Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 500,00 | 51.561.051,00 | 6.719.207,15 | 121.001,76 | 51.440.049,24 | 121.001,76 | |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 13.268.375,00 | 1.553.670,97 | 49.911,43 | 13.218.463,57 | 49.911,43 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 49.911,43 | 49.911,43 | 666.332,57 | 49.911,43 | ||
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 49.911,43 | 49.911,43 | 518.607,57 | 49.911,43 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 49.911,43 | 49.911,43 | 518.327,57 | 49.911,43 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 15.938,95 | 15.938,95 | 163.292,05 | 15.938,95 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 4.081,56 | 4.081,56 | 43.109,44 | 4.081,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 10.824,37 | 10.824,37 | 110.543,63 | 10.824,37 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 16.071,16 | 16.071,16 | 171.890,84 | 16.071,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 2.995,39 | 2.995,39 | 29.491,61 | 2.995,39 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 138.725,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 138.725,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 138.725,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.552.131,00 | 1.503.759,54 | 12.552.131,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 12.152.131,00 | 1.503.759,54 | 12.152.131,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 12.152.131,00 | 1.503.759,54 | 12.152.131,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 11.472.131,00 | 1.503.759,54 | 11.472.131,00 | ||||
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 17.282.599,00 | 37.992,25 | 37.992,25 | 17.244.606,75 | 37.992,25 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 37.992,25 | 37.992,25 | 498.447,75 | 37.992,25 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 50.708,08 | 3.954,92 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 50.708,08 | 3.954,92 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 1.070,94 | 1.070,94 | 16.205,06 | 1.070,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 2.883,98 | 2.883,98 | 34.503,02 | 2.883,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 34.037,33 | 34.037,33 | 343.101,67 | 34.037,33 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 34.037,33 | 34.037,33 | 343.101,67 | 34.037,33 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 10.431,21 | 10.431,21 | 103.900,79 | 10.431,21 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 2.929,10 | 2.929,10 | 30.691,90 | 2.929,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 6.997,85 | 6.997,85 | 69.318,15 | 6.997,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 11.531,61 | 11.531,61 | 118.673,39 | 11.531,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 2.147,56 | 2.147,56 | 20.517,44 | 2.147,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 104.638,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 104.638,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 104.638,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 40.894,00 | 40.894,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 32.437,00 | 32.437,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 9.371,00 | 9.371,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 17.230,00 | 17.230,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 17.230,00 | 17.230,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 871,00 | 871,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | |||||
230 DIETAS | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 500,00 | 21.010.077,00 | 5.127.543,93 | 33.098,08 | 20.976.978,92 | 33.098,08 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 33.098,08 | 33.098,08 | 401.978,92 | 33.098,08 | |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 33.098,08 | 33.098,08 | 318.079,92 | 33.098,08 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 32.715,95 | 32.715,95 | 317.962,05 | 32.715,95 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 10.151,12 | 10.151,12 | 99.807,88 | 10.151,12 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 1.764,20 | 1.764,20 | 19.112,80 | 1.764,20 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 7.114,00 | 7.114,00 | 67.855,00 | 7.114,00 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 11.867,39 | 11.867,39 | 115.392,61 | 11.867,39 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 1.819,24 | 1.819,24 | 15.793,76 | 1.819,24 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 83.899,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 83.899,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 83.899,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.094.445,85 | 12.600.000,00 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.094.445,85 | 12.600.000,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.094.445,85 | 12.600.000,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.094.445,85 | 12.600.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 |