INICIAL 2021 | PREVISIÓN 2022 | |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -6.200.891,00 | -6.628.353,00 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -6.200.891,00 | -6.628.353,00 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -159.850,00 | -159.850,00 |
a) Amortización del inmovilizado | 680.000,00 | 680.000,00 |
b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
c) Variación de provisiones | ||
d) Imputación de subvenciones | -680.000,00 | -680.000,00 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
g) Ingresos financieros | -314.700,00 | -314.700,00 |
h) Gastos financieros | 154.850,00 | 154.850,00 |
i) Diferencias de cambio | ||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
k) Otros ingresos y gastos | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 6.078.047,00 | 6.988.353,00 |
a) Existencias | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 76.967.280,00 | 84.322.015,00 |
c) Otros activos corrientes | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -70.889.233,00 | -77.333.662,00 |
e) Otros pasivos corrientes | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 159.850,00 | 159.850,00 |
a) Pagos de intereses | -154.850,00 | -154.850,00 |
b) Cobros de dividendos | ||
c) Cobros de intereses | 314.700,00 | 314.700,00 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
e) Otros pagos (cobros) | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -122.844,00 | 360.000,00 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
6. PAGOS POR INVERSIONES | -12.360.000,00 | -360.000,00 |
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | -318.000,00 | -318.000,00 |
c) Inmovilizado material | -2.042.000,00 | -42.000,00 |
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | -10.000.000,00 | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
7. COBROS POR DESINVERSIONES | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | ||
b) Inmovilizado intangible | ||
c) Inmovilizado material | ||
d) Inversiones inmobiliarias | ||
e) Otros activos financieros | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
g) Otros activos | ||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -12.360.000,00 | -360.000,00 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.360.000,00 | 360.000,00 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2.360.000,00 | 360.000,00 |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 10.000.000,00 | |
a) Emisión | 10.000.000,00 | |
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
a) Dividendos | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 12.360.000,00 | 360.000,00 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -122.844,00 | 360.000,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.240.360,00 | 1.117.516,00 |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.240.360,00 | 1.117.516,00 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.117.516,00 | 1.477.516,00 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.117.516,00 | 1.477.516,00 |