ESAMUR
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

INICIAL 2023 PREVISIÓN 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -25.582.006,00 4.287.388,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos -25.582.006,00 4.287.388,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO 32.266.834,00 -22.458.000,00
a) Amortización del inmovilizado 11.730.000,00 -11.330.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro 31.326.834,00
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones -10.660.000,00 -10.700.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 5.000,00 5.000,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros -300.000,00
h) Gastos financieros 2.000,00
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos -135.000,00 -135.000,00
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6.189.828,00 18.061.440,00
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar -3.189.828,00 16.061.440,00
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar -3.000.000,00 2.000.000,00
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) 495.000,00 -109.172,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES 30.931.834,00 -390.828,00
a) Empresas del grupo y asociadas 31.326.834,00
b) Inmovilizado intangible -300.000,00 -300.000,00
c) Inmovilizado material -95.000,00 -90.828,00
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
7. COBROS POR DESINVERSIONES
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) 30.931.834,00 -390.828,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -31.326.834,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio -31.326.834,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) -31.326.834,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
Efecto de las variaciones de tipo de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) 100.000,00 -500.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 600.000,00 800.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 600.000,00 800.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 700.000,00 300.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 700.000,00 300.000,00