INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -879.007,00 | -1.449.906,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -879.007,00 | -1.449.906,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 195.820,00 | 759.071,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 17.167,00 | 31.510,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | 179.109,00 | 735.052,00 |
d) Imputación de subvenciones | -456,00 | -7.491,00 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | ||
h) Gastos financieros | ||
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -849.114,00 | -716.469,00 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -310.796,00 | -31.000,00 |
c) Otros activos corrientes | -688.390,00 | -686.969,00 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 150.072,00 | 1.500,00 |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -54.206,00 | -84.135,00 |
a) Pagos de intereses | ||
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -54.206,00 | -84.135,00 |
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.586.507,00 | -1.491.439,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -38.242.415,00 | -30.061.417,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | -45.500,00 | |
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | -38.242.415,00 | -30.015.917,00 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | 49.661.291,00 | 40.183.144,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | 49.661.291,00 | 40.183.144,00 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 11.418.876,00 | 10.121.727,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 727.435,00 | 736.335,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 727.435,00 | 736.335,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -11.461.411,00 | -9.381.986,00 |
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -11.461.411,00 | -9.381.986,00 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -10.733.976,00 | -8.645.651,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -901.607,00 | -15.363,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 926.083,00 | 24.476,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 926.083,00 | 24.476,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 24.476,00 | 9.113,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 24.476,00 | 9.113,00 |