INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -863.396,00 | -876.950,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -863.396,00 | -876.950,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | ||
a) Amortización del inmovilizado | 200.125,00 | 228.272,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | -200.125,00 | -228.272,00 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | ||
h) Gastos financieros | ||
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 42.251,00 | 36.227,00 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -207,00 | -207,00 |
c) Otros activos corrientes | 5.678,00 | 2.892,00 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 61.280,00 | 52.823,00 |
e) Otros pasivos corrientes | -24.500,00 | -19.281,00 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
a) Pagos de intereses | ||
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -821.145,00 | -840.723,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -100.000,00 | -605.632,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | -100.000,00 | -605.632,00 |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -100.000,00 | -605.632,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 963.396,00 | 1.482.582,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 963.396,00 | 1.482.582,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | ||
a) Emisión | ||
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 963.396,00 | 1.482.582,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 42.251,00 | 36.227,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 91.005,00 | 133.256,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 91.005,00 | 133.256,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 133.256,00 | 169.483,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 133.256,00 | 169.483,00 |