Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 45.620,23 | 9.042,77 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,77 | 9.042,77 | 45.620,23 | 9.042,77 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 1.332.098,93 | 1.332.098,93 | 7.847.701,07 | 1.332.098,93 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 300,00 | 26.418,00 | 4.054,75 | 4.054,75 | 22.363,25 | 4.054,75 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 26.816,08 | 26.816,08 | 270.003,92 | 26.816,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 300,00 | 9.503.038,00 | 1.362.969,76 | 1.362.969,76 | 8.140.068,24 | 1.362.969,76 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 43.555,32 | 43.555,32 | 397.228,68 | 43.555,32 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 43.555,32 | 43.555,32 | 397.228,68 | 43.555,32 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 180.161,98 | 180.161,98 | 2.262.656,02 | 180.161,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 180.161,98 | 180.161,98 | 2.262.656,02 | 180.161,98 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 300,00 | 12.441.303,00 | 1.595.729,83 | 1.595.729,83 | 10.845.573,17 | 1.595.729,83 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 7.736,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | 12.976,50 | 1.754,50 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 1.909,38 | 1.909,38 | 14.105,62 | 1.909,38 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 298,44 | 298,44 | 16.310,56 | 298,44 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 3.962,32 | 3.962,32 | 51.128,68 | 3.962,32 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 42.312,39 | 6.524,62 | 49.010,38 | 6.162,86 | 361,76 | |
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 7.543,12 | 643,12 | 26.707,88 | 643,12 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.211.036,95 | 21.276,17 | 1.248.487,83 | 15.362,12 | 5.914,05 | |
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 4.652,45 | 4.652,45 | 5.605,55 | 4.652,45 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 325,00 | 2.314,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 57.766,04 | 57.766,04 | 374.069,96 | 47.252,47 | 10.513,57 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 33.550,00- | 3.006.861,00 | 1.631.813,00 | 109.898,65 | 2.896.962,35 | 109.898,65 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 33.550,00- | 4.810.089,00 | 2.955.448,95 | 200.761,05 | 4.609.327,95 | 183.971,67 | 16.789,38 |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 3.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 3.041,15 | 3.041,15 | 18.948,85 | 3.041,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 3.041,15 | 3.041,15 | 22.716,85 | 3.041,15 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 45.619,44 | 2.506,34 | 43.793,66 | 1.886,90 | 619,44 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 1.300,00 | 46.300,00 | 45.619,44 | 2.506,34 | 43.793,66 | 1.886,90 | 619,44 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 32.250,00- | 4.998.129,00 | 3.008.071,86 | 210.270,86 | 4.787.858,14 | 192.862,04 | 17.408,82 |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 20.500,00 | 7.665,45 | 7.665,45 | 12.834,55 | 7.591,06 | 74,39 | |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 25.500,00 | 7.665,45 | 7.665,45 | 17.834,55 | 7.591,06 | 74,39 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.665,45 | 7.665,45 | 18.334,55 | 7.591,06 | 74,39 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.492,45 | 79,86 | 9.420,14 | 79,86 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22.750,00 | 22.750,00 | 13.717,77 | 22.750,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 32.250,00 | 32.250,00 | 23.210,22 | 79,86 | 32.170,14 | 79,86 | ||
6 INVERSIONES REALES | 32.250,00 | 32.250,00 | 23.210,22 | 79,86 | 32.170,14 | 79,86 | ||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 300,00 | 17.497.682,00 | 4.634.677,36 | 1.813.746,00 | 15.683.936,00 | 1.796.262,79 | 17.483,21 |