Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.663,00 | 54.663,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 49.575,15 | 5.087,85 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 49.575,15 | 5.087,85 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 9.179.800,00 | 9.179.800,00 | 752.758,97 | 752.758,97 | 8.427.041,03 | 752.758,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 26.118,00 | 300,00 | 26.418,00 | 2.321,86 | 2.321,86 | 24.096,14 | 2.321,86 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 296.820,00 | 296.820,00 | 15.844,72 | 15.844,72 | 280.975,28 | 15.844,72 | ||
12 FUNCIONARIOS | 9.502.738,00 | 300,00 | 9.503.038,00 | 770.925,55 | 770.925,55 | 8.732.112,45 | 770.925,55 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 440.784,00 | 440.784,00 | 25.418,53 | 25.418,53 | 415.365,47 | 25.418,53 | ||
13 LABORALES | 440.784,00 | 440.784,00 | 25.418,53 | 25.418,53 | 415.365,47 | 25.418,53 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | 2.442.818,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 12.441.003,00 | 300,00 | 12.441.303,00 | 801.431,93 | 801.431,93 | 11.639.871,07 | 801.431,93 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.582,00 | 60.582,00 | 60.582,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.891,00 | 60.891,00 | 60.891,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.736,00 | 7.736,00 | 7.736,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.731,00 | 14.731,00 | 14.731,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.015,00 | 16.015,00 | 16.015,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 16.609,00 | 16.609,00 | 16.609,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 55.091,00 | 55.091,00 | 55.091,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 55.535,00 | 55.535,00 | 55.535,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 27.351,00 | 27.351,00 | 27.351,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.269.764,00 | 1.269.764,00 | 1.211.036,95 | 11.036,95 | 1.258.727,05 | 11.036,95 | ||
223 TRANSPORTES | 10.258,00 | 10.258,00 | 10.258,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.314,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 431.836,00 | 431.836,00 | 96,56 | 96,56 | 431.739,44 | 96,56 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 3.040.411,00 | 9.500,00- | 3.030.911,00 | 1.543.390,93 | 3.781,00 | 3.027.130,00 | 3.781,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.843.639,00 | 9.500,00- | 4.834.139,00 | 2.754.524,44 | 14.914,51 | 4.819.224,49 | 14.914,51 | |
230 DIETAS | 3.768,00 | 3.768,00 | 3.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 21.990,00 | 21.990,00 | 494,40 | 494,40 | 21.495,60 | 494,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.758,00 | 25.758,00 | 494,40 | 494,40 | 25.263,60 | 494,40 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.030.379,00 | 9.500,00- | 5.020.879,00 | 2.755.018,84 | 15.408,91 | 5.005.470,09 | 15.408,91 | |
340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 20.500,00 | 20.500,00 | 471,87 | 471,87 | 20.028,13 | 461,50 | 10,37 | |
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 25.500,00 | 25.500,00 | 471,87 | 471,87 | 25.028,13 | 461,50 | 10,37 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 26.000,00 | 26.000,00 | 471,87 | 471,87 | 25.528,13 | 461,50 | 10,37 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA | 17.497.382,00 | 300,00 | 17.497.682,00 | 3.556.922,64 | 817.312,71 | 16.680.369,29 | 817.302,34 | 10,37 |