| INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -879.007,00 | -1.449.906,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -879.007,00 | -1.449.906,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 195.820,00 | 759.071,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 17.167,00 | 31.510,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
| c) Variación de provisiones | 179.109,00 | 735.052,00 |
| d) Imputación de subvenciones | -456,00 | -7.491,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | ||
| h) Gastos financieros | ||
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | ||
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -849.114,00 | -716.469,00 |
| a) Existencias | ||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -310.796,00 | -31.000,00 |
| c) Otros activos corrientes | -688.390,00 | -686.969,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 150.072,00 | 1.500,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -54.206,00 | -84.135,00 |
| a) Pagos de intereses | ||
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | ||
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -54.206,00 | -84.135,00 |
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.586.507,00 | -1.491.439,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -38.242.415,00 | -30.061.417,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | -45.500,00 | |
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | -38.242.415,00 | -30.015.917,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 49.661.291,00 | 40.183.144,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | 49.661.291,00 | 40.183.144,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 11.418.876,00 | 10.121.727,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 727.435,00 | 736.335,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 727.435,00 | 736.335,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -11.461.411,00 | -9.381.986,00 |
| a) Emisión | ||
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -11.461.411,00 | -9.381.986,00 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -10.733.976,00 | -8.645.651,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -901.607,00 | -15.363,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 926.083,00 | 24.476,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 926.083,00 | 24.476,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 24.476,00 | 9.113,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 24.476,00 | 9.113,00 |