Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 511.913,61 | 511.913,61 | 2.550.843,39 | 511.913,61 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 400,00 | 83.103,00 | 20.276,38 | 20.276,38 | 62.826,62 | 20.276,38 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 246.963,00 | 3.078,47 | 3.078,47 | 243.884,53 | 3.078,47 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 400,00 | 3.392.823,00 | 535.268,46 | 535.268,46 | 2.857.554,54 | 535.268,46 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 112.560,20 | 112.560,20 | 327.439,80 | 112.560,20 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 112.560,20 | 112.560,20 | 327.439,80 | 112.560,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 88.805,02 | 88.805,02 | 901.872,98 | 88.805,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 88.805,02 | 88.805,02 | 901.872,98 | 88.805,02 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 400,00 | 4.823.501,00 | 736.633,68 | 736.633,68 | 4.086.867,32 | 736.633,68 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 6.098,91 | 2.104,87 | 52.906,13 | 2.104,87 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 6.098,91 | 2.104,87 | 60.854,13 | 2.104,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 291.062,10 | 48.871,27 | 550.529,73 | 18.763,86 | 30.107,41 | |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 6.802,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 116.658,12 | 41.950,25 | 836.854,75 | 41.950,25 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 407.720,22 | 90.821,52 | 1.421.906,48 | 18.763,86 | 72.057,66 | |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.749.815,71 | 475.154,77 | 10.337.796,23 | 475.154,77 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.749.815,71 | 475.154,77 | 10.337.796,23 | 475.154,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 12.388.806,00 | 10.163.634,84 | 568.081,16 | 11.820.724,84 | 493.918,63 | 74.162,53 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 504,99 | 504,99 | 504,99 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 504,99 | 504,99 | 504,99 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 504,99 | 504,99 | 504,99 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 904,99 | 17.518.311,99 | 10.900.268,52 | 1.304.714,84 | 16.213.597,15 | 1.230.552,31 | 74.162,53 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 2.252.434,55 | 2.252.434,55 | 11.306.912,45 | 2.252.434,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 240.468,00 | 129.911,89 | 129.911,89 | 110.556,11 | 129.911,89 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 1.171.527,00 | 23.038,95 | 23.038,95 | 1.148.488,05 | 23.038,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 14.971.342,00 | 2.405.385,39 | 2.405.385,39 | 12.565.956,61 | 2.405.385,39 | ||
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 388.787,23 | 388.787,23 | 1.244.045,77 | 388.787,23 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 388.787,23 | 388.787,23 | 1.244.045,77 | 388.787,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 408.962,45 | 408.962,45 | 4.107.863,55 | 408.962,45 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 408.962,45 | 408.962,45 | 4.107.863,55 | 408.962,45 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 21.175.182,00 | 3.211.044,91 | 3.211.044,91 | 17.964.137,09 | 3.211.044,91 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 607,42 | 607,42 | 70.932,58 | 607,42 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 151.021,00 | 33.095,80 | 7.392,87 | 143.628,13 | 375,34 | 7.017,53 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 137,94 | 137,94 | 17.021,06 | 137,94 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 240.454,00 | 33.841,16 | 8.138,23 | 232.315,77 | 375,34 | 7.762,89 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 649,71 | 649,71 | 15.710,29 | 649,71 | ||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 455.862,00 | 1.790.207,00 | 478.050,69 | 79.005,09 | 1.711.201,91 | 35.339,38 | 43.665,71 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 154.357,78 | 26,50 | 303.703,50 | 26,50 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 251,64 | 251,64 | 66.810,36 | 251,64 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 455.862,00- | 1.945.616,00 | 474.322,15 | 139.711,24 | 1.805.904,76 | 139.711,24 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 4.157.171,00 | 1.108.029,08 | 220.041,29 | 3.937.129,71 | 35.736,49 | 184.304,80 | |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 14.207,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.062.834,96 | 1.813.019,82 | 31.760.709,18 | 1.667.530,01 | 145.489,81 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.062.834,96 | 1.813.019,82 | 31.760.709,18 | 1.667.530,01 | 145.489,81 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 37.992.161,00 | 34.204.705,20 | 2.041.199,34 | 35.950.961,66 | 1.703.641,84 | 337.557,50 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 16.784,84 | 16.784,84 | 4.283.394,16 | 16.784,84 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 16.784,84 | 16.784,84 | 4.283.394,16 | 16.784,84 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 16.784,84 | 16.784,84 | 5.769.298,16 | 16.784,84 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.829,68 | 60.829,68 | 60.829,68 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 60.829,68 | 60.829,68 | 60.829,68 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 20.600,40 | 20.600,40 | 18.374,00 | 18.374,00 | 2.226,40 | 18.374,00 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 81.935,07- | 66.946,93 | 66.946,93 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 81.935,07- | 66.946,93 | 66.946,93 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 504,99- | 148.377,01 | 18.374,00 | 18.374,00 | 130.003,01 | 18.374,00 | |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 504,99- | 65.101.803,01 | 37.450.908,95 | 5.287.403,09 | 59.814.399,92 | 4.931.471,59 | 355.931,50 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 25.674,38 | 25.674,38 | 122.570,62 | 25.674,38 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 25.674,38 | 25.674,38 | 140.348,62 | 25.674,38 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 844,40 | 844,40 | 3.532,60 | 844,40 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 844,40 | 844,40 | 3.532,60 | 844,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 3.789,71 | 3.789,71 | 45.986,29 | 3.789,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 3.789,71 | 3.789,71 | 45.986,29 | 3.789,71 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 30.308,49 | 30.308,49 | 189.867,51 | 30.308,49 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 22.601,00 | 7.657,81 | 2.284,40 | 20.316,60 | 2.284,40 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 30.386,00 | 7.657,81 | 2.284,40 | 28.101,60 | 2.284,40 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 15.673,51 | 1.648,08 | 43.505,92 | 1.121,71 | 526,37 | |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 71.948,00 | 7.613,29 | 5.283,22 | 66.664,78 | 5.283,22 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 119.708,00 | 23.286,80 | 6.931,30 | 112.776,70 | 1.121,71 | 5.809,59 | |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 150.614,00 | 30.944,61 | 9.215,70 | 141.398,30 | 1.121,71 | 8.093,99 | |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 400.792,00 | 61.253,10 | 39.524,19 | 361.267,81 | 31.430,20 | 8.093,99 |