.739,70 | 28,30 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 7.923,40 | 7.923,40 | 14.066,60 | 7.923,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 7.951,70 | 7.951,70 | 17.806,30 | 7.951,70 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 45.619,44 | 4.134,85 | 42.165,15 | 4.134,85 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 45.619,44 | 4.134,85 | 42.165,15 | 4.134,85 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 73.650,00- | 4.956.729,00 | 3.119.481,23 | 468.346,84 | 4.488.382,16 | 467.921,13 | 425,71 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 182,44 | 182,44 | 1.817,56 | 182,44 | |
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 182,44 | 182,44 | 1.817,56 | 182,44 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 20.000,00 | 40.500,00 | 26.781,26 | 26.781,26 | 13.718,74 | 26.520,39 | 260,87 |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | 1.579,70 | 1.579,70 | 14.920,30 | 1.579,70 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 31.500,00 | 57.000,00 | 28.360,96 | 28.360,96 | 28.639,04 | 28.100,09 | 260,87 |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 33.000,00 | 59.000,00 | 28.543,40 | 28.543,40 | 30.456,60 | 28.282,53 | 260,87 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 9.492,45 | 9.492,45 | 657,55 | 9.492,45 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 30.500,00 | 30.500,00 | 13.717,77 | 30.500,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 40.650,00 | 40.650,00 | 23.210,22 | 9.492,45 | 31.157,55 | 9.492,45 | ||
6 INVERSIONES REALES | 40.650,00 | 40.650,00 | 23.210,22 | 9.492,45 | 31.157,55 | 9.492,45 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 300,00 | 17.497.682,00 | 5.582.186,17 | 2.917.334,01 | 14.580.347,99 | 2.916.647,43 | 686,58 |