| INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -15.166.156,00 | -14.360.841,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -15.166.156,00 | -14.360.841,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 22.376.913,00 | 28.132.798,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 11.700.000,00 | 11.800.000,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 21.427.313,00 | 27.117.798,00 |
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | -10.640.000,00 | -10.660.000,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | 10.000,00 | 10.000,00 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | -400,00 | |
| h) Gastos financieros | 10.000,00 | |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | -130.000,00 | -135.000,00 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 288.800,00 | -5.644.571,00 |
| a) Existencias | ||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 3.487.800,00 | -2.644.571,00 |
| c) Otros activos corrientes | 1.000,00 | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -3.200.000,00 | -3.000.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -44.600,00 | |
| a) Pagos de intereses | -10.000,00 | |
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | 400,00 | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -35.000,00 | |
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 7.454.957,00 | 8.127.386,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 14.087.356,00 | 19.090.412,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 21.427.313,00 | 27.117.798,00 |
| b) Inmovilizado intangible | -50.000,00 | -50.000,00 |
| c) Inmovilizado material | -7.289.957,00 | -7.977.386,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 14.087.356,00 | 19.090.412,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -21.427.313,00 | -27.117.798,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | -21.427.313,00 | -27.117.798,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -15.000,00 | |
| a) Emisión | -15.000,00 | |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -21.442.313,00 | -27.117.798,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 600.000,00 | 600.000,00 |