INICIAL 2022 | PREVISIÓN 2023 | |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.897.403.375,00 | -1.588.013.097,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.897.403.375,00 | -1.588.013.097,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 32.134.346,00 | 32.123.987,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | 750.000,00 | 750.000,00 |
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | ||
h) Gastos financieros | -8.215.654,00 | -8.226.013,00 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | -400.000,00 | -400.000,00 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -20.000.000,00 | 5.000.000,00 |
a) Existencias | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
c) Otros activos corrientes | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -70.000.000,00 | -40.000.000,00 |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -6.902.199,00 | -21.796.000,00 |
a) Pagos de intereses | -6.902.199,00 | -21.796.000,00 |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.892.171.228,00 | -1.572.685.110,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -68.393.523,00 | -64.954.236,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | -2.000.000,00 | -5.000.000,00 |
c) Inmovilizado material | -66.393.523,00 | -59.954.236,00 |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | 350.000,00 | 350.000,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | 350.000,00 | 350.000,00 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -68.043.523,00 | -64.604.236,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.931.899.097,00 | 1.613.948.515,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.931.899.097,00 | 1.613.948.515,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 33.097.801,00 | 33.218.818,00 |
a) Emisión | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -6.902.199,00 | -6.781.182,00 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 1.964.996.898,00 | 1.647.167.333,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 4.782.147,00 | 9.877.987,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 308.822,00 | 5.090.969,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 308.822,00 | 5.090.969,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 5.090.969,00 | 14.968.956,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 5.090.969,00 | 14.968.956,00 |